DeFi研究员：我的2023年Arbitrum生态投资组合

原文作者：ThorHartvigsen

原文编译：aididiaojp.eth，ForesightNews

自去年年中以来，Arbitrum一直是我投入精力和资金最多的生态。以下是我认为在2023年能够获得超额收益投资组合的6种Arbitrum生态代币。

需要注意的是本文仅做参考，构建个人投资组合应基于自己的风险承受能力、财务状况和目标。以下这些代币是我在Arbitrum生态上仓位最多的类别，但我的整体投资组合还包含未在此投资组合中显示的其他链上的稳定币和代币等。

ETH占比40%?

DeFi协议总锁仓量达750.8亿美元，24小时内涨3%:金色财经报道，据DefiLlama数据显示，DeFi协议总锁仓量（TVL）达到750.8亿美元，24小时涨幅为3%。TVL排名前五分别为MakerDAO（78.4亿美元）、AAVE（62.8亿美元）、Curve（51.1亿美元）、Uniswap（49.8亿美元）、Lido（49.4亿美元）。[2022/6/24 1:29:34]

有3个原因可以解释为什么ETH是我最大的现货头寸，并且在未来几年可能会继续如此。

第一个原因是EIP-1559?。ETH净发行量减少了90%?，仅少量的链上活动就能实现ETH的净通缩。

Cosmos生态DeFi项目Crescent将对ATOM质押者开启空投:3月14日消息，Cosmos 生态 DeFi 项目 Crescent 宣布将于近日开启空投。空投活动将针对 ATOM 质押参与者分配 1 亿枚 CRE，空投活动分为两部分：DEXdrop（5000 万 CRE）和 Boostdrop（5000 万 CRE）。据介绍，在即将开启的 DEXdrop 中，1000 万枚 CRE 将被分配给被快照的 ATOM 质押用户，4000 万枚 CRE 将于 Crescent DEX 上线后，根据用户的空投任务完成情况进行分配。[2022/3/14 13:55:11]

第二个原因是实际质押收益率。大多数Layer1质押收益来自原生代币通胀。以太坊从费用中产生收入，并且是自合并以来唯一具有正收益的区块链。因此未来可能会有很大的机构需求。

数据：DeFi协议总锁仓量1520亿美元:数据统计，目前DeFi协议总锁仓量1520亿美元，净锁仓量1154.29亿美元。锁仓资产排名前五分别为Maker（169.86亿美元) 、Curve（158.29亿美元）、Compound（122.88亿美元）、PancakeSwap（111.06亿美元）、Uniswap V2（106.72亿美元）。[2021/11/28 12:37:11]

第三个原因是用户采用量。虽然通货紧缩的代币经济学非常适合创造故事，但用户是长期增长和价格上涨的第一大驱动力。最近的Rollup发展让我相信未来链上活动的很大一部分将发生在以太坊上。

FXS占比20%?

我一直是FraxFinance的忠实粉丝，他们最近的发展包括frxETH、FRAXV2、CurveBasepool等，这些动作让我越来越看好FXS。如果所有这些听起来不熟悉，可以阅读我曾经详细介绍它的推特流。

虽然FXS最近出现了大幅反弹，尤其是因为流动性质押叙事，但稳定币的增长潜力仍然是巨大的。虽然我在Arbitrum投资组合中配置了FXS，但由于Arbitrum的流动性较低，我主要是在以太坊上持有FXS。

GMX占比13%?

GMX协议的交易者产生的总费用接近1.5亿美元，其中30%的收入分配给代币持有者，?70%分配给流动性提供者。很明显，永续合约是DeFi中最大的用例之一。

越来越多的用户开始使用DeFi，但是平均每日DEX总交易量仍不到CEX总交易量的2%?。因此，尽管竞争对手不断涌现，但GMX仍有很大的增长空间。

GNS占比11%?

GainsNetwork在Arbitrum上的迁移非常成功，目前60-70%的交易都发生在Arbitrum上而不是Polygon上。

最近对DAI-vault的升级进一步提高了gTrade的流动性效率。鉴于整体加密采用率继续呈上升趋势，在更长的时间范围内，去中心化永续合约有着显着增长的空间。

rDPX

去中心化期权是我认为具有较大增长空间的另一个DeFi类别。虽然期权本身很复杂，但Dopex有多种产品可以将期权无缝集成到DeFi中，例如SSOV等。

最近发布的rDPXV2将允许铸造合成资产，部分抵押品为$rDPX，第一个合成资产将是$dpxETH。简而言之，这将对rDPX的供应施加通缩压力。

LINK

LINK是一个明显受叙事驱动的代币，但最近表现不佳。无论如何，经过改进的代币经济学和通过新产品为LINK利益相关者带来收入的价值增长使得LINK今年的表现将非常值得期待。

我对两个产品寄予厚望：

ChainlinkBUILD：项目获得预言机服务和技术支持，并支付部分原生代币供应(?3-5%?)；

ChainlinkSCALE：Layer1和Layer2开发者轻松访问预言机。

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