比特币跌破3万美元 加密圈直面5月加息以来的两种走向

据欧易行情数据显示，北京时间5月10日早上8点左右，比特币短时跌破3万美元关键位置，最低至29735美元，24小时内跌幅逾10%。这是自去年11月10日，比特币登顶6.9万美元最高点后，首次跌破3万美元。半个小时后，比特币价格又重回3万美元以上的位置。10点整，比特币价格暂报30891美元。

比特币价格走势（欧易数据）

本次比特币价格跌破3万美元的直接诱因是什么？有种观点认为是：

今日凌晨2时许，Luna Foundation Guard（LFG）的比特币地址向外转出了42530.82枚比特币，时值约13.19亿美元。这刺激了大量用户的恐慌性抛售情绪。另外，Luna发行的稳定币UST近日已脱离了与1美元的锚定，价格不断下跌。作为总市值180亿美元的头号美元算法稳定币，UST的闪崩及其背后发行方类似砸盘的操作，带垮了最近本就风声鹤唳的加密市场。

当然，加密圈最近为何如此脆弱？这也指向了本轮暴跌的终极原因：美国加息。

5月4日，美国联邦储备委员会宣布加息50个基点，将联邦基金利率目标区间上调到0.75%至1%之间。与此同时，美联储宣布将从6月1日起缩减规模近9万亿美元的资产负债表，以配合加息举措，遏制飙升的通胀。

比特币全网未确认交易数量为107666笔:5月17日消息，BTC.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为107666笔，全网算力为366.63 EH/s，24小时交易速率为6.55交易/s。目前全网难度为48.01 T，预测下次难度上调2.54%至49.23 T，距离调整还剩1天12小时。[2023/5/17 15:07:09]

消息一出，美股和加密市场在短时内小幅上涨，因为恐慌情绪已在前期被很大程度地消化了。会议期间，美联储主席鲍威尔排除了加息75个基点的可能性，打消了市场关于过于激进加息的疑虑。

但紧随其后的是，行情风向急转直下，美股和加密市场均大幅收跌。毕竟，这是自2000年以来加息幅度首次达到50个基点，显示美联储收紧货币政策的紧迫性，这对资金面和市场情绪，带来了釜底抽薪搬的冲击。

但与之对应的是，美债收益率飙升，美元指数创近20年新高，显现了加息带来的正面效应。可以说，加息是美国通胀加剧、美元信用下滑的危急时刻下，美联储重塑美元信用的扼腕之举。

具体到行情面，恐慌性抛盘的走向已然筑成，一片惨状。美国三大股指均回吐前几日的涨幅，其中道指盘中一度狂泻近1400点。

加息因此带来更大的不确定性

前高盛执行官：以太坊将很快超越比特币:金色财经报道，前高盛高管、现任 Real Vision 创始人兼首席执行官 Raoul Pal 认为以太坊将很快超越比特币。Pal 在与 YouTuber BitBoy Crypto 及其 122 万订阅者交谈时表示，以太坊今年可能会接近比特币的市值。下一次牛市，以太坊永久超越比特币。Pal的原因是，以太坊 (ETH) 有许多涉及交易、NFT 和开发者活动的用例。与同一阶段的比特币相比，该网络的用户群也在以更大的数量增长。

此外，EIP-1559 升级正在削减 ETH 的供应，使其有限并随后更有价值。此外，随着 ETH 2.0 的到来，以太坊可能会呈指数级增长。然而，由于其升值的价值，大多数持有比特币 (BTC) 的人更愿意长期持有它。BTC 可以成为全球货币的基础，但其他加密货币也可以实现相同的目标。（crypto news flash）[2021/9/2 22:55:10]

早在4月下旬投资机构高盛就发布报告称，预计未来两年美国经济衰退的几率为35%。

报告分析，美国目前面临的主要挑战是，缩小工作岗位和工人数量之间的差距，并通过收紧金融政策，在不大幅提高失业率的情况下减少就业机会，从而将工资增长放缓至与2%通胀目标一致的速度。

历史上的今天丨三星区块链软件开发工具包支持比特币:2019年8月10日，韩国科技巨头三星区块链软件开发工具包SDK支持比特币，将允许用户通过该公司支持的设备上的安全存储硬件在应用程序中使用比特币。除了支持比特币，三星区块链密钥库SDK也将支持Klaytn网络。Klaytn是韩国最大的社交通讯公司Kakao推出的区块链服务。

