从灰度持仓，看投资机会在哪？-ODAILY

1.灰度的背景

灰度投资公司于2013年设立，由于目前加密货币的监管环境复杂、基础设施还不完善、风险相对较高，导致大多数传统金融市场中的机构投资者无法通过交易所直接投资加密货币。由此催生出迎合传统监管要求的“合规”平台--灰度。

2020年末币圈见证了比特币冲破2万的历史，此后比特币一路猛涨，直到在2021年1月2日涨破3万大关，谈起比特币的“疯涨”原因和行情预测，灰度数字信托也随之进入了更多币圈人士的视野。灰度之所以爆红，主要是因为其大量增持比特币以及一些主流货币。很多人认为比特币的这波新高也得益于灰度大量增持的推动。

2.灰度的资产持仓和发展趋势

贝莱德CEO：比特币是一种国际资产:金色财经报道，贝莱德CEO Larry Fink称比特币为“国际资产”，并表示该基金管理公司希望利用其影响力来降低其成本并更容易投资加密货币。Fink周三在接受采访时表示，现在交易比特币需要花费很多钱，我们希望监管机构将这些文件视为加密货币民主化的一种方式。纳斯达克中国金龙指数最近重新提交了贝莱德的申请，添加了该提案的详细信息，表明Coinbase将为新产品提供市场监督。

Fink表示，贝莱德希望听取美国证券交易委员会等监管机构的意见。比特币可以代表一种类似于“数字化黄金”的替代性国际资产。最初他对此表示怀疑，因为“它被大量用于非法活动”。[2023/7/6 22:20:54]

2.1灰度的产品

美股盘初快速下挫 三大股指均跌超1%:金色财经报道，美股盘初快速下挫，三大股指均跌超1%。截至目前，纳指跌1.17%，道指跌1.05%，标普500指数跌1.01%。[2023/1/5 10:23:45]

灰度旗下的产品有两种类型：单一资产信托基金和多资产信托基金。目前单一资产投资产品有9种，包括BTC、ETH、LTC、XRP、ETC、BCH、ZEN、XLM、ZEC九种数字货币信托基金；多资产信托基金有1种为DigitalLargeCapFund。下面主要来看单一资产信托基金这部分。

美国纽约州拟禁止退休金用于投资加密货币:12月4日消息，美国纽约州拟立法禁止将退休储蓄金投资于比特币等加密货币，目前纽约州总检察长Letita James已经致函国会敦促其尽快通过立法，禁止纽约州居民使用比特币和其他加密货币作为退休金的投资对象，避免退休储蓄因加密货币等不稳定资产冒险押注而被耗尽。

此前报道，纽约州共同退休基金（NewYork State Common Retirement Fund）已承认该基金通过私募股权和风险投资公司Thoma Bravo投资了FTX并造成损失。[2022/12/4 21:21:27]

数据来源：非小号

据官方推特消息，截至12月31日，灰度资产管理总规模突破200亿美元，达201亿美元。

Axie Infinity：跨链桥问题导致以太坊链上一些存款被卡，暂无法发送到Ronin链上钱包:7月2日消息，Axie Infinity官方在社交媒体上发文表示，由于跨链桥问题导致以太坊区块链上的一些存款被卡，因此资金不会被发送到Ronin链上钱包，但这些资金不会丢失。

Axie Infinity已经确定了问题并正在研究解决方案，预计将会对网桥进行更新，而且已经在验证者的支持下启动流程，预计更新将在下周末进行。目前很难说这个问题多久会发生一次，仅知道跨链桥开通以来出现过两次，一旦解决方案到位，当前被卡的存款会被发送到指定Ronin钱包。[2022/7/2 1:46:36]

从上图来看，灰度持有最多的是BTC和ETH两种主流货币，占到了总持仓量的98%左右，其次持有较多的是LTC、BCH和ETC，另外持有一定的ZEC、XRP、ZEN和XLM。

2.2半月内灰度持仓的变化趋势

从12月中旬以来，灰度持仓BTC从56.5万到目前60.7万，在这半月的时间中持币数量基本是增长的；对ETH和ETC的持仓基本保持稳定并带有小幅减仓；BCH持仓在12月17日和23日有1万左右的增持；对LTC有持续的增持并在近期趋于稳定；年初突然对ZEC和ZEN分别增加了大约2万和10万的持仓数量；对XRP和XLM都在减仓小半后反向大量增持并赶超减仓之前的数量。

数据来源：据Bybt和AIcoin整理

3.灰度持仓变化的趋势分析

BTC

灰度的持续增持成为做多的灯塔。

灰度的持仓数量持续增加，比特币价格也从12月中旬的突破2万到目前已经突破3万，两者之间是否有联系呢？同时灰度的持仓数量在近两周基本保持不变，这是否会影响比特币之后的价格呢？从近期的btc的价格走势来说灰度的灯塔指示意义大大了，哪怕只是象征性的不增加，都让做多的投资者不安，如果灰度连续几天不增加，恐慌情绪导致的做空势能不可小觑......

LTC

持仓增加后趋稳近一个月持仓价值涨幅最大。

半月来灰度对LTC持续增持，LTC也保持增长趋势，成为回报率较高的币种之一。目前灰度对LTC的持仓基本保持稳定，短期内也许LTC仍可以继续保持较高的增速。

XRP

灰度对XRP进行大规模减持后又反向增持。

12月22日美国证券交易委员会对XRP的发行方瑞波公司发起指控，导致XRP在多个交易所的被下线和币价的下跌。而XRP占到灰度持仓的0.04%，持有数量接近3000万。根据期货交易平台Bybt的数据，12月29日，灰度持有的XRP减少了超过918万，但之后并没有持续减少，反而在XRP价格暴跌后反向大量加仓至3888万。瑞波表示将对SEC提起的诉讼进行辩护，根据灰度的动作来看，可能对持有XRP仍抱有更多信心。

ZEC

灰度持仓保持增长趋势可能为慢热型选手

ZEC是灰度持仓中涨幅较慢的一个币种，但是灰度对它的持仓数量保持正增长，也许因为ZEC得到了灰度的重视但是却没有出现快涨的局面，一些人很看好ZEC并期待它的起飞。

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