“证券类数字资产”的风险和投资策略

在前面的文章中，我和大家分享了原生数字资产、通证类资产在投资过程中的风险及投资策略。今天我和大家分享证券类数字资产在投资过程中的风险及投资策略。1.证券类资产的特点证券类数字资产，以平台币为代表，也就是我们所说的交易所平台币，典型的就是BNB、HT和OKB。交易所的平台币和平台利益紧密关联，平台的创新性、商业运营能力都会影响平台币的价值。作为区块链产业中最具商业价值的业务形态，交易所的平台币依托于自身巨大的商业价值，其资产价值潜力得到不断释放。说这类资产是证券类资产是因为它代表资产发行方所运营的项目的股权，当项目方有盈利时，就会给持币者分享一部分收益；项目方的一些重大运营决策也会由持币者进行投票决定。我们以币安的平台币BNB为例，看看BNB是如何在系统中发挥类似股票那样的作用的。币安每个季度会拿出利润的20%与持币者分红。但这个分红模式与传统股票的分红有所不同。传统股票的分红是每股持有者按持股比例分得现金，而币安因为无法细化统计每一个BNB的持币者，给持币者直接分配现金，于是就改为销毁平台币。BNB被销毁，供应量减少，价格就会上涨，持币者就相当于分享到了收益。BNB的持有者还有另一项权利，就是币安在选择上币时，有些项目会让BNB的持有进行投票决定，哪个项目的得票多，哪个项目就上交易所。传统股市中，上市公司召开股东大会对公司重大事项进行决策时就是由股东投票表决通过，持股越多，股东投票的权重就越大。所以在这点上BNB与股票也很类似。正因为这两个特性，所以平台币和我们在传统股票投资市场中看到的股票是非常类似的。2.证券类资产的风险这类证券类资产的风险和传统股市中股票的风险几乎一样。传统股票市场中股票最大的风险就是上市公司经营不善导致公司运转差无法盈利而导致股票价值下跌。同理这类证券型代币最大的风险也在经营的项目方运营不善导致项目无以为继，无法盈利而项目代币最终归零。而交易所平台要盈利最关键的地方就是要有人气，要有参与者在平台上交易。所以各家交易所都想尽了办法获取新用户，同时留住老用户。尤其在当下的熊市环境中，对用户流量的抢夺更是各家交易所的重点。所以我们看到各家交易所使出各种招式给持有平台币的用户各种优惠，各种利好。然而交易所已经成百上千，并且这个行业现在已经没有特别的技术门槛，所以一众中小交易所实际上是在苦苦支撑。当资金流枯竭，平台无法再维系时，随时都有可能关闭。3.投资者投资这类资产应该注意的事项作为投资者而言，对这类资产风险进行评判最重要的标准就是看项目运营方的信用和实力，项目方信用好，实力强一般来说项目持续运营就有保证，如果项目方没有信用积累，实力也一般那么项目就有较大风险。回到交易所的案例，对我们投资者而言，最简单的方法就是一个：选头部交易所的平台币。对中小交易所，无论它们给出的诱惑多大，都不要轻易参与。

Upbit上BCH韩元交易对24小时交易量达4.18亿美元位居第一:金色财经报道，Coingecko数据显示，BCH在韩国加密交易所Upbit上的韩元对24小时交易量达4.18亿美元超过BTC位居第一。约是BTC/KRW 24小时交易量（1.13亿美元）的三倍。

行情显示，BCH当前暂报291美元，此前一度突破300美元整数关口，日内涨幅达15.67%。[2023/6/30 22:10:02]

USDC Treasury销毁220,000,000枚USDC:金色财经报道，Whale Alert数据显示，北京时间2023年2月15日05:16，USDC Treasury销毁220,000,000枚USDC。[2023/2/15 12:06:58]

CoinShares：上周数字资产投资产品净流出3900万美元，以太坊投资产品连续11周资金外流:6月20日消息，据CoinShares报告显示，上周数字资产投资产品净流出3900万美元，其中比特币投资产品流入2820万美元，以太坊投资产品净流出6990万美元，以太坊投资产品出现了连续11周的资金外流。

上周资金流出几乎全部来自加拿大交易所（1.41亿美元），而美国、欧洲和巴西交易所的资金流入总额分别为7900万美元、1200万美元和1200万美元。管理资产总额目前处于2021年2月以来的最低点，为360亿美元，较2021年11月的峰值下跌了59%。[2022/6/20 4:40:46]

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