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区块链衍生品解构分析

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时间:1900/1/1 0:00:00

Overview概述Staking几乎是区块链世界最特殊的产品,它提供了可预期的现金流和相对固定的收益。即便这样类似于传统金融市场债券的产品,背后依然隐藏了容易被忽视的风险。也正是这些原因导致了该类产没有成为区块链世界中最主流的产品。而传统金融市场,债券的规模远远大于其它金融产品规模。这其中的原因是什么?应该如何操作Staking和现货将在本文给出数据和结构分析结果。Report报告Staking结构解析

POS共识机制下的各区块链几乎都有Staking服务。从著名的EOS到各种没听过名字的项目都提供了Staking,但抵押率、收益率和周期各不相同。究竟是否应该交易或持有这样的资产?是否持有现货更合适?要回答这两个问题,需要先从Staking的结构上理解什么是Staking才能进一步判断是否应该持有,在什么条件下持有。下面以最著名的EOS为例我们将EOS的Staking进行拆解。根据公开数据EOS基本信息如下:EOS市值:$2,623,135,000Staking名义收益率:1.78%(年化)Staking率:58.4%最高价格:$8.56最低价格:$0平均价格:$3.86假设以平均价格买入EOS,也就是T0时刻价格为3.86。现在比较如果持有现货和将持有的EOS做Staking。这两种情况收益情况的对比。先给出价格和收益表。

越南成立区块链协会助力国内该领域发展:金色财经报道,作为国家数字化转型计划的一部分,越南已经成立区块链协会,该协会隶属于越南内政部。越南科技部副部长TranVan Tung表示,在全球排名前200位的区块链公司中,有7家是由越南人创办。“我们在区块链领域有10家企业,资本总额超过1亿美元。越南的区块链独角兽也提高了它们的全球影响力。”区块链技术是突破性的。随着工程师和企业数量的增加,他们对联系和共享的需求也在增长。因此,成立区块链协会是必要的。据悉,越南区块链协会旨在发展其成员,建立成员标准,告知公众并提供政策意见等。(Vnexpress)[2022/6/4 4:01:27]

现场 | 阎冠和:区块链技术应用为大数据提供了新一代精准化个性化的服务:金色财经现场报道,由中关村科技园区管理委员会、中国信息协会指导,中国信息化发展研究院、中国通信工业协会区块链专委会主办的区块链&数字经济高峰论坛暨2019第八届中关村大数据日于12月12日北京中关村举行。中国信息协会专家委员会主任委员、原副会长阎冠和发表致辞,他表示,本次论坛是一次对大数据的生动实践,对充分发挥新一代信息技术对实体经济具有充分的带动作用。当前数字经济进入数字化,全球化融合发展阶段,引发全球产业变革,推动互联网+、大数据、人工智能、区块链等技术应用,为行业提供新一代精准化个性化服务,是中国信息协会探索的方向,中协会一直以来与中关村大数据产业联盟助力企业成长,聚合产业,砥砺前行,为构建创新驱动携手行业,构筑新的产业生态。[2019/12/12]

仅凭表格数字还难以直观看出区别,我们画出PAYOFF图更直观对比这两个产品。

声音 | 蚂蚁金服高管:区块链市场鱼龙混杂,能够存活下来的公司未来会有更大市场机会:据世界日报报道,4月20日,第八届中国展望论坛(China Prospects Conference)举行,阿里巴巴集团蚂蚁金服高管李津表示,去年中国市场经济情况和环境的确不是很好,近年来国内金融政策及中美贸易战造成金融大环境较为严峻,但此情况对科技公司和拥有核心技术的公司来说时间点较为有利;区块链市场鱼龙混杂、很少公司有自己的核心技术,在经济下行情况下,真正能够存活下来的公司未来会有更大市场机会。[2019/4/22]

政策 | 广西发布数字经济发展规划 将重点培育区块链等数字产业:据中国经济新闻网报道,日前,广西官方印发《广西数字经济发展规划(2018-2025年)》。根据该规划,广西将积极推动数字产业集聚发展,利用中国—东盟信息港平台作用,发挥南宁、北海、桂林等信息产业基础优势,加强“产学研”合作,重点培育发展大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链、集成电路、智能终端制造、软件和信息技术、北斗卫星导航等数字产业,超前布局未来网络等新兴前沿领域。[2018/9/1]

