完成新一轮融资估值220亿美元 Citadel证券为何这么会吸金？

全球知名做市商Citadel证券在商业模式上有何看点？

1 月 11 日，据华尔街日报报道，全球知名做市商Citadel证券以220亿美元估值完成11.5亿美元融资，红杉资本和加密货币投资公司Paradigm领投。红杉资本合伙人Alfred Lin也将加入Citadel证券董事会。

这是Citadel Securities接受的第一笔外部投资，标志着2022年全球第一只超级独角兽诞生。该笔投资将为公司继续在全球扩张提供资金，并且可能是IPO的前兆。这家公司在商业模式上有何看点？

左手对冲基金，右手做市商

Citadel侧重资产管理，Citadel Securities专注于经纪业务的，他们是两家不同的公司，却都由一位叫Ken Griffin的人所管理。

去中心化数据系统Inery完成新一轮融资，Truth Ventures参投:2月4日消息，去中心化数据系统Inery完成新一轮融资，具体金额暂未披露，Truth Ventures参投并与之达成战略合作伙伴关系，双方将共同构建去中心化数据库并推动分布式数据库功能和区块链功能集成。

金色财经此前报道，Inery于曾去年9月完成一笔由Metavest领投的融资，旨在为其用户构建一个无缝式NFT创建和共享空间。（indiatimes）[2023/2/5 11:47:52]

1990年，Griffin用460万美元的启动资金创立对冲基金Wellington Financial Group，1994年，Wellington Financial Group更名为Citadel，中文译为“城堡”。在创立后仅8年时间里，Citadel的资产规模就扩大至了超过20亿美元。

FILWallet完成新版本升级，支持BLS算法及节点Owner管理:据官方消息, 专注于FIL生态的去中心化数字资产钱包FILWallet已升级至V1.1.0版本。 在新版本中实现节点管理、可监控节点详情、变更Owner，Owner多签管理，多签提币，同时新增对BLS(f3)算法的支持。

FilWallet致力于为Filecoin生态的参与者提供专业、安全的数字资产服务，共同推动生态建设。[2021/9/6 23:03:25]

从创立开始，Citadel就增长迅猛，经常高调收购不良资产或不受欢迎的资产。与许多其他著名的投资人不同，Griffin对自己的投资策略通常守口如瓶。在有数学模型支持的情况下，他的风险偏好会更高。金融危机期间，Citadel的杠杆率高达7:1，即每1美元的资产对应7美元的负债，到2011年年中，尽管已经降到了4:1，但也仍然处于很高的水平。

金融隐私协议Evanesco 宣布完成新一轮融资:据官方消息，波卡生态首个Layer0层隐私金融协议项目Evanesco 宣布完成新一轮融资计划。

截止当前，参与到Evanesco融资的机构主要有：Gate.io Labs,MXCLabs, OKEx Blockdream Ventures, Q42, R8 Capital, Spark Digital Capital, ZB Capital等机构

Evanesco将在完成此轮融资之后，正式启动IDO，具体日期将择机公布。此外，Evanesco将在近日向Web3 Foundation 提交Rust版本的隐私网络协议，以完成Evanesco在Web3 Foundation Grant 计划中的里程碑节点。[2021/4/16 20:27:28]

2008年年底，Citadel最大的几只基金下跌55%。然而，在2009年，它们以62%的回报率强势反弹。有别于其他对冲基金，Citadel在Griffin的领导下，在后金融危机时期“积极扩张”。从2014年初开始的18个月时间里，得益于其主要基金29%的增幅，Citadel的AUM暴增100亿美元，从160亿美元增至260亿美元。

BTSE完成新一轮融资，估值达4亿美元:3月12日消息，加密货币交易所和数字资产技术集团BTSE已完成最新一轮融资，估值达到4亿美元。该轮融资总共筹集了2200万美元。（CryptoSlate）[2021/3/12 18:39:51]

截止今年2021年9月初，Citadel的资产规模达到了380亿美元。在去年九月份美国股市持续波动的一个月里，Citadel旗下的旗舰基金Wellington取得7.8%的收益率。

而Citadel Securities成立于2001年，是美国最大的做市商之一。根据公司官网介绍，Citadel Securities的自动化股票交易平台处理大约27%的美国股票交易量，涉及11,000多家美国上市证券和16,000多家场外交易证券。

