谁在CME上交易？基金持有超过80%的CME比特币空单

编者按：本文来自区块律动BlockBeats，Odaily星球日报经授权转载。一个月前，一个拥有接近19万推特粉丝的推特用户「DocumentingBitcoin」在推特上表示，对冲基金FREDCapital拥有7万亿美元的比特币空头头寸。

虽然DocumentingBitcoin的数据并不准确，7万亿美金其实是FREDCapital的总资产。但却提醒我们不得不关注一个现象：机构的比特币做空仓位。如果大家还有印象，上个月散户与GamesStop空头机构大战正酣之际，有散户发现有机构在芝加哥商品交易所持有大量的比特币空头头寸。而CME，是当前最大的合规比特币期货交易平台。CME成立于1874年，是芝加哥商品交易控股公司全资子公司。这是一家全球最大的金融衍生品交易所。2017年12月18日，CME正式推出了比特币期货合约，并以现金进行交割。对于合规投资机构而言，CME的期货合约是少数可使用杠杆参与比特币投资的渠道之一。比如，2021年1月20日，贝莱德旗下两只基金公司「贝莱德环球资产配置基金」和「BlackRockFundsV」在提交给美国证券交易委员会中的投资说明书中表示，旗下的某些基金可参与基于比特币的期货合约交易。投资说明书还表示，并非所有的比特币期货合约都可进行投资，而是经过美国商品交易委员会注册以现金进行结算的比特币期货。由于芝加哥期权交易所已经于2019年6月终止了比特币期货产品，意味着，「BlackRockGlobalAllocationFund」和「BlackRockFundsV」目前唯一参与比特币期货合约交易的途径只剩下CME。近半年，CME比特币合约持仓量从6.65亿美元增长至25.55亿美元，增长了284%。随着CME比特币合约持仓量的持续上升，CME持仓情况对于比特币市场的影响也正在扩大。

某“空投工作室”地址已抛售其全部93万枚ARB，获利约127万美元:金色财经报道，据推特用户余烬监测，3个多小时前，于3月23日从630个地址归集了超93万枚ARB的“空投工作室”地址（0xbd4e开头），将这些空投代币全部售出换成708 ETH （约合127万美元），出售均价为1.36美元。[2023/3/31 13:37:15]

图源：bybt基金是CME比特币期货主要参与者

加密交易公司Auros已终止临时清算程序，并获得1700万美元投资:金色财经报道，加密交易公司Auros Global在进行了重大债务重组后，上周终止法院监督的临时清算，并获得了由传统高频交易公司Vivienne Court Trading和上市比特币矿业公司 Bit Digital (BTBT) 牵头的1700万美元新投资。（Coindesk）[2023/3/21 13:16:10]

图源：CFTC据最新的CFTC数据显示，目前CME比特币期货合约持仓量为5.286万枚比特币，价值约25亿美元。根据bybt数据显示，CME比特币期货合约持仓量为全球第二大，仅次于Binance的5.57万枚。CFTC将参与CME比特币期货合约的用户分为「报告头寸」以及「非报告头寸」两大类。后者主要是被CFTC认为不值得报告，对市场影响较小的小规模投资者。前者又分为「非商业持仓」以及「商业性持仓」。通常而言，非商业持仓主要群体为基金机构，商业持仓的主要群体为进行套期保值的机构，如进行商品投资的指数基金，他们在商品投资上做多，因此需要在期货市场做空进行套保。CFTC最新数据显示，基金是CME比特币期货最大的持仓方，24家基金持有了约81.8%的CME比特币空单，价值约20.3亿美元。其中前四大交易商持有48.2%的CME比特币空单。即使按照净头寸计算，前四大交易商也持有高达48%的CME比特币空单。目前，48%CME比特币合计约12亿美元。

2022年MakerDAO、Lido和SushiSwap平均年薪分别为20.5万美元、13.2万美元和25.6万美元:2月1日消息，加密数据平台Token Terminal近期发布了一项关于MakerDAO、Lido和SushiSwap的运营成本和费用结构研究。数据显示，MakerDAO、Lido和SushiSwap的平均年薪分别为20.5万美元、13.2万美元和25.6万美元。具体来看，MakerDAO 2022财年总收入3775万美元，年度开支3409万美元，年度总薪酬2350万美元；Lido 2022财年总收入3332万美元，年度开支2451万美元，年度总薪酬1095万美元；SushiSwap 2022财年总收入1675万美元，年度开支522万美元，年度总薪酬474万美元。[2023/2/1 11:40:23]

派盾：以太坊和BNB Chain上有25个THE Protocol系新创建，其中6个疑似为“貔貅盘”:10月18日消息，据派盾监测，以太坊和BNBChain上有25个THE Protocol系新创建，其中6个疑似为“貔貅盘”。0x0cbA6开头合约地址将1亿枚THE打入V神地址，0x716Fb开头合约地址将640万枚THE打入V神地址。派盾以此提醒用户注意风险。[2022/10/18 17:30:54]

图源：CFTCCME比特币期货对市场影响正在变大

此前，律动BlockBeats曾在《为什么灰度GBTC溢价只剩2.77%了？代表机构看空吗？》一文中表示，有机构通过CME进行GBTC正溢价套利。

由于GBTC目前为负溢价，并且无法进行赎回操作，因此对现货市场的影响较小。不过，随着机构入场以及投资者对CME比特币期货关注度的上涨，CME对市场的影响越来越大。传统市场，如CME市场存在休市时间，有别于加密货币7x24小时交易。因此容易存在缺口。CME比特币期货休市之后，比特币现货市场并不会暂停，因此当CME周末休市之后周一开盘将有可能会在K线上产生一个缺口。由于CME比特币期货关注度的逐渐上升，因周末休市产生的缺口常常会回补。根据统计，历史上CME比特币合约超过90%的缺口都已经回补。当然，历史数据对于未来行情的判断作用有限，并无法判断下一次产生的缺口回补的概率。律动在此提醒广大投资者，本文不构成投资建议，仅做交流探讨使用，投资有风险，入市需谨慎。

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