交易所“巨头”FTX资不抵债最终走向破产,并牵连了多家与其往来密切的交易所、投资机构和做市商等加密企业一同陷入危机,这不仅引发了加密资产价格大幅“跳水”,使得自今年?4?月以来一直震荡下行的市场变得更加脆弱,还使得市场流动性进一步紧缩。
“FTX事件”对市场变化产生有哪些影响?是否会加速市场见底?目前市场中的流动性到底如何?PAData对?8?项市场数据进行深入解读后发现:
?1?)今年,比特币MVRV指标持续低于?1?的天数已经有?88?天了,?11?月?15?日跌至?0.804?,是最近?5?年来第二低的值。与?2018?年底对比来看,该指标已经触底,但仍需要在底部运行一段时间。
?2?)比特币长短期筹码SOPR比已连续?183?天低于?1?,月均值连续?7?个月低于?1?,这意味着近期BTC短期筹码的盈利能力大幅高于长期筹码。从持续时间来看,也已仅比?2018?年底的熊市周期少一个月。
?3?)比特币的卖方枯竭常数月均值在今年?10?月和?2018?年?10?月十分接近?0.01?,如果结合币价走势来看,?2018?年卖方枯竭常数的低位早于币价见底,如果由此推测,则可能当前的币价仍有下行空间。
以太坊网络销毁量超346.56万枚ETH:金色财经报道,据Ultrasound数据显示,以太坊网络销毁量超346.56万枚ETH,本文撰写时销毁量为3,465,676.51枚ETH。其中,OpenSea销毁230050.66枚ETH,ETHtransfers销毁293553.61枚ETH,UniswapV2销毁190883.31枚。
注:自以太坊伦敦升级引入EIP-1559后,以太坊网络会根据交易需求和区块大小动态调整每笔交易的BaseFee,而这部分的费用将直接燃烧销毁[2023/7/17 10:58:39]
?4?)?11?月?20?日,市场中的稳定币总市值约为?1445.2?亿美元,较?11?月?7?日减少了?19.7?亿美元。?11?月?19?日,交易所稳定币存量约为?303.5?亿美元,较?11?月?4?日减少了?55?亿美元。
?5?)AAVE的主要借贷资产在最近?2?个月内的变动借款利率呈现上涨趋势,同期,Compound的主要借贷资产也几乎都出现了流动性下降和利率上升的现象。
DeFi平台M^ZERO完成2250万美元融资:金色财经报道,DeFi 平台 M^ZERO 完成 2250 万美元种子轮融资,本轮融资由 Pantera Capital 领投,Road Capital、AirTree、Standard Crypto、SALT Fund、ParaFi Capital、Distributed Capital、Kraynos Capital、Earlybird 和 Mouro Capital 参投。[2023/4/5 13:46:21]
多项市场指标处低位,已与?2018?年底的熊市相当
根据CoinGecko的数据,目前比特币仍然是加密市场中最重要的资产,其市值占总市值的比重达到了?37.2?%,因此,考虑比特币的市场指标对了解整个市场的变化而言具有重要意义。从比特币的市值与实现价值比、长短期筹码SOPR比和卖方枯竭指数这?3?项数据来看,市场已处于与?2018?年底的熊市相当的水平。
市值与实现价值比是判断资产的当前市场价格是否低于交易时的“公允价格”的常用指标。如果MVRV低于?1?,则意味着当前市场价格已经低于筹码交易时的“公允价格”,市场价格被低估,反之则意味着当前市场价格被高估。
协作AI初创公司FedML完成600万美元融资,将支持Web3应用:金色财经报道,总部位于加利福尼亚州桑尼维尔的协作AI公司FedML宣布完成600万美元融资,Camford Capital领投,Plug and Play Ventures、AimTop Ventures、Acequia Capital、LDV Partners和其他未公开的投资者参投。该公司推出的分布式MLOps平台支持以保护数据隐私和安全的方式共享数据、模型和计算资源,目前已签署了10份企业合约,涵盖Web3应用程序等。(finsmes)[2023/3/29 13:32:40]
?11?月?19?日,比特币的MVRV指数已经跌至?0.809?,而在几天前的?11?月?15?日,这一指数跌至了?0.804?,是最近?5?年来第二低的值,仅略高于?2018?年?12?月?16?日创下的历史低值?0.721?。在?2018?年底开始的熊市周期中,比特币MVRV指数低于?1?的天数为?132?天,今年,该指标持续低于?1?的天数已经有?88?天了。从这个角度来讲,比特币MVRV指数可能已经触底,但仍需要在底部运行一段时间。