动态 | 斯洛文尼亚连锁商场Eligma完成新轮融资 将扩大其加密业务至全球市场:据Bitcoin.com 9月3日消息，斯洛文尼亚连锁商场Eligma完成新轮融资，目前其总融资金额达到400万欧元（4.39亿美元），Bitcoin.com和瑞士Pangea区块链基金参投。Eligma旗下有加密支付移动应用程序EliPay，其已经在斯洛文尼亚，克罗地亚和土耳其建立了450多个营销点用于加密支付。新注入资金将帮助公司将服务扩展到全球其他市场。[2019/9/3]

2002年就开始从事做市商业务的Citadel证券，此前一直保持低调，但去年“散户大战”爆发，让这一家低调的做市商从幕后走向台前，被更多的人所熟知。

2021年初，美国散户通过社交平台组成做多阵线，集体推高GameStop等股票的股价，令空头损失惨重，之后散户的主要交易平台Robinhood突然对相关个股设置交易限制——只可卖不可买。

在这个事件中，Citadel Securities执行Robinhood的大部分交易，而Citadel则为GameStop的主要做空方Melvin Capital投资了20亿美元，于是人们猜测Citadel Securities可能会与做空方的利益一致，从而打压散户。

虽然事后美国证监会的调查显示这一猜测并不成立，但Citadel Securities也在这个事件中，由低调的幕后，曝光于台前。此次事件对Citadel Securities的地位和业绩并没有因此而受到严重的打击，可以肯定的是，Citadel Securities在整个股票市场的交易中扮演着关键角色，并且可能在GME狂潮中赚了很多钱，他们经手的股票越多，分得的“面包屑”就越多。

因“散户大战”成为市场焦点的Citadel证券，此次获红杉资本和加密货币投资公司Paradigm的投资，是其成立以来首次接受外部投资。获得不菲的融资规模，也意味着Citadel证券将在后续进一步扩张。

下一步为IPO做准备？

Citadel证券为机构投资者和散户提供股票、固定收益产品交易的做市服务，其机构业务服务超过1600个客户，包括全球许多大型主权基金和央行。业务遍及全球50个国家，在北美、亚太和中东设有12个办事处，其中包括上海和香港特区。

而在此轮外部投资后，Citadel证券的估值也已达220亿美元。彭博亿万富翁指数显示， 格里芬本人的财富也将因此增加65亿美元达276亿美元。

据Citadel证券官网显示，Citadel Securities是一家领先的全球做市商，旨在降低交易成本，帮助满足资产管理公司、银行、经纪交易商、对冲基金、政府机构和公共养老金计划的流动性需求。外媒报道称，Citadel证券经手的美国散户交易量可能占总交易量的40％左右。

Citadel证券的盈利主要靠买卖价之间的价差，虽然每单价差可能只有数美分，但积少成多，每天上百万单交易令其收益颇丰。Citadel证券主要从散户最爱的低手续费甚至零手续费平台购买交易流，如散户大战的主角Robinhood以及电子交易平台Charles Schwab等。

《华尔街日报》2015年曾报道，Citadel正在考虑上市；2019年曾报道，黑石集团一直在就购买Citadel证券和Citadel的股份进行谈判，公司高管当时估计，这只对冲基金的价值在50亿美元到70亿美元之间，但此后并无进展，此次Citadel证券突然高调接受外部投资，或许是在考虑上市也未可知。

值得注意的是，作为耶鲁大学捐赠基金投资的少数加密货币投资机构之一的Paradigm，也是投资机构之一。作为投资者之一，Paradigm联合创始人及合伙人黄共宇在盛赞Citadel证券的技术之余，也表示期待 Citadel证券涉足新的资产类别，包括加密货币。

虽然目前这只是猜测，但Citadel 证券经过此次融资，其商业模式也可能会发生一定的转化。就做市商市场份额过于集中已经引发了监管机构的注意这一点来说，或许对于Citadel证券来说也已经成为了一种压力。

虽然目前还不知道Citadel证券将以何种方式进入加密货币市场，但外界预计Citadel证券的加入将会改变行业生态。

标签：ITAADELDELADECAKITAadel币未来价值delta币挖矿Docademic

TRX热门资讯