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数据告诉你,USDT才是属于币圈普通人的机会

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:本文来自币圈邦德,作者:情报员,Odaily星球日报经授权转载。

比特币的暴涨、百倍币涌现、期货合约动不动百倍千倍收入,但却随时伴随着巨大的风险:爆仓、被割、归零……除了偶尔出现却难以抓到的百倍币,普通人更容易把握住的机会,或许在风险比较低、收益比较稳定的套利。例如无风险的期现套利,在6月份期货现货差价最高达到1000刀时就是不错的机会;再例如邦德在6月12日发布的《日入10万,直击场外交易群体》中所提到场外交易,通过为热闹的市场提供流动性的机会赚取差价;还有就是今天本文所要提到的,利用USDT的流动性“停滞”获取套利机会。在本文结束之后,希望能回答一个最重要的问题——USDT溢价产生的原因?这个问题的答案,也将同时解答诸如“USDT正溢价是否代表场外入金需求强烈?”“USDT负溢价是否代表发行方泰达不受信任了?”等等问题。USDT简况

为什么纽约检察局的发难对它影响不大?TetherUSD是USDT的全称,中文名泰达币。发行方Tether于2015年,在Bitfinex及Poloniex上线USDT。作为稳定币,Tether承诺每一枚USDT背后都有价值一美元的现金或者等价物来支撑USDT的价值。此后,伴随数字货币市场的不断壮大,USDT渐渐被币市接受为“唯一指定美元代币”。历经四年,为USDT背书的Tether曾出现多次信用危机,但都顺利渡过。直至今日,纽约检察局还在与Tether纠缠不休。但预估此事对USDT的影响不大,应为Tether是注册在加拿大的公司,而且USDT的主要使用人群在亚洲市场,美国人几乎不使用,因此美国禁足并不会给USDT带来多大的影响。因此USDT仍能够发挥“稳定币”的作用。

数据:Binance.US在美国的市场份额下降至2.7%:金色财经报道,据加密数据公司Kaiko的数据,Binance.US在美国的市场份额为2.7%,为2020年12月以来的最低水平。上周,美国证券交易委员会起诉币安及其附属公司涉嫌违法。

过去三个月Binance.US的交易量一直在稳步下降。Binance.US3月份的交易量为1760万美元,4月份为152亿美元,5月份为59亿美元。[2023/6/15 21:37:42]

▲24H比特币各稳定币交易对成交量占比,USDT遥遥领先USDT对币市的作用是不可争辩的。根据CryptoCompare的统计显示,目前24H比特币的各个稳定币交易对中,USDT的成交量占比超过了60%。当然USDT的交易对成交量“含水率”较高,以USDT交易对为主的交易所“刷量”情况比较严重。但即使将“刷量”的情况考虑进去,USDT所占成交量也会不亚于USD交易对。这也是为什么市场对Tether的指责从不间断,因为从理论上说这家公司掌控了数字货币世界的命脉,一旦涉及到经济利益,Tether就有作恶的动机。昨日,Tether宣布未来将在Algorand上发行USDT。在此之前,Tether已经在比特币、以太坊以及波场上发行USDT,下表是当前各大公链上USDT的流通市值情况。

数据:以太坊“非0”地址数量超8100万,创历史新高:金色财经报道,据区块链分析公司Glassnode最新数据显示,以太坊非零地址数量达到 81,462,347 个,创下历史新高。[2022/5/29 3:49:01]

▲基于各协议发行的USDT通过OMINI协议发行在比特币区块链上的USDT依然占据大头,流通市值目前超过了25亿美元;而基于ERC-20协议发行在以太坊上的USDT市值次之,流通市值达到14亿美元;最后就是近期才开始的基于TRC-20协议发行于波场上的USDT,流通市值目前还不到1亿美元。作为市场流动性的重要一环,缓慢的转账速度和过高的转账手续费都不利于流动性的稳固,因此后续Tether会将USDT搬迁到效率更高的波场上。USDT的溢价与流动

利润的来源

▲USDT场内折溢价指数,围绕100上下波动USDT场内折溢指数由ChaiNext根据USDT的场外价格及离岸人民币汇率进行计算,是USDT与USD的百分比比值,反映了资金出入通证市场的拥挤程度。指数为100时,表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。USDT场内折溢价指数一定程度上反应了某一时间段,市场是由亚洲市场还是美元市场所主导。因为数字货币是一个全球的、非单一市场,流动性来源主要是美元、USDT、日元等。由于USDT是一个镜像美元,价格波动基本上仅由数字货币市场决定。因此当美元市场对比特币需求增加时,表现为美元市场的比特币对USDT市场比特币价格的正溢价。此时,市场自发从USDT市场搬砖比特币到美元市场出售,在USDT市场表现为比特币对USDT强势,此时造成USDT对美元的负溢价。反之,当USDT市场对比特币需求增加时,表现为美元市场比特币对USDT市场比特币价格的负溢价。此时,市场自发从美元市场搬砖比特币到USDT市场出售,同时用出售比特币所得USDT换回美元。场内USDT指数长时间偏离100,大部分时间都处于100以下,且偏离幅度较大。这很可能说明这段时间以来USDT“虚胖”,基本是由外部市场决定市场走势,又或者是市场对USDT信心不足的折价。

数据:超过56%的富裕客户目前正在投资加密货币:金色财经报道,2021年期间奢侈品消费者的加密交易急剧增加,这种趋势一直持续到现在,加密世界对奢侈品行业及其消费者产生了重大影响。??研究表明,超过56%的富裕客户目前正在投资加密货币,这表明未来几年富裕的投资者将会增加。

