山寨币接连被交易所下架，流动性缺失成最大风险

昨晚邮箱收到Okex下线币种通知的邮件，很多山寨币面临被平台下架的结局。

从2018年底开始到现在，Okex平台累计发布了十批删减TOKEN交易单的名单，从其官方给的下架规则来看，聚集在几个方面：项目和团队面临问题，TOKEN代币连续一周日均交易量低于5BTC，项目方社群无运营维护，项目进度长时间未披露、产品长时间不更新等。作为大所的标准，我们也可以通过这几个方面，来分析手中的山寨币是否值得继续持有。自2017年随着ICO的热潮兴起，山寨币迎来了黄金时代，一个山寨币项目从无到有，通过疯狂营销宣传，资本炒作，币价节节攀升，吸引散户疯狂接盘追高。随后熊市来了，币价跌了一个又一个99%，项目方筹码抛售完毕，好一点的慢慢销声匿迹，差一点直接宣布项目倒闭。好一个完美的割韭菜闭环。去年的文章曾多次提及山寨币风险，但看了文章后能下决心止损高位套牢筹码的，少之又少。人都有幻想，幻想着山寨币能够重新爆发，好让自己解套。但经历了这么长时间，也该放弃对山寨币的幻想了。对于山寨币来说，现阶段其实面临着巨大的风险：1、流动性减弱的风险：一旦被主流交易所下架，基本上流动性成问题，对于持币的投资者来说，手中的代币变现途径收窄，或是根本卖不出去，只能贱卖割肉。2、筹码转移：山寨币项目方、资金方，在之前的宣传推广期和币价暴涨阶段，以及后续漫长的熊市里，早已经提前抛售了，现在筹码大部分集中到了散户手里，而散户是根本没法拉盘的，项目方也没有资金和义务去拉盘。3、项目死亡风险：曾经的山寨币，在开始之初也曾有高光时刻，但随着整体行情的颓势，项目方难以为继，连日常的运营维护都难以支撑，很多项目方缩减了人手，社群停止了运营，长此以往，项目死亡是大概率事件。4、币价归零的风险：项目Token流动性差，项目长时间无更新维护，社群是越来越小的，随着人气的越来越低，币价面临买盘不足归零的风险。相信2017年就炒币的投资者，钱包里都放着一些归零币。老山寨币如此，那么新山寨币呢？其实情况差不多，去年随着IEO的火热，出现了很多新的山寨币项目，甚至不乏热门的明星级项目，但其表现依旧很惨淡，币价下跌是大概率事件。即使是最近1-2个月内上线的新币种，其流动性依旧是问题。这两周尝试了1个新上线的币种，2000RMB的Token短线操作，在币价下跌时，按照市价根本出不了货，其交易数据完全是量化机器人在维系，买卖价差和深度太差了，想重仓山寨币搏一把的小伙伴们，要注意了。其实，当下的阶段，不止是众多的山寨币面临流动性不足的问题，主流币也一样，目前也就BTC和ETH还有市场和人气，有人定投有人买入进场，其他币种均面临流动性缩减的问题。

美国参议员Gillibrand和Lummis：大多数山寨币都是证券:金色财经消息，美国参议员Kirsten Gillibrand和Cyntia Lummis认为，根据他们提出的新立法，大多数山寨币可能会被视为证券，但他们确认，比特币和以太坊将被归类为商品。

此前6月7日报道，美国参议员Gillibrand和Lummis正式发布加密监管法案。（cointelegraph）[2022/6/9 4:13:18]

Glassnode联合创始人：投资者正在投资风险更高的山寨币:4月3日消息，据Glassnode联合创始人Negentropic发推表示，上周共计1.93亿美元流入加密货币，其中9800万美元BTC流入，8700万美元SOL流入，1000万美元ETH流入，投资者正在投资风险更高的山寨币。[2022/4/3 14:01:58]

上图是前晚拉升后的爆仓统计，从图中可以看到，爆仓量最大的是BTC，占据所有爆仓量80%的份额，其他的币种爆仓量都很少，说明市场的主力是在BTC上面。其他币种爆仓量少，但这并不是优点，反而是危机，因为玩的人少，自然爆仓量就少，这意味着参与的风险巨大。因此，小伙伴们如果有玩合约交易的，小币种还是尽量少参与吧，币价稍微波动下你的单子就被爆掉了。回到行情上，和早行情并无出入，BTC处于冲击7750美金后的回调整理阶段，整理区间7400-7600美金。短时间内没有再次上涨或下跌，原因在于对手盘不足，前天通过拉升爆掉了大量空头头寸，短期内除非反向爆单，否则在区间内盘整走势。

