比特币再度破万，背后是投资者结构的重组

文|王也秦晓峰编辑|Mandy王梦蝶出品|Odaily星球日报

一觉醒来，比特币又不负众望地破万了，当然，这也让不少朋友一夜未眠。BitUniverse数据显示，5月8日早晨7点45分，比特币突破10000美元关口，盘中一度触及10060美元，24小时涨幅逾5%。主流币于昨晚基本毫无联动，今日凌晨起逐渐跟涨，ETH、BCH和EOS等主流币涨幅均在2%～3%左右。破万后BTC则出现小幅回调，于9900美元附近震荡，截止发稿前BTC报价9770USDT。

值得注意是，此次比特币再次打破记录，连续上涨八周，出现「八连阳」，此前10余年间最高记录是「六连阳」。短短2个多月，比特币从1万美元暴跌至3800美元，现在又急涨回1万美元，暴跌急涨的行情再次印证了“币圈一日，人间十年”的神话。

行情复盘：周线八连阳？

4月的最后两天，比特币强势突破8000、9000美元两大关口，并创下周线七连阳的历史记录。彼时，国内不少分析师认为，这是比特币兑现减半利好消息，也是「减半前的最后一涨」，并给出了做空的建议。而后的五一假期，比特币一度回撤至8500美元，最大振幅达到10%，并在8500美元～9100美元之间宽幅整荡。看起来，上攻力量不足，似乎验证了空头的预期。然而，行情总是不会符合大多散户的预期。节后仅仅三天，比特币便再次突破1万美元关口。BitUniverse数据显示，过去72小时，比特币从8850美元持续上涨，一路高歌猛进，并最终在今天早晨7点突破1万美元大关；盘中一度触及10060美元，72小时最高涨幅13.6%；截至发稿前，比特币暂报9903美元，24小时涨幅7.08%，领涨主流币。其他主流币24小时涨幅分别是：ETH、XRP、BCH、BSV、LTC、EOS；市值前100的加密货币中，有89个处于上涨，剩余下跌币种分别是：ReddCoin、Terra、Chiliz、Zilliqa、Nexo、Hyperion、Numeraire、Verge、Siacoin、Streamr、Ren。值得注意的是，比特币此轮上涨，也有望创造新的历史记录：周线八连阳。虽然目前距离周线收盘还有两天，但目前上涨态势强烈，回调幅度不大。比起往次大幅拉盘的热闹，这次社群中的散户却安静了许多，显然是存在不少空军爆仓和在快速拉升中踏空的情况。空军一夜之间死伤惨重，币Coin数据显示，过去24小时全网爆仓超过2.21亿美元，最大单笔爆仓400万美元，接近1.4万投资者成为爆仓「受害者」。其中，BTC24小时爆仓最多，高达2.12亿美元，ETH24小时爆仓442万美元，EOS24小时爆仓157万美元，其余主流币爆仓价值不足100万美元。

美国怀俄明州参议员呼吁支持比特币挖矿:美国怀俄明州参议员Cynthia Lummis表示：“如果你在比特币挖矿领域工作，请联系我们。我们希望你在怀俄明州出现。不要将比特币挖矿视为浪费能源的事，有很多创新正在发生。”（ambcrypto）[2021/7/4 0:25:56]

加密市场的反弹，同样也反馈在证券市场。今天上午A股开盘，区块链板块涨0.83%，深证区块链50指数涨1%。241只概念股中，188只上涨，占比超过75%；港股方面同样表现不错，欧科集团旗下欧科云链报0.21港元，今日涨幅1.91%；火币科技报3.26港元，今日涨幅2.84%；美股方面，嘉楠昨日收涨15.08%，暂报5.8美元，过去一周累计涨幅11.97%。海外现货交易激增推动比特币破万