2019年8月10日，美国国会研究服务处发布题为“比特币、区块链和能源部门”的报告，详细说明了国家能源部门区块链的潜在用途。该报告详细介绍了与加密货币采矿有关的国内和国际能源消费现状，并探讨了规范能源密集型采矿过程的可能方法，并将区块链技术整合到当前的能源系统中。区块链的一些潜在用例包括将公用事业账单交易放置在智能电网上，支持电动车辆充电基础设施以及分配能源资源。[2020/8/10]

但目前令美联储和华尔街棘手的是，美国整体经济的衰退，与居高不下的通胀率并存，这在历史上极为罕见。从两方面的直观数据看，这种反差更显尖锐：

首先是，本月初《华尔街日报》对65位商业、学术和金融人士进行了调查，受访对象普遍预计美国经济在未来一年陷入衰退的概率为28%，均高于年初的18%和一年前的13%。换言之，精英层面进一步调低了对美国经济的预期，悲观情绪日渐浓厚，主流观点对于美国经济衰退，达成了进一步的共识。

声音 | 比特币怀疑论者：比特币价值将暴跌99% 与Tumblr被出售的情况类似:据CCN消息，因美国运营商巨头Verizon近日以超低价格宣布卖掉了旗下的博客和社交网站Tumblr。CCN的比特币怀疑论者认为比特币会发生同样的事情。Chapwood Capital Investment Management管理合伙人Ed Butowsky表示，“即使是世界上最聪明的交易撮合者也被炒作愚弄了，高估了一项资产的真实价值。比特币最终将变得几乎一文不值，就像Tumblr一样，因为它的真正价值几乎为零。”但与此同时，他表示，“这并不意味着在它变为零之前不会有更大的傻瓜为它付出更多”。 注：Verizon在2017年收购雅虎后首次收购Tumblr，今年早些时候开始探索出售。据悉，Automattic以不到300万美元的价格收购了Tumblr，与雅虎在2013年支付的11亿美元相比，其价值出现了惊人的下降。[2019/8/14]

数据来自《华尔街日报》

其次是，据美国劳工部4月12日公布的数据显示，美国3月份CPI同比上涨8.5%，创下1981年12月以来的最高水平。这一数据要高于道琼斯8.4%的预期，也意味着美国已出现过去40年从未有过的物价上涨水平。

动态 | 9岁男孩通过比特币闪电网络出售画作:据Bitcoinist.com消息，一名9岁的男孩Dennis为了筹集足够的钱给自己买一台任天堂Switch游戏机，利用闪电网络销售他的画作。[2019/2/22]

美国消费物价指数（CPI）与生产价格指数（PPI）均达到历史高峰

二者直接对比，尽显衰退周期下的通胀窘境。

众所周知，高通胀与经济快速增长相伴生，反之则是大幅度的通缩对应着明显的经济衰退。所以说，此次美联储加息，面临的情况可能比以往加息周期更加复杂，因为新冠疫情叠加俄乌战争这两大黑天鹅事件，给世界经济带来了巨大的不确定性。当然，这一切的始作俑者，是疫情后美元的天量放水。所以加息在所难免，其之后的宏观经济和金融市场走势，更加扑朔迷离。

利刃高悬、左右两难，收缩银根、紧控流动性，已经成为“最不坏”的选项。毕竟，美国上上下下都关心，能否避免经济衰退。

City Index分析认为，标普500指数在美联储宣布最新利率决议当天出现了自2020年以来最强劲的涨幅，这本身就有些不同寻常。可以说，5月5日看到的下跌，才是意料之中的重新定价。“归根结底，风险依然存在，通胀仍然很高，美联储仍会积极采取行动。

当然，坚信加息能医治美国经济病症的一派，似乎并不担忧暴跌带来的阵痛。此前，鹰派代表、美国圣路易斯联储行长布拉德更是豪言：“将利率在年底前提高到3.5％左右”。

更进一步的是，对于以高盛为代表的投行、经济学界提出的“经济衰退论”，“鹰王”布拉德选择了无视：“现在谈论衰退为时过早，加息只发生了一次。”布拉德预计，保持紧缩的货币政策下美国经济将在2022年和2023年以超过长期趋势的健康速度增长，失业率将降至3％以下。