请注意到红色方框的部分,对比总结如下:现货和Staking表现出的斜率不一样起始点都是0EOS的价格越高,Staking和现货的收益差就越大现货和Staking的收益都和EOS价格线性相关并且斜率不随价格变化而变化仅从EOS价格因素分析,将EOS做Staking明显优于仅持有EOS。Staking损失更低,收益更高,并且随着价格的上升收益将更大于现货。但现实是EOS的Staking率也只有58.4%既没有占到80%以上的Staking,也不是不是所有项目中最高的。这个结果和Staking的优势矛盾。我们进一步对这个现象进行分析。现货和Staking应该怎么操作

瑞波在英国议会区块链听证会上遭质疑 区块链技术和加密货币不太可能解决金融领域的低效率问题:周二在英国议会进行的对区块链及加密货币的听证会上,质疑声占据了主导地位。非营利性机构证据管理中心主任Martin Walker质疑瑞波(XRP)和区块链平台能否解决目前金融机构存在的低效率问题。当监管关系主管yan Zagone提到了区块链追踪资金转移的能力,以期为Ripple进行辩护时,Walker认为该公司的模式提供的信息并不比现有的SWIFT信息系统多,他说“跟踪付款的困难实际上是让正在参与付款的人上传实际状态。”Ripple监管关系主管Ryan Zagone回应称,瑞波只向机构投资者出售XRP,并且仅仅是使用XRP,与其没有直接关系。[2018/5/2]

仅分析EOS的价格数据还不能完全了解Staking。我们将时间和价格因素都纳入分析,得出近一年EOS的历史统计数据,就能更好的分析并判断应该如何操作该类资产。我们根据近一年的行情推导出概率分布,再根据统计原理说明具体操作方法。我们从交易所拿到每日的收盘价做出行情图:

由于对于收益计算、标准差等统计描述数据没有统一的标准,为了简单表达趋势和主要思路,我们仅用价格做分布。根据近一年收盘价数据我们得出主要的统计描述数据为:标准差:1.41均值:3.87中值:3.56众数:3.70最大值:8.57最小值:1.77极差:6.80分组数:24组距:0.28根据各分组情况我们画出数据直方图:

根据统计描述数据和数据直方图我们可以看出,该分布不是正态分布。是一个正偏,低峰的分布。大多数的点分布平均并且比较散。为近一步观察收益的正负情况,以均值3.87作为假设的买入点,观察收益的正负的情况,图示如下:图表中的纵轴的1表示:EOS价格高于平均价格;0表示:EOS价格低于平均价格。横轴为日期。

从该图可以观察到几点:大多数情况下EOS的价格低于平均价格价格高于平均价格的周期很短近一年EOS价格高于平均价的周期为:

根据以上数据可以看出以EOS为代表,总结出以下结果:EOS价格波动剧烈EOS价格上涨或者高于平均价格的次数少,且周期非常短EOS给的Staking名义收益率低根据各节点和项目方反馈,当标的资产价格上涨时,Staking的数量会急剧增加。也就是说,价格上涨时人们更愿意进行Staking。由于EOS价格波动剧烈,并且持续上涨周期短,而人们更愿意在价格上涨时进行Staking,导致了一旦Staking就会出现因为EOS价格下跌导致Staking虽然收到了更多的EOS,而对USDT出现亏损。概况来说,因为EOS本身的市场风险远高于Staking收益,所以投资EOS的Staking一定是亏损的。但这并不是最终结论,如果我们并不是以交易为目的而是长期投资,那么Staking的收益是高于持有现货的。这一点,Staking和现货对比图已经说明。Conclusion结语由于持有资产的目的不同,导致了具体行为和收益的差异。如果以交易为目的,那么就不应该持有Staking。因为Staking的名义收益不能覆盖该资产的市场风险。如果以长期投资为目的,Staking是不错的选择,因为将获得Staking的名义收益率,用长期持有对冲短期的市场波动。风险提示:警惕打着区块链和新技术的旗号进行非法金融活动,标准共识坚决抵制利用区块链进行非法集资、网络、ICO及各种变种、传播不良信息等各类违法行为。

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