对于此次比特币破万的推动因素，市场观点不一，上文也提到，许多观点认为此次上涨受比特币第三次减半时间逼近的带动。而实际上，减半后一定要下跌的说法多是人云亦云，现在看来，剧本并不一定会按此发生。根据Odaily星球日报对近期海外动态的观察和分析，海外币圈从投资机构到散户投资者，甚至华尔街传统领域的投资机构都已开始大举入场比特币。近期比特币的接连上涨，离不开海外现货交易市场的繁荣。Odaily星球日报分析师康康也从交易数据层面分析得出此番上涨可能是海外买家涌入所致。“春节阶段的行情是减半预期的映射，而此次上涨，通过观察美股和原油等市场，更多来自于全球金融市场流动性危机的解除与全球各国量化宽松政策。底部周线和月线量能接近20年来最高，近期恢复速度较快，部分明星公司已经突破疫情前的新高，预计比特币会继续跟随全球金融市场。”

通过昨天比特币上涨可以发现，比特币期货的持仓量有小幅下降，现货交易量则非常可观，说明此次昨日到今日的上涨依然是现货驱动。昨日，币安等交易所一些关键点位均出现了超过一千个BTC大额托单，足见这次主力高歌猛进的决心。重海外市场的交易所在量能上高于聚焦国内用户的交易所，且在拉升阶段有5-10美元的溢价。相比于前几阶段的拉升溢价有所减少，量能差距也在缩小，说明此次上涨动力大概率来自海外的现货交易区。作为全球oldmoney与游资聚集地，华尔街对加密货币的态度转变，会对市场产生巨大影响。目前，这次的转变风潮正由世界顶级区块链投资基金DCG集团旗下的灰度投资引领。超过28万个比特币的资管体量，让灰度成为华尔街最大的比特币信托管理机构，四年8000万美元的管理费收益也让观望者们眼红。据灰度最新一季度的投资报告显示，灰度GBTC的规模从2013开始不断增加，市场份额从2013年底的0.2%增至2020年3月底的1.7%。近一年来，市场份额从1.2%左右增加了40%，较过去几年显著上涨。特别是过去的一个季度，灰度信托流入资金达5亿美元，几乎是前一个季度流入的两倍，其中GBTC共增加3.89亿美元新投资。按照3月底的价格计算，投资者通过GBTC购买了约六万个比特币。

CME比特币期货5月合约收报54515美元:金色财经报道，成交量最高的CME比特币期货2021年5月合约今日收跌3250美元，收报54515美元。2021年6月、7月及8月合约分别收报54745美元、55035美元和55460元。[2021/5/5 21:24:35]

图片来源：灰度2020年第一季度投资摘要而且，投资者的比例从去年最后一季度的79%增加到今年第一个季度的88%，说明海外机构投资者在近期的布局意愿较强。此外，灰度还认为当传统金融业面临危机时，以比特币为代表的加密货币市场受益最大。受疫情影响，今年全球金融市场遭遇重挫。在全球出现流动性危机的时候，比特币成为了强有力的对冲选择。灰度在2019年的一份研究中发现，在2016年6月至12月的英国脱欧担忧期间，比特币价格上涨了7.1%。同期欧元和英镑分别下跌2.4%和8.1%，与此同时，摩根士丹利资本国际全球价格指数下跌4.9%。

对英国脱欧的担忧动摇了除比特币以外的全球市场的情绪除了灰度，美国的养老基金最近也在考虑进入加密货币市场。Coinbase分析师NickPrince近日在Medium上发文阐述，在全球金融市场陷入流动性危机下，陷入困境的美国养老基金们正在考虑转舵加密货币市场。此外，Nick还根据配置加密货币的可能性对机构类别进行了一个排序，其中可能性最高的是家族理财办公室，然后依次是捐赠基金/基金会、养老基金、主权财富基金、银行及保险公司。那么，“海外机构投资者正在大举入场”的观点有数据佐证吗？Square报告称，为美国散户提供比特币出入金渠道的CashApp第一季度比特币销售毛利润创新高，近700万美元，比上一季度增长了近一倍。一季度比特币收入为3.061亿美元。销量环比增长72％，同比增长367％。CashApp毛利润翻倍也从侧面反映了美国散户投资比特币的热情激增。

