美元触及今年底部！黄金现货罕见溢价美国CPI、PPI重磅信号

美元周五(4月14日)亚市跌至100.98，今年年初至今已狂跌258点，隔夜更触及年度低点100.84。黄金则站上2040美元高位，现货市场供需吃紧，曲线前端存在少量现货溢价。美国3月PPI意外暴跌，验证此前美国总体CPI的下降，大幅缓解通胀压力。美联储会议纪要已过，官员不再能为鹰派辩解，促使市场释放出重磅信号，即买进任何黄金的修正。

美元指数疲软凸显出，市场在目睹美国通胀的多项悲观线索后，更加坚持对美联储政策转向宽松的定位，预测将在年底前降息。美国消费者价格指数(CPI)降幅令人失望后，美国3月份生产者价格指数(PPI)月环比跌至四个月低点-0.5%，而此前预期为0.0%。此外，PPI同比也从之前的4.9%下降至2.7%，而市场预测为3.0%。

美国初请失业金人数上升至23.9万，高于预期的23.2万和之前的22.8万，这打压美元和美联储的鹰派押注。

《黑天鹅》作者：比特币即使达到10万美元，它也是失败的:金色财经报道，《黑天鹅》作者Nassim Taleb发推称，即使比特币升至10万美元，它也是失败的。Taleb解释称，比特币不仅没有起到对冲通货膨胀、战争等的作用，而且还起到了相反的作用。[2022/7/3 1:47:50]

值得注意的是，最新公布的联邦公开市场委员会货币政策会议纪要显示，由于银行业的动荡，加息预期降温。因此，除了5月份加息25个基点外，会议纪要没有提供任何新信息，并引发对美联储鹰派举措的质疑。也就是说，CME的FedWatch表明3月份加息25个基点的可能性为68%，而前一天为71%。

在不同的页面上，国际货币基金组织(IMF)和世界银行(WB)春季全球央行官员会议的多项声明表明，西方更有可能陷入衰退困境，这反过来又打压了美元在疲软的通胀数据中。此外，亚洲经济复苏的希望，以及多国破坏美元储备货币地位的举措，也对美元指数构成压力。

YFI跌破46000美元:欧易OKEx数据显示，YFI短线下跌，跌破46000美元，现报45952.0美元，日内跌幅达到5.52%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/4/20 20:37:39]

在此背景下，标准普尔500指数期货在发稿时出现轻微下跌，尽管华尔街收盘更为坚挺。此外，美国10年期和2年期国债收益率消退前一天的复苏，对美元指数构成下行压力。

展望未来，即使预定的以消费者为中心数据提供积极的惊喜，除非数据过于强劲，否则美元指数可能仍将承压。也就是说，美国3月份零售销售预计将重复-0.4%的环比数据，先于美国密歇根消费者信心指数(CSI)的初步读数，该指数可能保持在62不变。

FXStreet分析师AnilPanchal提到，美元从21天指数移动平均线(EMA)明显掉头，当前约为102.35，这使得美元指数突破年度低点100.84。

DeFi基金“M&A”购入375MPH 约合1800万美元完全稀释市值:DeFi基金“M&A”发布推特宣布已购入375枚DeFi固定利率生成协议原生代币MPH，约合1800万美元完全稀释的市值，并称此前想投资88mph，但遭到拒绝。“M&A”称，虽然88mph上线第一天就搞砸了，但自己想从错误中学习和增长经验。DeFi基金“M&A”是由yearn.finance（YFI）创始人AndreCronje与链上期权协议Hegic的匿名创建者MollyWintermute共同成立的300万美元的DeFi基金，该资金由HegicDevelopmentFund拨款，旨在投资DeFi项目的核心开发人员和代码。MollyWintermute表示，想要获得投资的开发人员只需向其展示代码，而不需要宣传资料。“M&A”发推表示，该基金仅投资DeFi协议或项目，不需要任何来自其他基金等的投资。11月16日，88mph启动流动性挖矿，用户可通过存入aUSDC、cUSDC、cUNI、yUSD和ycrvSBTC代币和购买浮动利息债券获得MPH代币，通过参与平台质押和为MPH/ETH提供流动性可获得更多收益。不过，此次挖矿活动在启动后不久，因合约漏洞导致攻击被紧急关停，项目方反应迅速将资金安全转移，并在不到24小时内完成了漏洞修复。[2020/11/23 21:44:32]