加密货币交易所Coinbase:部分服务性能下降:金色财经报道,加密货币交易所Coinbase:部分服务性能下降。[2023/3/3 12:40:00]
SOPR是观察每个筹码交易时是否盈利的直接指标,长短期筹码SOPR比则可以衡量市场中长期筹码产出利润高还是短期筹码产出利润高。该比率越高,意味着长期筹码的产出利润率越多,这通常发生于市场顶部,反之意味着短期筹码的产出利润率越多,这通常发生于市场底部。
?11?月?19?日,比特币长短期筹码SOPR比约为?0.47?,大幅低于?1?,已与?2018?年底至?2019?年初的水平相当。且自今年?5?月?21?日以来,该指标已连续?183?天低于?1?,月均值连续?7?个月低于?1?,这都意味着近期BTC短期筹码的盈利能力大幅高于长期筹码。而且从持续时间来看,也已仅比?2018?年底的熊市周期少一个月。
卖方枯竭常数被定义为盈利筹码比与?30?天价格波动率的乘积,该值越低,意味着盈利筹码比和?30?天价格波动率都低,即意味着高损失和低波动率同时出现,这通常发生于市场底部。
非营利筹资平台Heroe5宣布成立Web3融资平台:金色财经报道,非营利筹资平台Heroe5今天宣布成立The Good Society?,以满足慈善组织对可持续筹资平台日益增长的需求。The Good Society 成为第一个专注于 Web3 解决方案的项目,旨在提高认识并支持致力于对我们的社区产生积极影响的全球事业。
Heroe5 和 The Good Society 的首席执行官 Sebastien Heimann 表示:The Good Society 是筹款行业发展的重要下一步:一个创造艺术影响体验的 Web3 平台。随着世界转向 Web3,慈善机构需要更多的筹款工具来保持领先地位,并采用新的方式来吸引潜在的捐助者。Good Society 将提供这些创新,使他们能够为重要事业筹集关键资金和提高认识,同时满足公众对数字收藏品日益增长的兴趣。[2022/8/11 12:18:27]
根据历史情况,比特币的卖方枯竭常数如果低于?0.01?,则很可能触底。该指数最近一次低于?0.01?发生于?10?月?24?日,约为?0.0086?,与?2018?年?11?月中旬的水平相当。从月均值来看,只有今年?10?月和?2018?年?10?月十分接近?0.01?。如果结合币价走势来看,?2018?年卖方枯竭常数的低位早于币价见底,如果由此推测,则可能当前的币价仍有下行空间。
交易所稳定币存量?6?天减少?55?亿美元,CEX流动性进一步下降
FTX事件波及甚广,与之业务往来密切的多家加密企业同样存在危机,这加剧了市场对流动性的担忧。稳定币的市值是观察市场流动性的一个直观窗口,稳定币市值上涨通常伴随着市场上行,买入需求增长,反之亦然。
根据统计,截至?11?月?20?日,市场中的稳定币总市值约为?1445.2?亿美元,较?11?月?7?日FTX事发时的?1464.9?亿美元“缩水”了?19.7?亿美元,而较今年?5?月?8?日的?1867.0?亿美元高点则“缩水”了?421.8?亿美元。从日环比变化来看,?11?月?10?日稳定币总市值的日环比变化为-?1.22?%,是最近?5?个月以来日环比跌幅最大的一天。可见,自今年?5?月以来,稳定币总市值就处于下降趋势中,只不过FTX事件加剧了这个趋势。
交易所稳定币存量的变化也能从侧面印证这种推测,?11?月?19?日,交易所稳定币存量约为?303.5?亿美元,较?11?月?4?日的短期高位?358.5?亿美元减少了?55?亿美元,?6?天跌幅约为?15.34?%。这打破了交易所稳定币存量今年以来稳中微跌的局面,使得交易所中的流动性回到年初水平。
另外值得注意的是,交易所钱包中比特币的净头寸变化,即最近?30?天的余额存量变化,也发生了明显的异动。根据统计,?11?月?16?日,交易所比特币净头寸减少了?17.27?万BTC,是最近两年来单日变化最大的一天。而且从?11?月?10?日开始,交易所比特币净头寸已连续?10?天减少超?10?万BTC了。实际上,今年下半年以来,交易所中的比特币存量就在持续下跌,不过近期FTX事件加速了这个过程。