Gemini联合创始人：今天仍有数万亿理由购买比特币:Gemini联合创始人Cameron Winklevoss 4日在推特表示，人们经常问什么时候是购买比特币的最佳时间。它的价格仍比3年前的历史最高价便宜了约50％，今天有数万亿的理由拥有它。[2020/8/5]

图片来源：TwitterCoinbaseCEOBrianArmstrong4月24日曾在推特上转发一张从2020年1月1日至今该交易所存入美元购买加密货币的趋势图，结果发现当美国国税局向公民发放救济金后，存入Coinbase等额美元的充值数量激增了3倍以上。

图片来源：Twitter币安区块链研究院首席研究员江金泽对Odaily星球日报表示，“数字资产的崛起改变了个人和家庭储存财富的形式，实体经济的好坏也的确在间接在影响数字资产的价格。春季全球货币、财政双宽松预期的大背景下，全球risk-off情绪得到抑制，迅速转为估值修复，表现为全球股市与BTC等风险资产共振。加密货币更偏向于一种‘顺周期’商品，随着金融状况的紧张程度下降，反应在BTC上价格亦回升至股市跳水前的水平。”

图片来源于：币安区块链研究院除了机构和散户积极买入比特币外，华尔街传统投资领域的KOL们也开始大举进军加密货币市场。据彭博社5月8日消息，对冲基金传奇、亿万富翁PaulTudorJones正在大力买入比特币，他认为买入比特币可以用于对冲全球央行印钞带来的法币大通胀。投资比特币对冲这种通胀就像是上世纪70年代时买入黄金来对冲通胀一样。众所周知，Jones之前曾多次在公开场合表示，黄金是未来两年最好的交易标的，而这次Jones又特意将比特币比做70年代的黄金，可见其对比特币投资市场的看好。

日元交易比特币占比再度回升至60%以上:据Coinhills的数据显示，过去六个月以来，用来交易比特币的数量最大的四种法币是：JPY（日元）、USD（美元）、KRW（韩元）、EUR（欧元）。JPY（日元）共交易约34万BTC，占总数的68.26%；USD（美元）共交易约9.6万BTC，占总数的19.38%；KRW（韩元）共交易约3.6万BTC，占总数的7.38%。[2018/4/15]

图片来源：网络据Jones所说，在考虑到央行为抵御新冠肺炎疫情冲击而大规模提供货币刺激和购债的影响后，他开始严格考察比特币。他写道：“我不坚信货币硬通货，也不是加密货币的粉丝。持有比特币最有说服力的观点是，货币数字化将会无处不在，新冠肺炎加快了这一速度。”Jones大举买入比特币的新闻被曝出后，引起了推特上“比特币奶王们”的一阵狂欢：

世界顶级区块链投资基金DCG集团创始人BarrySilbert，也是著名的天使投资人，2013年就开始投资比特币。

“比特币奶王”Pomp，曾和“黄金虫”PeterSchiff在CNBC的一场节目中辩论到底黄金和比特币孰优孰劣。

过去7年 比特币经历过的10次暴跌:2011年，日本交易所Mt.Gox首次爆出内部问题，时价19美元的BTC价格仅几分钟便跌了3美元；同年6月，BTC价格在达到32美元新高后暴跌68%，一路跌至同年11月份的2美元，此后长达1年时间BTC价格再未站上30美元关口。2012年开门大“吉”即迎来36%跌幅；年中8月中旬BTC价格终于上了两位数，怎料8月19号，再次经历50%大跌，重回一位数报价。2013年并不见好，中国政府发出警告，虚拟货币交易所落难，BTC跌幅再次超50%。[2017/12/22]

