BlockVC策略：“心态底”雏形初现，“市场底”11月份可期

编者按：本文来自BlockVC，作者：BlockVC策略研究团队，Odaily星球日报经授权转载。讲一个很恐怖的事情，牛市已经走完1/3了2019年1月1日EOS报收2.54美元，2019年10月24日EOS最低价2.5美元，经历近10个月的曲折行情，EOS的价格再度回到了原点。相比原地踏步的EOS，BTC和ETH仍然相对年初保持着93.7%和10.4%的涨幅，但相对年内高点也分别回撤了47%和52.9%，也算是让所有投资者经历了一轮酣畅淋漓的过山车行情，投资者的情绪也在过程中受到百般煎熬。最近连续两次大跌虽然幅度不大，但多军仍然死伤惨重，OKEX合约和BitMEX持仓量纷纷大减，近期也未出现增仓的情况。数字货币市场就像一辆飞速行驶的快车，即便仍将驶向远方，但路上稍微一踩刹车就可能颠“死”一车的乘客。数据来源：BlockVC策略研究，OKEX，BitMEXBlockVC在9月17日发布的策略研报《当最后的多头失去耐心》中曾提到9月中旬左右的投资者心态，当时比特币在9900-10000美元一线高位缩量横盘近一个月，投资者们普遍产生不耐烦的强烈做多情绪，整体高仓位运行，下跌风险加大。但经历9月25日与10月23日连续两次巨量杀跌之后，当前投资者普遍产生恐慌看空情绪，定投投资者开始动摇撤单，大部分多头不敢建仓或持续定投，OKEX季度合约转贴水，大部分矿机关机价临近，市场整体心态风向整体转空，“心态底”已初现雏形，但9900-10000一线买入的现货筹码仍然未割肉离场，“市场底”明显还有一段距离。从OKEX的精英多空比例来看，目前多头保证金比例较高，短线下跌格局仍然存在。数据来源：BlockVC策略研究OKEX如果投资者对于数字货币市场一年原地踏步仍然很懊恼的话，还可以看一看最近市场都在打趣的A股和美股10年表现对比。2009年10月16日中国股市报收2976点，2019年10月16日报收2977点，十年期间完全原地踏步，“没有什么比A股更稳”，美股却收获金融危机后十年长牛。更令人心酸的是，从下面一幅旧图显示的过去的近三十年来看，美股也只有两次比较大的调整，A股只在10次比较大的调整中有过几段短暂的疯牛行情。数据来源：Bloomberg等待最后一跌，完成月线深V

矿企Argo Blockchain或将于12月12日宣布申请破产:12月10日消息，加密矿企Argo Blockchain可能会在近期申请破产。该消息最早由Compass Mining内容总监Will Foxley披露，泄露的文件截图显示Argo Blockchain计划在12月12日（下周一）发布特别公告宣布申请破产。（Cryptoslate）

据此前报道，伦交所上市公司Argo Blockchain的股票已被英国金融行为监管局（FCA）要求暂时停牌。[2022/12/10 21:36:00]

但抛开打趣的因素，其实这种说法并不准确，上证综指十年没涨主要是指数编制方法的问题，上证综指包含了上交所上市的企业，然而过去十年涨幅巨大的大量新兴产业上市公司都在深交所上市，且上证综指按总市值加权计算，如中石油中石化等前10大权重股占总权重49.6%，权重股下跌拖累了指数整体表现。除去上证综指，沪深300，中小板指，万得全A等指数都在过去10年获得30%-60%左右的涨幅，尤其万得全A指数年化涨幅与名义GDP涨幅接近，自1991年以来年化涨幅约为12%。自1929年以来，标普指数的年化涨幅其实也和美国GDP名义增长率相接近。如果说名义GDP增长率是股市价值提升的主线，比特币自2011年以来的长期对数价格走势也有一条清晰的上升趋势，下图1为2011年8月15日至今的比特币周线走势图，也可以将走势拆解为下图2的走势，历次比特币减半周期的时间窗口清晰可见。数据来源：BlockVC策略研究，Tradingview从上图2可以发现，从时间窗口来判断，当前市场已毫无疑问的进入新的减半周期，目前已进入上涨周期的1/3位置，比特币周线级别波动率正在上扬，预计未来2周比特币仍然有大幅波动，从2019年2月初探底到阶段前高大约持续140天，则至少要运行到2019年11月中旬才能完成下跌行情的消化，预计继续震荡到12月初启动新一波上涨行情。在最近30个交易日内，TOP200币种收益分布前所未有的密集，剔除稳定币后有144个币种对USD取得负收益，平均收益为-6%，中位数收益在-18.96%，接近60%币种收益率集中在0%到-30%中间，比特币收益为-22.76%，排在降序第119位，市场中位数收益水平开始超过比特币收益水平。从OKEX的合约基差来看，永续合约和季度合约都已经从升水转贴水，投资者悲观预期从短端开始向远期长端扩散。数据来源：BlockVC策略研究OKEX从市场情绪来看，BlockVC情绪指数目前已经达到历史底部，考察了杠杆多空比，Top200币种涨跌比和市场平均换手率后，市场已接近极度恐慌状态，短期恐慌情绪基本见底，情绪指数支持“心态底”的判断。从比特币波动结构来看，周级别波动指数仍然在上扬，后续波动放大的概率较高，说明市场仍需继续探底。数据来源：BlockVC策略研究，Tradingview从下图BlockVC市场集中度指标来看，目前市场成交分化相当严重，主流币近期相对稳定抗跌，大量投资者抄底主流币汇率交易，导致场内资金分流明显，从成交集中度上也仍然支持比特币继续下探，持续震仓的需求和判断。数据来源：BlockVC策略研究虽然市场仍有下探需求，但众多多头翻空的情绪已经有利于市场筑底，接下来一个月走势将进入震荡筑底范围。9月25日与10月25日两次下跌，比特币价格皆创新低，但下跌量能却开始背离缩减，给出了杀跌动能边际衰弱的信号。从空间上来看，比特币高位三角形整理向下突破并突破MA120，目前回调幅度已接近44%，空间上已接近回调50-60%的目标。且在最近一次下跌中，主流币中仅LTC和ETC创下新低，其余主流币相对抗跌，且ETH和EOS分别创下55%和70%的回调幅度，心态底已到，市场底虽未到，但已所离不远。从下图BlockVC的TOP200币收益集中度来看，最近一个月TOP200币种收益非常集中，各币种表现一致向下，市场已形成一致性向下预期，即将接近指标低位，意味着最后一跌完成后，市场转势在即。数据来源：BlockVC策略研究未来的一段时间市场走势和机会格局已比较清晰，比特币和主流币自2019年7月以来一直稳定运行在相对标准的下降通道中。结合上文的指标分析和判断，比特币预计在11月中旬前完成最后的探底，理论极限在MA365的6900-7000美元一线，主流币将同步完成杀跌。相对激进的投资者可以左侧布局，追求稳妥和确定性的投资者可以耐心等待ETH为首的主流币向上突破下降通道后再做多，以目前的时间窗口来看，下降通道至少需要等到11月底或12月初才有望攻击。数据来源：BlockVC策略研究，Tradingview听说你想战胜印钞机

