LSD&AI赛道都是如此。但「无脑追热点」迟早翻车,怎么在上头时做出合理决策?开始学习宏观指标。
市场越火热,活跃钱包越多当沉睡的大户地址出现异动时,大概率会有一波行情CDD指标能反映长期持有者的操作倾向,通过观察休眠代币判断市场走势
1/本次介绍一共分为四部分
基础CDD指标的含义和应用
CDD衍生指标-
Supply-Adjusted
CDD-BinaryCDD
-Liveliness
BLUR巨鲸地址再次加仓购入150万代币,目前亏损400万美元:6月15日消息,根据0xScope监测,距离BLUR代币解锁还有两小时,一名巨鲸地址再次加仓购入150万代币(价值47万美元),目前该地址总持仓1500万个BLUR(价值470万美元)位列第六;值得注意的是,该地址在BLUR上亏损400万美元,在DYDX上亏损350万美元。[2023/6/15 21:37:52]
2/CDD
CDD是CoinDaysDestroyed的缩写,可以翻译为「销毁币天数」,注重对休眠代币状态的监测由于CDD指标同时关注持仓价值和持有天数,常被用作观察巨鲸、SmartMoney和长期持有者的行为变化进一步推演,也能作为近期市场形势的判断依据
两巨鲸过去两日内共解质押32790枚GMX,并抛售29750枚:金色财经报道,据Lookonchain监测,两个巨鲸地址在过去两日内共解质押32790枚GMX(约270万美元),并抛售29750枚GMX(206万美元)。
其中0x191e开头巨鲸解质押16565枚GMX(约118万美元)并以69.52美元的价格抛售13525枚GMX(约94万美元),该巨鲸从2022年7月12日到8月14日以35.51美元的价格购买了16,565枚GMX,目前还持有3040枚GMX(21.1万美元),利润约为56.4万美元;0x2aa6开头巨鲸解质押17224枚GMX(约121万美元)并以67.26美元的价格抛售17226枚GMX(约116万美元),该巨鲸从2022年9月3日到11月11日以44.77美元的价格购买了18176枚GMX,总利润约为42.4万美元。[2023/5/4 14:42:15]
3/如何计算CDD
数据:比特币巨鲸数量已降至2027个,创2019年以来最低水平:金色财经报道,比特币巨鲸数量已降至2019年以来最低水平,根据Glassnode 2月19日数据显示,持有超过1000枚比特币(或以上)的钱包地址数量为2027个,而上次低点发生在2019年8月5日,当时相关地址数量为2,023个。
此外,数据还显示比特币巨鲸数量在2021年2月达到顶峰,约2500个,之后一直在稳步下降,仅在在2022年2月至3月期间出现过反弹。当前持有1万枚以上的“超巨鲸”比特币地址数量为117个,变化幅度不大。[2023/2/21 12:19:19]
CDD=value*lifespan-value:特定时间范围内被转移或交易的代币价值-lifespan:如果每天有一个代币没有被移动,就记为一个CoinDay;当这个币最终被移动了,累计的CoinDay就会被重置为零,或者叫做销毁;公式中的lifespan就是以天为单位的CoinDay数量
第38大比特币巨鲸地址已将全部BTC转移到多个地址:据此前报道,Whale Alert数据显示,北京时间7月9日00:37,19630.807枚BTC(价值超过1.84亿美元)从12nxRsi开头地址转入12vVfKKw开头地址,交易费0.00421580 BTC。
据分析,该转出钱包(12nxRsi开头地址)原本排名第38位,自2018年12月以来一直处于活跃状态,目前钱包余额为0。在本次交易之前,它一直在积累更多比特币。
在最初的交易之后,接收BTC的地址(12vVfKKw开头)将资金转移到其他多个比特币地址,每个地址约为195.04 BTC。根据Blockchain数据,这些接收地址中,多个地址之后将资金拆分到多个其他地址(多笔接受金额为10 BTC),目前余额为0。然后,接收地址将资金转移到多笔其他交易中,以至于跟踪它们变得极其困难。