曾经的比特币核心开发者TuurDemeester主流币跟跌不跟涨，比特币后市走势如何？

比特币一路上涨突破1万美元关口，但是主流币的跟涨却有些迟钝，涨幅和拉升速度远不及大饼，这与此前的大涨十分不同。多位大V描述现在的市场行情为“大饼吸血，主流币跟跌不跟涨”。这从侧面说明了场内资金不足，不足以支撑全部主流币种的上涨。场外大资金则只认比特币。

加密分析师李奥认为，比特币吸血行情从5月开始加速，即便是强势的ETH也已经处于下行趋势中。“以BTC计价，BCH、EOS等主流币从2月开始就进入下行通道；ETH比较强势，4月份走出了独立行情，ETH/BTC涨幅一度达到25%，但在月底还是不可避免进入下行通道。目前，主流币/BTC还有进一步下跌的趋势。”

面对比特币吸血行情，李奥给出交易策略：投资者可以做空主流币的波动率。具体操作为，用同样的仓位、杠杆倍数，做多比特币并做空主流币。当行情上涨时，比特币的做多收益可以超过做空主流币的收益；当行情下跌时，做空主流币的收益可以覆盖做多比特币的收益。“未来相当长一段时间内，BTC的涨幅将超过主流币，但跌幅小于主流币。做空波动率的收益相对稳健，比梭哈风险更小。”ClipperCoinCapital合伙人，Conflux社区大使李哲认为：“牛市前期一定是比特币的行情，我们A股中俗称的白马行情。我一直的主张是比特币为主，主流币为辅，不要加杠杆。主流币主要的问题是从上轮牛市到此轮牛市初期，是否真正做出有核心价值的东西，并且解决了实际问题。只有这样，才能获得资金青睐。”OKExResearch首席研究员William向Odaily星球日报分析道，“比特币涨势过猛，造成其他主流币的相对弱势，实际上其他主流币种也有上涨，‘大饼吸血’的情况并不会出现，因为比特币在加密货币市场中一直占主导地位，其市值远远高于其他加密货币，其他加密货币并没有多少资金可供比特币‘吸血’。从历史数据看，自2019年开始，无论加密货币市场或涨或跌，比特币市值占市场总市值的比例一直维持在一个稳定的范围内。”

William从技术分析的角度分析了比特币和主流币的后期走势：5月6日左右比特币市场已经进入了三角旗形的持续形态中。4月末比特币价格突然由7,500美元上涨至9,400美元，这种几乎直线式的价格运动形成了三角旗形的旗杆，随后市场交易量下滑，进入持续整理阶段，一般而言，三角旗形形态会持续2-3周，预计短期内比特币的价格会突破该形态：如果比特币价格击穿下边界，那么比特币很有可能进入下跌通道，如果比特币价格击穿上边界，那么比特币将继续上涨。目前比特币已经突破了上边界，所以从未来短期看，比特币仍然会处于上升趋势。

制图：OKExResearchWilliam认为其他币种价格趋势是和比特币的价格趋势一致的，双方的相关性很高，所以主流币的后期走势依旧取决于比特币的走势。江金泽从矿工挖矿的角度分析了比特币的后市走势：“简单的看比特币前两次减半当年，币价与算力都有大幅增长。但若不考虑2012年那次减半上次BTC减半时，当时市场价格在每个BTC650~660美元之间，而我们测算的包括现金运营成本和机器折旧摊销成本在250美元左右，其中现金运营成本为155美元左右。”不管按哪个成本测算，市场价格都高于成本1倍以上，而这次减半前的情况则不同，能效比在80J/TH以上的“中坚”矿机在9000美元的币价附近几乎是不能盈利的，所以这次减半后矿工们会作何反应、网络算力也就是安全性能否保持在相当的水平依旧十分值得关注。至于减半后的市场中长期趋势目前分析师尚未给出明确的分析和预测，Odaiy星球日报建议投资者控制好风险，切忌盲目追高。

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