无论是渐进性、温和式的小幅度加息，还是激进化、剧烈性的大幅度加息，都给相对脆弱的加密市场，造成了直接而迅捷的冲击。

就在4月第三周，比特币在时隔近一个月后，再次跌破4万美元大关，并持续走跌至今。

尽管在此期间，出现诸如俄罗斯宣布“天然气等能源将采用比特币结算”的重磅消息，但从市场反应来看，也仅仅是延缓下跌的颓势。

从比特币创下6.9万美元新高，再到连续跌破5万、4万美元大关，均与美联储的货币紧缩政策紧密相关。

作为全球主要价值标的物之一，比特币仍然高度依赖美元的稳定和美国金融主导的全球金融稳定。美联储的政策走向，才是影响比特币价格的决定力量。

但美联储的政策制定，并不完全以金融市场、资本收益、散户盈亏和大众情绪所转移，美股涨跌只是其参考依据之一，加密圈在此更显无足轻重。鉴于美国经济颓势明显，后续的加息必然会按照时间轴推进，更何况目前已进入历史中的紧缩周期。然而，从目前美联储的态度上来看，加息这一选项，似乎还被留有伸缩的空间、回旋的余地。毕竟，鲍威尔已有言在先：我们有很好的机会进行软着陆。

基于上述论断，结合具体走向，我们不妨对加密圈后市走向，做出以下两大假定分析。仅供参考，不构成任何形式的投资建议。

可能一：美联储5月会议后继续坚持鹰派，全年加息超过3%以期遏制高通胀

具体的影响可能有：

资金持续大幅流出、进而影响金融圈资产价格；

美国CPI降低至2021年上半年水平甚至更低，通胀问题得到缓解；

美元持续升值，美元信用得到一定程度的修复；

比特币大概率将被迫消化2021年以来甚至更久远的“美元注水后果”，主流观点对其看跌预期或将加深；

引发各国的加息潮，也就是主要国家、金融机构等会试图维持本币的稳定地位，用更激进的手段稳固现有国际金融体系。

例如，5月5日之后，欧洲央行、英国央行以及加拿大、新西兰等发达国家的央行，先后确认了接下来的加息计划。

长期来看，比特币将获得更多的自主价值定位，加密市场受此刺激可能再次迎来新的稳定发展期。因为主流数字资产价格触底，将会吸引新一批高水平的机构和散户抄底，进而在美元开启放水周期后，凭借价值投资带来的丰厚回报浮出水面。当然在此期间，比特币价格可能受到美元、欧元、卢布等主要货币的影响造成一些波动。

可能二：为避免美国经济衰退风险，美联储政策，全年加息不足2%?

金融风险的阴影或将裹挟加密市场，但一定程度上短期利好比特币，因为实际利空不及最坏预期；

美元通胀速度缓解但长时间仍然不利于购买力的提振，加密市场可能在未来一段时间处在高结构性风险和高价值并存的状态下，持续宽幅震荡的态势或将成为常态；

当然，箭在弦上的美国仍选择不发，自然会带来一系列连锁反应，直至美元信用崩塌，尽管这一质变性的结果需要很长的时间来酝酿，但美国一以贯之的以邻为壑的操作，几近于为此做足了量变性的准备。最直接、最重要的变化就在于：

主要的主权信用货币不会坐等转接风险，各主要经济体对美元的信任度和采用度逐渐弱化，进而直接冲击到二战后美元主导的国际金融体系。俄罗斯单方面宣布与美元脱钩，就是这一大变局的前奏，只是战争加速了这一进程。

多米诺骨牌效应下，全球金融市场的不确定性陡增，甚至剧烈程度堪比最鹰式的加息举措，因为后者带来的下跌走势完全可以预期。在此情况下，无积极作为的美联储，等于是变相暗示大量避险资金进入加密圈，毕竟比特币仍然具有风险资产属性。这一特质，只是因美元大放水且与美股强度关联而被淡化。但当其转向的条件开始失效时，比特币原有的避险属性，很可能被再次强化。届时，加密资产的价格涨跌，将更显扑朔迷离，投资者在短线操作中盈利的难度也将加。所以，对风险的判断预估，外加及时调整操作策略，乃至平抑个人波动情绪的能力，更加重要。

从俄乌战争时期比特币等数字资产的表现可以看到，加密圈已经完全与全球金融市场接轨，只是形式尤为特殊而已。越来越多的主流国家央行，开始正式区块链技术和加密资产的地位，而亚非拉的欠发达国家，也在加速实现比特币法币化的进程。这些现象，已经开始频频亮相国际主流财经媒体的头条。

回顾自比特币诞生以来，这十几年的经济周期，我们不难发现，每当翻越一个谷底，比特币的总市值和坚韧度，都会再攀新高。所以，无论是本次美国加息的力度几何、幅度大小、方式怎样，在此时看多加密圈、选择比特币、审慎做投资、深刻提认知，都是穿越牛熊周期的明智之举。

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