来源:NFTGo
在NFT市场获利往往与很多因素相关。当你考虑是否要购买一个10K项目时,除了项目本身,交易行为,交易时机,以及交易金额都至关重要。通过NFTGo.io的指标以及以一些有名的NFT为例,我们将探究以下几个问题:
交易者
为什么要关注持有者分布?
交易曲线
市场炒作和热度曲线是怎样的?
交易时机
何时发现交易信号?持有期与利润之间呈现出何种关系?
交易成本
Top10的交易成本支出与地板价有几倍差异?
交易利润
纵观蓝筹项目,哪些平均利润最高?
交易者
持有数量分布
项目的持有集中度是否过高是购买项目前需要考量的指标之一。如果大户或者项目方持有很多项目中的NFT,集中卖出将会影响价格,进而对项目产生不利影响。你可以通过NFTGo.io查看任何项目的持有数量分布,尤其是需要观察项目中“51-100”持有者地址占比数量。
卡巴斯基:1/3美国加密投资者或是黑客盗窃受害者:金色财经报道,根据网络安全公司卡巴斯基最新研究报告显示,估计约有30%的美国加密投资者成为黑客盗窃的受害者,他们丢失资产的平均价值接近10万美元,甚至有15%的受访者承认丢失的加密货币价值高达100万美元。数据显示,大部分受害者年龄在18-24岁,55岁以上受害者比例为8%。(cryptopotato)[2023/3/27 13:29:33]
frankfrank持有数量分布;数据来源NFTGo.io
独立持有者数
UniqueHolder也是很重要的指标,你可以在NFTGo.io中查看每个项目的独立持有者数量。试想,当NFT项目发展很好的时候,没有人愿意出售他们的最后一个NFT,而且每个持有者都是潜在的活跃社区成员,能够更大范围地推广项目。
Azuki的UniqueHolders数量为5462位;数据来源NFTGo.io
交易曲线
在正式讨论时机前,我们可以将大部分项目的价格发展阶段分为四个部分,分别是潜伏期/爆发期、狂热期、冷静期/沉淀期和发展期,每个阶段都有代表性的事件,我们在上图中只列举了一部分。
ETC全网算力跌至182.75TH/s 24小时跌幅7.25%:金色财经报道,据2Miners数据显示,当前ETC全网算力跌至182.75TH/s,过去24小时跌幅达7.25%。[2022/9/20 7:07:10]
多数项目方通过制造话题,公售前白名单,Discord社群闭门式饥饿营销、日常社群活动举办、热度项目官推合作Raffle等一系列方式让项目几乎跳过第一阶段达到接近顶峰,一些项目则会拟合这条曲线的某部分阶段。第一阶段的增长速度取决于很多因素,包括:
当前市场总交易量环境、Discord社群成员在频道和语音中的互动热度、官方Twitter非合作伙伴内容的互动热度、项目方原住民CryptoNative指数,这其中又分为画师过往功绩、社群MODS过往经历、AMA频率与发言者质量、路线图创新与新颖性、想象力上限空间,开图效果、名人带货等等。
但是在炒作达到顶峰之后,Flipper、Paperhand会进行抛售,短期持有者也会选择出售,这是正常现象。等到炒作阶段褪去之后,便是项目方和社区共识展现的时候。如何让价值曲线重新正向增长,考验着项目方的能力和未来的路线图规划落实情况。
The Potatoz NFT地板价升至1.17ETH新高,市值突破2000万美元:金色财经报道,The Potatoz NFT地板价升至1.17ETH,24小时涨幅42.68%,创下历史新高,市值突破2000万美元,本文撰写时达到2061万美元,交易额为1398万美元。“The POTATOZ”发行量总计 9,999 枚,是元宇宙世界 Memeland 生态“入场券”。[2022/7/31 2:48:41]
交易时机
市场热度=买入卖出信号?