高盛：比特币、山寨币与传统金融关联度逐步提升:金色财经报道，高盛在一份报告中说，加密货币市场最近的回调表明，其融入主流市场的趋势可能是一把 \"双刃剑\"。自11月以来，加密货币的总市值已经下降了约40%。这轮下跌主要是由宏观经济因素驱动的，主流投资机构的采用可以提高其估值，但同时也在提升其与传统金融市场变量的相关性，这近一步降低了持有数字资产的多样化优势。

高盛还指出，代币价格的急剧下跌导致清算和去中心化金融（DeFi）平台上的借款下降，这与传统金融体系非常相似。但元宇宙领域的发展，可能会随着时间的推移为某些数字资产提供 \"长期的推动力\"，但它们不会 \"免受宏观经济力量的影响\"，如中央银行的货币紧缩。（21jingji）[2022/1/29 9:21:24]

分析 | “山寨币季节”再次到来 比特币持仓量位于历史最高位:进入2020年以来，加密货币市场一路高歌猛进。其中比特币自年初以来上涨了30%以上 ，这也是自2012年以来比特币最好的年度开端。在这种涨幅下，比特币市值占比却在快速回落，使得我们在过去一个多月经历了又一次“山寨币季节”。 这轮“山寨币季节”的特点是大市值币种大涨，中市值币种暴涨。而随着轮动效应的产生，许多更小市值的币种也开始了表演，比如在OKEX交易所上线的“韩国以太坊” ICX，其过去30日回报率超过250%。

而根据Tradingview数据，比特币市值占比从年初的70%快速下降至66%下方。衍生品市场中持仓量继续在极高位置运行，OKEX和BITMEX的BTC合约持仓量双双突破11亿美元，全市场持仓量应该已经达到了历史最高水平。OKEX交易大数据中的“BTC多空持仓人数比”上行至1.9附近，达到一月中旬以来最高水平。而“BTC杠杆多空比”在一月中旬后始终维持在15:1以上的极高位置。由于杠杆都是有成本的，如果币价不能持续向上运行，则当市场中的杠杆多头“去杠杆”时，则容易导致盘面急跌。[2020/2/7]

日线级别，BTC收于MA60日均线上方，这是个好现象，但越临近前期大瀑布的起始区间，突破的难度越大，需要放量反弹和趋势上的逆转。而在当前外部经济大环境依旧动荡的大前提下，困难重重，短期内须提防插针的风险。对于整个盘面，继续保持谨慎的态度，不要过分的看多或是看空，小仓位参与即可。

分析 | 只有当BTC再次跌破1万美元时，山寨币才会看到收益:BTC从短期下降楔形模式中突破，并且市场支配地位增加。根据Tradingview.com数据，今天的举措已将比特币市场份额推回72.5%，非常接近两年来峰值，即使不再有进一步的价格上涨，也有可能恢复到这一水平，原因仅仅是山寨币市场如此疲弱。 交易员和分析师Luke Martin声称，只有当BTC再次跌破1万美元时，山寨币才会看到收益。他发推表示，“如果比特币日收盘价能回到10150美元以上，那么我预计会向区间高点上涨。在这种情况下，本周经历了几天15%反弹的山寨币可能会很快失去这些收益。”他之后接着发推称，“BTC小幅走高，但对这里的许多人来说，第二部分更重要：比特币的上涨可能会限制山寨币的涨幅。主要山寨币开始翻身。对主要山寨币的看法只有在比特币失败并回落至1万美元以下时才会改变。”（Bitcoinist）[2019/9/13]

最后来说下ETH。ETH2.0是今年除了减半之外最大的热点，因此相对于其他公链币种的没落来说，市场对它的期待还是蛮强的。从近期的走势来看，自3.12崩盘以来，一直沿着上升趋势线在运行，4小时级别MA均线呈逐浪上升形态，虽然从MACD指标看多次背离，但回撤幅度偏低，意味着买盘力量比较强，有持续性的买入。

目前面临190-210美金区间的压力，一旦能有效突破，重点是大量能，有可能率先BTC走出独立行情，短时支撑175-180美金区间，整体行情依旧受到BTC大盘的牵制，只是相对于其他主流币来说，略显强势。

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