Aptos生态NFT市场Souffl3宣布与Blocto达成合作:8月17日消息，Aptos 生态 NFT 市场 Souffl3 宣布与跨链智能合约钱包 Blocto 达成合作。[2022/8/17 12:32:02]

直到最近，人们终于不情不愿的形成了一个无比清晰的共识，一夜暴富的时代似乎真的已经过去了。全球主要国家即将接连踏入经济收缩期，各自深陷在经济或困境中，纷纷乱作一团。从宏观经济到微观行业，一切都一头扎进了“下半场”。数据来源：Fidelity而一直谈论的“新5%比旧8%好”的经济增速换挡也终于在三季度GDP增速下滑至预期增长底线和CPI破“3”的争论中悄然而至，经济增长确实减速换挡了。从高速经济增长向中低速经济增长切换是所有经济体的必经之路，1970-1980年代主要发达经济体接连进入经济增速换挡，在世界经济史上留下了众多浓墨重彩，布雷顿森林体系瓦解、两次石油危机、滞涨、里根经济学等。当前全球经济面临着与30年前截然不同的挑战，后世会用更多经济学模型解释今日的现象，但增速切换的阵痛确实是每个亲历个体的切肤之痛。数据来源：WIND,恒大研究院也不用过分抱怨这是一个没有机会的时间，毕竟这是一个沃伦·巴菲特也囤积着1200亿巨量美金现金，不知道也不敢投向任何资产的时间点——不过至少握着大把现金，在别人恐慌的时候，他还有子弹可以贪婪地打出去。“Cashnevermakesushappy,butit’sbettertohavethemoneyburningaholeinBerkshire’spocketthanrestingcomfortablyinsomeoneelse’s.”最近一段时间全球贸易战开始缓和，受累于前段时间美国回购市场“钱荒”影响，最大的印钞机开始重新启动，各国央行又开始加大规模资产购买，全球四季度的风险资产又有了“续命”的窗口。不过很可惜，全球风险情绪转暖，数字货币市场未来一至两个月预计整体表现平平无奇，大概率要十二月中下旬才能受到资金和情绪外溢的提振。数据来源：Bloomberg

Riot Blockchain二季度总收入为7290万美元，持有6653枚BTC:金色财经报道，据上市加密矿企Riot Blockchain公布的2022年第二季度财报数据，截至2022年6月30日的三个月期间，总收入增长112%至7290万美元，而2021年同期为3430万美元。挖矿收入增长47%至4620万美元。Riot Blockchain流动资产为4.964亿美元，手头现金为2.705亿美元，高于2022年第一季度末的1.136亿美元，以及6,653枚比特币（未经审计）。

Riot的产量归因于其不断增长的矿机部署。该公司目前拥有44,720台专用集成电路 (ASIC) BTC 矿机，哈希率为每秒4.4 exahash (EH/s)，一旦所有最近发货的矿机完全部署，总数量将扩展到47,511台，哈希率将达到4.9 EH/s。[2022/8/17 12:29:41]

Blockfolio推出加密交易功能:加密价格跟踪应用程序Blockfolio准备推出加密交易功能，新功能将由FTX的交易系统提供支持，并且零费用。Blockfolio产品负责人Jonathan Chu表示，涌入加密货币领域的新用户潮需要简单易用的交易工具。此前消息，加密衍生品交易所FTX以1.5亿美元的价格收购了Blockfolio，这是今年数字资产领域最大的收购交易之一。(TheBlockCrypto)[2021/1/29 14:17:17]

动态 | 隐私邮件应用Dmail将于6月份在Blockstack上线:据Dmail官方推特消息，构建于Blockstack上的隐私邮件应用Dmail将于6月1日正式上线，届时用户可以利用Blockstack ID收发隐私保护的邮件信息。 注：Blockstack是一个基于比特币网络的开发平台，该平台配备开源开发工具来构建和引导去中心化应用程序和协议生态系统。今年4月， Blockstack向美国SEC提交5000万美元Stacks代币融资申请。[2019/5/19]

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