Uniswap主要交易池锁仓量下降,AAVE多个资产借贷利率上涨
有一些观点认为“FTX事件”会使用户失去对CEX的信心,转而投向DeFi的怀抱。但从数据来看,不仅CEX的流动性受到影响,而且DeFi也没能从中获利。
根据DuneAnalytics的统计,目前USDC-WETH是Uniswapv?3?中最重要的交易池,交易量占比约为?46.21?%。该池的锁仓量在?11?月?19?日约为?1.23?亿美元,较?11?月?7?日创造的短期高点?1.87?亿美元下降了?0.64?亿美元,降幅约为?34.24?%。与CEX的流动性变化一致,尽管自今年以来,USDC-WETH交易池的锁仓量总体呈下降趋势,但FTX事件无疑加剧了这个趋势。
USDC-WETH的交易量也有所“萎缩”,近期除了?11?月?8?日至?10?日连续创下?17?亿美元以上的巨量交易外,近期的日交易量都在?8?亿美元以下,?11?月?18?日和?19?日都不超过?2.5?亿美元,分别只有?2.46?亿美元和?1.18?亿美元,为今年以来的极低水平。
除了DEX以外,借贷的流动性也受到了波及。AAVE和Compound的主要借贷资产在最近?2?个月内几乎都出现了流动性下降和利率上升的现象。
最大的借贷市场AAVE上主要借贷资产的存借款利率近期呈上升趋势。目前,USDT的变动借款利率已经超过?3?%,DAI和WETH的变动借款利率已经超过?2.6?%。从存借款利率的相对变化趋势来看,最近?2?个月,除了USDT的借款利率涨幅小于存款利率涨幅以外,其他资产的借款利率涨幅均大于存款利率涨幅,其中,WBTC和USDC的借款利率涨幅远大于存款利率涨幅。利率变化与存借款规模的变化密切相关,借款利率涨幅更大意味着借款需求变化大于存款规模变化,即市场流动性相对不足。
最近两个月,Compound中USDC的存款量从?8.83?亿美元下跌至了?7.11?亿美元,跌幅约为?19.48?%,同时借款量也从?3.20?亿美元下跌至了?2.69?亿美元,跌幅约为?15.94?%。存款跌幅较借款跌幅更大,这也使得存款利率上浮了?0.05?个百分点,小于贷款利率上浮的?0.07?个百分点。USDT的情况略有不同,其存款量下降了?16.09?%,但借款量上涨了?13.65?%,这使得USDT的存款利率上涨了?0.92?个百分点,而贷款利率则上涨了?1?个百分点。而ETH的借款量则进一步萎缩至?0.15?亿美元,远远低于借款量,这使得存借款利率均进一步下跌。
回顾昨日,昨日我们文章的思路是看涨,原因有二,其一周二破低情况下反弹,空头没有形成延续,其二价格重新收复1100关口,这两点构建了昨日看涨思路,同时文中双币分别给出多单建议,大饼16400完美获得入场位置;那么就今天的走势来看.
1900/1/1 0:00:00原文标题:《SolvingtheissuewithslippageinEIP-4626?》原文作者:NickAddison原文编译:ChinaDeFiEIP-4626和mStable金库存款mStableEIP-4626的首个金库将投.
1900/1/1 0:00:00加密市场的去中心化属性,注定这里没有美联储,也没有中央银行,像FTX这样暴雷,一旦发生便无人相救,这是加密市场的脆弱性,但同时也让市场朝着区块链技术所提倡的公开透明更进一步.
1900/1/1 0:00:00根据KuCoin最近的一项调查,足球是加密货币投资者中最受欢迎的运动。在观看2022年FIFA世界杯的70%的观众中,近一半也在交易球迷代币。但加密局正在抬头,所以要保持谨慎。最负盛名的体育赛事之一目前正在卡塔尔的中东地区进行.
1900/1/1 0:00:00比特币价格上涨并能够清算16,500美元。BTC必须稳定在17,000美元以上才能在短期内开始真正的复苏。比特币开始上行修正并攀升至16,500美元阻力位上方。价格高于16,400美元和100小时简单移动平均线.
1900/1/1 0:00:00Uniswap见证了社交提及的激增其加权情绪指标也出现激增然而,其网络增长和每日活跃地址下降根据社交媒体分析公司LunarCrush提供的新数据,由于FTX崩盘后人们对DEX的兴趣增加,Uniswap的社交提及率创下历史新高.
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