与非加密用户相比,加密用户更有可能购买更高端的商品,因为典型的加密用户的平均订单价值 (AOV) 为450美元,而非加密用户为 200美元。除此之外,近 60% 的高净值人士对加密投资感兴趣。结果,主要奢侈品牌开始接受加密货币。?换句话说,加密世界能够严重影响奢侈品行业富裕消费者的习惯和购物模式。因此,主要品牌正在加密领域确保自己的空间,以吸引富有的消费者。(prnewswire)[2022/2/22 10:08:43]

▲USDT增发对比特币价格影响上表中是市场上很流行的一种统计USDT的历次增发对比特币价格的影响的方法,似乎都得出同一种结论,那就是USDT的增发对比特币的价格有积极的作用。诚然,USDT的增发表明市场有入金需求,按常理来思考就是对比特币价格有积极影响。但是,这种统计方法实际上暗藏着一种不恰当的逻辑,那就是Tether能够提前预测市场。显然这种逻辑是不正确的,笔者认为更应该从市场流动性的角度去看待这个问题。

CBOEX品牌升级:进行数据转移及帮助中心域名切换:据官方消息,CBOEX 将于9月19-9月21日 (SGT)进行全方位品牌升级更名,针对相关品牌数据进行转移,帮助中心域名也将同步切换升级。在此期间,帮助中心暂时无法访问,用户交易不受影响,可正常进行相关交易操作。技术团队将于9月22日完成相关数据转移及帮助中心域名升级操作,届时,用户可正常进行帮助中心的访问。[2021/9/18 23:35:13]

▲比特币K线图上图是从4月份到7月份的比特币价格变化K线图,每次增发USDT的日期都用蓝色线段标记了出来。可以观察到,在每次USDT增发之前,比特币的价格都产生了较大的变化。以4月9日的增发为例,比特币在之前的10天内完成了从3000美元到5000美元的纵向跨越,增发的理由是市场入金需求强烈,需要增发USDT避免USDT溢价过高;再以5月29日的增发为例,比特币在过去的十日内,跌幅超过了10%,增发理由是市场避险需求强烈,同样需要增发USDT避免USDT的溢价过高。从流动性的角度看待USDT的增发销毁就合情合理的多,即Tether需要通过控制USDT的增发销毁来保证USDT的价格不偏离USD太多。这点很关键,下文会继续讲到。USDT供求关系

美国4月非农数据远逊预期 美三大股指开盘涨跌不一:5月7日,美股三大股指开盘涨跌不一,道指跌0.11%,标普500指数涨0.2%,纳指涨0.64%。消息面上,美国4月非农就业人数增加26.6万,大幅低于市场预期的100万。[2021/5/7 21:35:32]

如何正确的套利?USDT的供给完全由Tether根据市场需求控制,而市场需求主要包括提供交易需求、理财需求等。交易需求通过流动性指标体现,包括价格、成交量、换手率等。价格是指USDT的场外交易价格,当与离岸人民币汇率存在较大差价时,即证明流动性紧缺或过大。由于是Tether人为释放供给,这也造成USDT的流动性控制是落后于市场变化的,这也就是USDT流动性“停滞”的机会,其中会存在套利的空间。要说明的是,从商业模式的角度,Tether会倾向于让USDT的供给量略大于市场的实际需求,但其价格一定会回归美元。因此,当USDT的价格低于美元超过1%时,就可以买入,在其价格回归或接近美元后再将其卖出。

▲USDT场外价格变化,在6.22~7.59间波动上图为火币USDT场外交易价格变化情况,可以看到USDT的价格浮动非常频繁,浮动情况几乎每一周都会出现。我们假定每两周完成一次USDT的买入和卖出的操作,并且每次获利1%,那么一年内假定完成25次操作,则换算年化可达28%。而实际上,在市场行情波动大的情况下,这个频次还有往上增加的可能。成交量和换手率是关联的,用成交量除以USDT的市值,就可以算出USDT换手率。USDT的换手率体现了市场的热度,换手率过高或过低都会出现流动性异常。USDT除了交易需求,目前还存在理财的需求。理财需求目前主要包括杠杆借贷以及美元需求。在部分外汇管制国家,可以通过买入USDT来达成间接买入美元的目的,这在通货膨胀时期表现的较为明显。USDT的杠杆借贷则分为两种,一种是通过借入币加杠杆,达成交易需求;另一种是贷出币,以理财需求为主。目前各类USDT的理财年化基本都在12%以上,这在传统的金融界内根本不可想像,只有雷声遍地的P2P能与之一战。而这就是荒蛮的数字货币市场,像美洲大陆刚被发现时一样,充满危险和机遇。在经历了暴雷事件、司法危机后,USDT再次仍以巨大优势的市占比影响着市场。这不禁让人思考,如果信任不是一个稳定币需要的最重要的特质,那么什么才是?在可预见的未来,面对遥遥无期的央行数字货币,先发优势的USDT还会继续扛起币市流动性的旗帜。那么Libra呢?这不是个想不想的问题,而是能不能的问题。前两日Libra的掌门人马库斯接受了美国参众两院的连续“鞭笞”,从这两日的会议可以看出,美国政府内部对于数字货币的态度分为两派,一派选择无视,态度严苛,并联系Facebook的的隐私丑闻对马库斯接连发炮;另一派则是创新派,视Libra为科技金融的创新产物,担心严厉的态度会使新生事物流产。马库斯还需要在其中周旋。但可以肯定的是,一旦Libra获得通过,Libra联盟没有理由不让Libra进入数字货币市场流通。而对于被Libra带入进市场的这些新投资者而言,使用更低摩擦成本的Libra来购买数字货币将是再正常不过的操作。新市场将把旧市场吞没。对于USDT而言,直到下一个牛市,数字货币市场都将是它的舞台。认识它、了解它是每一个投资者的必修课。

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