Joy Lou：新宏观范式下的Crypto资产价值修复 | Over the Moon

今天下午，由MetaStone和Odaily星球日报主办，MixMarvel、AWS?协办，CREGIS、Jasmy、HOPE、Souff?l3、LDCapitalUS、ArkStreamCapital、SevenX、Jubi、zkMe等顶级合作伙伴支持的「OvertheMoon—逐浪Web3」峰会在香港举办。

LDCapitalUS联合创始人JoyLou出席活动并做主题分享，其谈及了Crypto与主流资产的联动关系以及轮动规律，并介绍了一些LDCapitalUS在分析资产价值时的方法论。演讲全文内容如下，由Odaily星球日报整理。

欧易OKX Blockdream Ventures战略投资Joystream:据官方消息，欧易OKX Blockdream Ventures宣布战略投资去中心化创作者平台Joystream。

Joystream的目标是为视频创作者提供其他的盈利方式，平台将他们的频道或内容变做NFT，任何人都可以投资他们喜欢的创作者，并获得这些创作者收入的份额。此外，Joystream还允许开发者在上面建立其他应用程序，为创建我们熟悉的应用及全新应用提供了机会。

对于此次合作，欧易OKX BlockDream Ventures创始人Dora表示，我们很高兴参与Joystream的投资，与joystream共同助力创作者进入DAO领域，赋予优质创作者更多的权利。Joystream为视频和内容创作者提供了更多的可能性，消费者投资自己喜欢的创作者，从他们创作的内容中分得利润，激励所有利益相关者。[2022/3/25 14:17:55]

大家好，我是LD?CapitalUS?联合创始人?JoyLou，今天很高兴在这里和大家交流一些对于市场的看法和观点。我在推特上会经常写一些对宏观的理解以及对行情的判断，还会发布一些?LD?Capital?US投研团队的研究成果，大家感兴趣的话可以搜一搜我的推特。

Web 3游戏开发平台Joyride完成1400万美元融资，Animoca Brands等参投:3月18日消息，Web 3游戏开发平台Joyride完成1400万美元融资，Coinbase Ventures、Animoca Brands、Solana Ventures、Dapper Labs、BITKRAFT Ventures、SuperLayer、Modern Times Group、Mirana Ventures等参投。融资用于为钱包添加更多受支持的区块链、新的NFT功能以及与市场的集成，以及帮助推出基于Joyride平台的首批已完成游戏。

据悉，Joyride针对游戏开发引擎Unity的生态进行了优化，允许开发人员在移动设备上构建和发布基于区块链的电子竞技、休闲和社交游戏。Joyride提供的区块链功能包括支持多链的玩家代币钱包、NFT游戏资产的铸造和管理以及代币经济支持。（CoinDesk）[2022/3/18 14:05:34]

LD?CapitalUS是一家做二级市场资产管理的机构，截至今年我已发行的和正在发行的共有三支基金，第一支是在开曼，后两支均在香港。此前我们主要的业务根据地是在新加坡，在去年11月香港非常明确地发出了欢迎Web3从业者的信号之后，我们就把根据地迁到了香港，希望未来香港的各大科技园、数码港以及金融园区能够给我们更多政策上的引导和支持。

宝马推出元宇宙虚拟世界JOYTOPIA，酷玩乐队将登场表演:9月3日，宝马集团官方消息，2021年9月7日至12日慕尼黑IAAMobility国际车展开幕的前两天，宝马将推出自己的虚拟世界JOYTOPIA。三个JOYTOPIA世界的标题分别是Re:THINK、Re:IMAGINE和Re:BIRTH。英国摇滚乐队酷玩（Coldplay）将于9月5日在其中举办独家演唱会。（BMWGroup官网）[2021/9/3 22:58:28]

我在1月份时写过一篇关于Crypto资产价值的理论分析，讨论了Crypto与其他主流资产的联动关系以及轮动规律。当时，我有曾做过一张这么一张图，把Crypto放进了美林时钟的资产轮动表内。

链上ChainUP Joy：ChainUP始终走在行业前沿，目前已支持全系DeFi币种:9月17日，链上ChainUP深圳负责人Joy做客《考拉情报局》，一起探讨“顶尖技术服务商如何在DeFi赛道发力”。关于链上ChainUP在DeFi的布局，Joy表示，随着资产和用户的不断涌入，DeFi已经成为区块链行业最热名词。

作为领先的区块链技术服务商，链上ChainUP早在2018年就开始布局DEX，因此在今年DeFi进入一个爆发点时，能快速地切入市场，推出自身的DEX产品Chainswap，并支持各种主链开发改造DAPP，助力客户布局去中心化赛道，同时链上ChainUP也已经支持全系DeFi币种。[2020/9/17]

我的观点是，当金融风险偏好比较低时，一般来说都是资源型的大宗商品会率先上涨，资金则会偏好现金，之后依次是国债、黄金、成长股。我把Crypto放在了黄金和成长股的中间位置，基于具体资产的隐含收益率特点，我把BTC放在靠近黄金的地方，把ETH放在靠近成长股的地方。

去年11月份时，我曾在朋友圈以及一些公开交流会上预测CPI会超预期的下行，最终市场也如预期一般在这个时间段内跌跌撞撞地触达了一个相对底部。从这个时候开始，出于对衰退的顾虑，轮动资产从现金和国债慢慢转向了黄金。为什么黄金能在衰退时期充当避险资产呢？因为它没有隐含收益率。去年11-12月起到现在，黄金一直处在主升浪中，现在已经破了新高了。成长股也是一直涨到了现在，不过现在已经遇到了一定的阻力。

Crypto的行情也很好。从今年1月1日开始到现在，BTC涨了差不多?80%?，ETH?的涨幅要稍微少一点，可能是大家对上海升级到来后的解锁抛压有一定顾虑。从未平仓合约的结构来看，散户的做多热情比较高，大户和机构对于下跌的担忧则比较明显。我们在综合衡量了多个角度后认为，ETH的抛压虽然会有点大，但是价格不会出现很深的回调。

我在那篇文章中还讨论过数字资产的内生价值，当时举例提到了一个项目EigenLayer，当时这个项目还有些非主流，但现在大家或许已经听说了他们完成了5000万美元的高额融资。

我还以MATIC为例，讲解了LDCapital?US?在建仓时所遵循的“公平价格框架”。总体来说，我们会依照供需均衡分析模块、TVL和腐败成本模块、事件驱动模块等三大模块来判断入场价值和止盈条件。

我们也会像一些传统金融机构那样，根据一些数据衡量纬度将某个标的放在横向、纵向赛道中去对比，以此来评估其是被高估或被低估。这方面的一个典型案例是LDO，现在已经成长为了LSD赛道的龙头，我们也在此之上获得了比较高的收益。

今年我们还会基于市场特点再发行更多的基金，LD?Capital?US会在香港这个合规市场里面有更多的声音。我们正在积极地寻求当局监管并申请牌照，我们也在招聘RO，如果大家有合适的人选可以推荐给我。欢迎大家联系我，谢谢大家！

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