黄金方面，现货市场依然吃紧。分析师ChristopherYates表示，近期价格上升的一个主要原因是央行的行动，这反过来又使实物市场吃紧。对于大多数商品，评估实物市场动态的有用工具是检查期货曲线的形状，即期限结构。逆向期限结构是指短期合约以高于长期合约的价格进行交易，这可能表明买家愿意为立即交付实物商品支付溢价。

现货黄金重回1600美元/盎司:行情显示，现货黄金重回1600美元/盎司。15分钟内走高8美元，最高触及1601.62美元/盎司，日内涨幅再度扩大至1%。[2020/3/3]

Yates表示：“黄金的技术图很有趣，我们现在正面临2050美元附近的明显上方阻力位，这代表历史高点，并且RSI出现轻微的看跌背离。因此，我们可能会看到从这里开始出现某种小幅修正或整合。我认为，在明确突破这一水平之前可能还为时过早，也许美联储最后一次的加息可能会引发回调，因此任何修正都应该抱紧拳头购买。”

在这个时间点，我对贵金属作为一种资产类别的兴趣都超过了对整个股票市场的兴趣。相对于标准普尔500指数，在动能和RSI的实质性看涨背离的支持下，黄金似乎正在突破其长期下降楔形模式。如果我们正在进入一个实物资产跑赢金融资产的长期时期，那么黄金和贵金属将走在前列，相对价格走势似乎正在证实这一论点。”

这通常与需求超过供应的动态一致，当然应该被视为看涨，尤其是对供应敏感的商品。如下图所示，曲线前端仍然存在少量现货溢价，这在黄金或白银市场中并不常见。只要这种情况仍然存在，人们就会怀疑贵金属可能存在稳固的价格下限。

ZeroHedge评论称，美国PPI证实总体CPI的真实性，并且周四没有FOMC会议纪要或美联储官员讲话的阻碍，算法将股市推高至高点，黄金和比特币在美元跳水下高升。

纳斯达克领涨，因为所有美国主要股指都创下隔夜高点，但在周五晚些时候即将公布零售销售数据之前，强升趋势无法延续。

也许最值得注意的是在股票领域，恐慌指数(VIX)跌回17点，测试其自2022年1月以来的低点，债券恐慌指数正在从接近历史高位回落。

美国国债收益率全部走高，长期表现不佳，30年期增加6个基点，2年期增加1个基点。盘中，收益率在反弹前下探至昨日低点，2年期收益率仍然是本周唯一较低的收益率。

2年期收益率连续第二天收于4.00%以下。

有趣的是，在最初的下跌之后，自昨天收盘以来当天加息的可能性基本持平，但总体而言，从CPI数据之前，STIRs曲线温和地下降5至10个基点左右。

比特币反弹至30000美元上方。

但表现出色的是以太币，自2022年8月以来首次飙升至2000美元以上，因为其硬分叉并未引发人们担心的那么大的抛售压力。

过去几天，随着硬分叉的执行，以太币/比特币出现抛售后暴涨。

黄金突破2040美元高价水平徘徊，在历史上仅有2天，分别是2020年6月18日，以及2022年8月3日。

油价下滑，WTI从盘中的近83.50美元，跌至收盘时的近81美元。

在明天开始的银行财报前，银行股拒绝拥抱大盘股的反弹。彭博社指出，自3月13日矽谷银行崩溃后的低点以来，标准普尔500指数上升约7%，纳斯达克指数上升10%。但KBW银行指数变化不大，KBW区域银行指数下跌约5%，标准普尔500银行指数下跌超过1%。本月早些时候，标准普尔500银行股与标准普尔证券交易所的比率跌至30多年来数据中的最低水平。

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