传统对冲基金加速布局数字资产，19%的人同时进行NFT投资

本文主要是讲了目前国际部分对冲基金的数字资产布局，特别是随着监管的进一步明朗化，部分加密货币专项基金和传统对冲基金目前对加密资产持乐观态度。原文来源：Techcrunch&PWC&CoinMarketCap原文编译：阿法兔本文来源：阿法兔研究笔记主题

加密专业基金的复杂性逐步增加，我们可以从管理经验、对高质量资产的偏好中得到证明。随着监管的进一步明朗化，部分加密货币专家和传统对冲基金目前对加密资产持乐观态度。

分析：比特币表现优于所有传统市场:AMBcrypto发文称，截至目前比特币的年初至今投资回报率高达36%，而黄金为12%。此外，标普500(SPX)的年初至今投资回报率为-3.67%。石油市场遭受了严重的负面冲击，年初至今的表现为-42％。这表明比特币正在超越所有传统市场。随着Paul Tudor Jones的加入，灰度购买比特币的数量超过了其产量极限。此外，芝加哥商业交易所(CME)的比特币期货和期权未平仓合约不断增加，因此比特币的前景是看涨的。[2020/6/6]

图片来源：PWC对冲基金报告在上图中，我们显示了新基金的推出与比特币价格的对比情况。当BTC上涨的时候，有大量的基金被推出，而在不太看涨的年份，活动就没那么积极。加密对冲基金市场正在不断发展，因为传统参与者希望从数字资产池中分一杯羹。根据普华永道的全球加密对冲基金报告(文末加微信可以获取），目前，全球专业加密对冲基金的数量增长到300多家,管理规模也在持续上升。

动态 | 灰度比特币信托基金今年涨近300%，超越标普500等传统投资产品:晨星公司通过《华尔街日报》发布的数据显示，数字资产管理基金灰度投资(Grayscale Investments)旗下的比特币信托基金(GBTC)今年上涨了近300%。截至7月9日，这一投资工具今年迄今为止的升值幅度为296%，与同期标普500指数(18.7%)和全球道琼斯工业平均指数(12.9%)的主流投资相比，涨幅可谓惊人。截至6月底，《华尔街日报》的一篇报道显示，该基金的回报率确保了其作为市场上表现最佳基金的地位。截至6月28日，GBTC管理的资产达到25.6亿美元，在Grayscale 26.9亿美元总资产中占据了最大份额。[2019/7/9]

金色独家 Hydro Protocol 联合创始人：传统分布式交易大致需要4步链上操作:Hydro Protocol 联合创始人王博闻在接受金色财经独家专访时表示：在传统分布式交易所中，一笔交易大致需要4步链上操作：链上充值、链上挂单、链上撤单、链上成交。如此一来，一笔成功的交易就需要在以太坊上完成4次链上交易，这不仅花费4笔gas费，每一步的完成还要花费很长的等待时间。[2018/6/14]

图片来源：PWC对冲基金报告从数据上看，这个小众的行业现在越来越受欢迎。加密对冲基金管理的总资产，在2021年同比增长8%，达到41亿美元。CoinMarketCap数据显示，目前加密总市值已从去年同期的1.623万亿美元下降约24%，今年6月9日市值是1.234万亿美元。

Marex公司实现通过以太坊区块链对票据进行结算 形成对传统结算方式的挑战:据coindesk报道，一家名为Marex的公司正在发行两个独立的结构化票据。这两张票据均使用了由JPMorgan Chase前董事总经理Guillaume Chatain创建的投资平台ResonanceX。第一张票据将以欧洲清算所Clearstream的老式方法结算。发行人只需通过从ResonanceX的下拉菜单中选择另一个选项来改变参数，第二张票据便可在公共的以太坊区块链上做清算和结算。区块链提供了一种更便宜的方式对金融工具进行清算和结算。如果该技术被证实，ResonanceX平台将允许未来的发行人通过简单的切换选项来进行结算，就好像在亚马逊改变订单一样容易。[2018/3/17]

PWC报告显示，38%的传统对冲基金目前正在投资数字资产，一年前这个数字只有21%。普华永道全球金融服务负责人JohnGarvey认为：这是寻找Alpha的角度，想要取得超过平均收益，就需要尝试一些新颖和非正统的东西，基于非共识的投资。不过，尽管对冲基金对加密货币的尝试目前还是处于一个试水阶段。"Onlyabout5%ofhedgefundshadhighexposuretodigitalassets,with20%to50%oftheirAUMinvestedinthespace."值得注意的是，目前整个加密市场仍然呈现高度波动的趋势，很多加密货币的价格从历史高点大幅下降。对冲基金关注什么？

虽然目前市场上存在上百种加密货币，但对冲基金关注更多的还是：比特币和以太坊。不过，一个有趣的迹象是，有约19%的人选择投资NFT，NFT算是一个新兴的资产子行业，2021年席卷了加密市场。注意，尽管目前的价格和波动且不确定，但很多人还是认为，加密资产今天的受接受程度，远远领先于2017年和2018年上一次重大熊市期间的水平。加密市场的弹性

高净值个人和家族办公室对数字资产的兴趣水平越来越高。加密资产，可能是一个非常有弹性的资产类别，有些人利用这个买入机会“资产类别将会增长，可能会看到一点回调，但最终它是一个不断上升的资产类别。但是，需要注意的是，如果加密市场想要赢得更多对冲基金的青睐，需要有更明确的监管和税收清晰度。市场上约90%的对冲基金经理表示，监管和税收是目前面临的最大问题，这块可能会阻止更多参与者进入。JohnGarvey认为，许多国家正在组织和概述监管指导方针，选择接受监管，拥有强大顾问团队的人，将会成为佼佼者，因为合规会帮助加密资产逐步成为一种主流资产类别，为投资者提供更大程度的监管确定性和风险保护。属于对冲基金的长期机会

对冲基金将继续寻找机会对冲，从波动性和市场效率中赚钱。Garvey认为：“目前市场仍然相对不成熟，不过交易技巧和技术正在发展。随着行业发展，市场也会变得更加成熟；有可能会和1990年代后期的股票市场一样，逐渐变得有效，我个人认为，这也将发生在加密市场的交易所这块。随着时间的推移，人们将有越来越大的流动性池可供交易，尽管在动荡时期交易量很小，但从长远来看，增长将继续。

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