在社交媒体上,用户猜测这笔交易可能是场外交易,也可能是一个大持有者(比如托管提供商或机构数字资产管理公司)为了提高安全性而移动代币。目前还不清楚是否有任何代币转移到加密货币交易所。(Cryptoglobe)[2020/7/12]
4/CDD与市场形势的相关性
-持续走高:看涨行情下长期持有者纷纷出售获利,代币价格即将到达顶点-高数值:通常为牛市,长期持有者持有信念降低-持续走低:看跌行情或牛市价格震荡,长期持有者的交易意愿变低,倾向于持有-低数值:通常为熊市,长期持有者的持有信念较强,交易以日常流量为主
5/以BTC为例,进一步了解CDD如何佐证市场形势
-CDD<5MDays:视作基准线-CDD>10MDays:代币价格持续攀升或下跌,通常发生在牛市,-CDD>20MDays:大量长期持有者出现异动,十分罕见,只发生在高波动时期需注意,CDD数值需要在特定时间范围内讨论才有意义
6/指标变体-Supply-AdjustedCDD
随着时间的推移,代币逐渐释放,CoinDay的累计数值也会增加,Supply-AdjustedCDD着重于总供应量对CDD的影响,使得数值更客观合理
如何计算
Supply-AdjustedCDD=CDD/代币总供应量
7/指标变体-BinaryCDD
BinaryCDD用于衡量特定时期内销毁的CoinDays是高于还是低于历史平均水平,从而了解长期持有者的交易倾向
如何计算
将Supply-AdjustedCDD当前值与长期平均值作对比BinaryCDD-高于长期平均值,返回1-低于长期平均值,返回0
8/BinaryCDD如何反映市场形势
-长时间返回1时,说明代币转移或交易行为增加,偏向看涨/看跌行情-长时间返回0时,说明代币持有行为增加,偏向熊市
9/直观指标-Liveliness
Liveliness就是活跃度,用于反映长期持有者的活跃情况。除此之外,从2018年牛市开始,能明显看到活跃度数值迅速上涨,也反映了长期投资者对BTC市场的认可度增加,入场机构和巨鲸数量逐年提升
如何计算
活跃度=累计销毁CoinDay/累计所有CoinDay
10/活跃度区间为0-1
-每个代币都在转移/交易,活跃度为1-没有交易发生,活跃度为0
Liveliness与市场形势的关联
-累计CoinDay>累计销毁CoinDay:长期持有者选择持仓
-累计CoinDay=累计销毁CoinDay:活跃度趋于平缓
-累计CoinDay<累计销毁CoinDay:代币转移或交易频繁
文章就到这里了,我会在交流群做更仔细的分析,如果想加入我的圈子,请直接联系,公众号
本周早些时候,加密分析公司Glassnode的“从比特币熊市中恢复”追踪的八个关键链上和技术指标中的八个刚刚表明下一个比特币牛市可能就在这里。这是自2016年3月以来所有八个指标首次同时发出BTC买入信号.
1900/1/1 0:00:00FollowingavotebyChain(XCN)tokenholdersontheChainImprovementProposalCIP-007.
1900/1/1 0:00:001.关于非首发项目Wasder(WAS)空投结果Gate.ioStartup非首发项目Wasder代币WAS于Feb19th,AM11:00开始下单,24小时内下单同等对待,总共有17,011人下单,下单总价值超过1,000万美金.
1900/1/1 0:00:00Gate.io已上線KEY/USDT永續合約實盤交易,支持1-20倍做多和做空操作,杠杆率可以在下單時自行選擇.
1900/1/1 0:00:00过去两周,一个名为Ordinals的NFT协议在比特币网络备受关注。支持者认为,其提供了更多玩法与网络用例,在价值存储外增强了比特币的应用场景;反对者批判,称其偏离了中本聪将比特币作为点对点现金系统的愿景,同时也导致网络拥堵,助涨了?.
1900/1/1 0:00:00去中心化储存项目Filecoin于上月底表示将于几周内正式上线EVM兼容的FVM虚拟机,已有100多个团队在FVM上进行建设,Filecoin生态成长负责人也证实将于3月23日推出智能合约,使其成为一个成熟的Layer1.
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