市场热度部分反映了当前市场对NFT的情绪,你可以看到过去24小时内的买卖双方的数量,以及盈利和亏损的地址数量。NFT市场热度根据波动性、交易量、社交媒体和谷歌趋势计算得出,分数越高,表明市场热度越高。
数据来源NFTGo.io
除了市场热度,买卖双方的当前比率也能指导交易时机,在外汇和股市里,我们经常见到投机情绪指数(SSI),这一直是实时交易最重要的指标之一。
普遍来说,大约95-99%的交易者在市场上会亏本。或许,与大多数交易者反向交易将会获益。绿色代表买家的百分比,而红色条代表卖家的百分比。如果大多数交易者做多,市场热度空前高涨,或许可以暂时观望一下。如果大多数人预计资产价格会下跌,市场热度下降,这时候或许可以考虑买入。当比例向某一方极度偏斜时,双方账户比例趋近于最大值,这也意味着行情或将转折。
数据:Binance上57%的狗狗币交易者是净多头:金色财经报道,根据Coinglass数据显示,Binance期货上大约57%的狗狗币(DOGE)是净多头,过去24小时狗狗币多头/空头百分比保持在 49.53%/50.47%,比率为 0.94。这可能表明尽管近期情况仍然略微看跌,但空头和多头之间略有平等。不过,如果在资产价格居高不下的情况下,“多头”交易者大量增加,市场趋势将发生变化。(u.today)[2022/7/4 1:48:26]
数据来源NFTGo.io
最佳离场时机
持有时期分布
应该持有多长时间?其实,这个问题是无解的。在买入项目前你需要思考项目本身的价值,团队,画风等各种因素。但我们可以通过查看各种类型的顶级项目纵览持有期对ROI有何影响,下图展示了在六个项目中NFT持有者的持有期分布情况。
NFT项目的持有期分布统计图;数据来源:NFTGo.io
数据表明,除mfers项目外,其他生命周期超过五个月的项目都拥有很大比例的长期持有者。通常情况下,在铸造NFT后,由于市场上的FOMO情绪加上项目发展,优质项目的二级市场的地板价格会比最初的铸造价格高出很多,这可能会促使大批早期购买者出售铸造的NFT,落袋为安后再购买其他的NFT。三个月的时间,NFT市场其实经历了很大的波动,从1月底的高峰到慢慢缓和,但好的项目中钻石手会占据一定的比例。
Terra链首款P2EAR游戏《Expedition》进入开发阶段,允许用户赚取LUNA:4月25日消息,Terra链首款P2EAR游戏《Expedition》进入开发阶段。该游戏受《PokémonGO》启发,是一款集成区块链技术和AR技术的手机游戏,将允许玩家通过游戏赚取LUNA。[2022/4/25 14:47:45]
基于持有期的ROI分布
我们依据出售者的持有期对各项交易进行了分组,并统计了各组的平均利润。下图阐释了持有期对Minter收益的影响。
基于持有期的平均投资回报汇总图;数据来源:NFTGo.io
基于持有期的URP分布
我们采用未实现利润指标比较minter出售NFT所获得的利润和持有者在一段时间内持有NFT所获得的利润。
和前文类似,我们同样依据持有期对NFT持有者进行分类。下图展示了各类别未实现利润的统计数据。
基于持有期的Holder平均未实现利润统计图;数据来源:NFTGo.io
由图表可知,对于优质项目来说,持有时间越长,所收获的利润也将会更多。如果你不是一个HODLer,可以选择在炒作顶峰、市场热度达到顶点时期离场,但如果你坚信项目能持续的制造热度,HODL。
交易成本
我们看到,交易时机是最重要指标之一。从持有价值和持有期限与利润的相关性来看,我们观察到多个蓝筹或潜在蓝筹NFTCollection的重复性趋势。购买成本是另一个我们需要考量的因素。由于一些人倾向于买自己喜欢的或是稀有度较高的NFT,多数Top10NFT的平均价格会超过地板价3-8倍。
通过比较平均买入价格和地板价,我们可以得知每个Collection内的持有者筹码分布情况。对于一些Collection来说,项目中已很少有低价的买入持有者,内部已经历了一轮洗盘。但对于另外一些Collection来说,多数人的持有成本依旧很低,那么,对于下跌时的心理价位或许也会更低。
地板价VS平均买入价;数据来源:NFTGo.io
交易利润
一级与二级市场收益
得益于较低的成本,成为“早期购买者”或是“Flipper”往往被视作投资获益的主要途径,这一观念广泛存在于包括NFT在内的所有投资领域。然而,早期购买者恰恰也冒着最大的风险将资金押注于全新的NFT项目之上。我们对比了NFT一级市场与二级市场交易的盈利能力,同时计算了蓝筹项目Minter和Trader获得的利润。
蓝筹项目中Minter与Trader的投资回报份额统计图;数据来源:NFTGo.io
随着项目越来越成熟,二级市场交易者也会获得越来越多的利润。因此,错过mint其实也无可厚非,更重要的是把握蓝筹项目的节奏。尽管交易者并未以最低价格购入NFT,但他们依旧可以享有较多的盈利空间。而且,随着项目越来越成熟,Trader的市场份额将会越来越大。
ROI排行
利用过去的销售数据和每个系列的当前价格表现,我们研究了每个系列的平均盈利能力。根据前面讨论的指标,已实现和未实现的利润都已考虑在内。下表是所列举的六个项目利润最高到最低的Collection的排行榜。
基于平均ROI的六个NFTCollection的利润排行榜
结果表明,CryptoPunks?的平均盈利能力很高。Azuki和Doodles的平均投资回报率非常接近,而mfers的平均投资回报率是第五名WorldOfWomen的一半。
结语
很多人都会觉得,NFT市场的最大利润似乎已经被蓝筹股的早期购买者收割了,想当初,大家用不到100美元就能购到一个Punk。尽早铸造发展前景良好的NFT项目有助于投资,但同时也要承担风险成本,只有经受住一定的风险,才能获得高于平均水平的投资回报。
但无论采取哪种策略,交易时机都很重要。除了上述的几点外,交易特性,比如稀有度的选择也需纳入其中,如果希望保持较高的流动性,可以更多选择持有地板价附近的NFT,其对增长的响应速度会更快。
目前,NFT市场仍是由投机和预期驱动的,你可以选择紧跟meme潮流,抑或是选择喜欢的画风。NFT市场正在不断发展,但真正带来具有内生价值的数字产品,可能还需要经历时间的考验。根据NFTGo的数据,投资NFT不只有一种方式,一个时机,根据你的风险偏好,还有多种路径可供选择。
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