从交易员视角出发，复盘银行危机、美联储加息以来加密市场波动分析

撰文：无为BeWater/img/20230526092250703482/0.jpg "/>

从交易所提现的比特币数量连日回升 全网短时算力有所回落:据Tokenview链上数据监测，昨日比特币链上转账总额为105.73万BTC，链上转账笔数为33.93万笔，较前日分别下降14.31%和3.09%；其中从交易所提现的金额为1.44万BTC，较前日上升42.94%。

在挖矿数据方面，比特币近七日算力均值为120.98 EH/s，近24小时算力均值为112.78 EH/s。昨日全网出块总数为132个，较前日减少18个；链上转账手续费为27.94 BTC。[2020/3/11]

美联储等机构联手救助银行，避险情绪带动黄金和比特币同频的上涨

在面对中小银行流动性压力，美联储确实是用实际行动支持了，下面两图分别是央行折现窗口的使用率和美联储资产负债表的变化。可以看到，在今年3月15日，折现窗口的使用率甚至超过了08年金融危机。而美联储资产负债表的变化，这里可以做个简单的算术题，去年4月开始美联储在加息的同时开始缩减资产负债表，对市场收紧流动性。在过去11个月时间里，从最高8.96万亿美元资产，压降到8.33万亿美元资产，共缩减了6258亿美元资产。而在3月7号至21号这短短两周时间里，又快速增加了3915亿美元资产。也就是说，美联储资产负债表在近一年的时间里收缩的规模，在不到2周时间里已经还回去一半多了。

动态 | 联合国称朝鲜从交易所窃取了20亿美元的加密货币:据联合国（UN）称，包括路透社在内的主流媒体8月5日收到的一份机密报告，联合国安理会朝鲜制裁委员会表示，黑客是政府资助的重要组成部分。朝鲜民主主义人民共和国的网络演员，许多在侦察总局的指导下运作，为其大规模杀伤性武器（WMD）计划筹集资金，通过黑客入侵银行和加密货币交易所已经净赚了大约20亿美元。[2019/8/6]

动态 | 数据显示：61万枚ETH从交易所转出:今日11点48分，0xf77开头的以太坊地址于向0x4d7开头的地址转账10万枚ETH，价值2438万美元。经查询，0xf775被Whale alert标记为火币交易所。此外11点50分，0x7ef开头的地址向0xb4c转出51万枚ETH，价值1.24亿美元。经查询，0xf77开头的地址被Whale alert标记为Huobi (Exchange) ，0x7ef开头的地址被标记为未知交易所。[2019/6/5]

动态 | 比特币持有者计划从交易所撤回全部比特币以庆祝比特币十周年:据trustnodes报道，一些比特币持有者计划在2019年1月3日通过从交易所撤回所有比特币来庆祝比特币十周年纪念。一名比特币持有者称：“让所有人将我们的BTC撤回到我们控制的钱包，让我们看看它是否全部存在，让我们看看谁失败了，让我们看看网络的运作情况。”目前并不清楚谁正在组织这一活动，有些人将其称为偿付能力证明或信任证明。然而，Bitfinex的冷钱包通常会随市场上下起伏，但是一个多月以来，一直呈现一条直线。[2018/12/18]

为缓解中小型银行压力而新增释放的流动性，自然对资本市场造成了影响。在3月10号之后，加密货币、黄金、纳斯达克都对于新增释放的流动性做出正反馈。比特币更是快速突破前期2.5万美元的阻力位，最高升至$28937。在这段时间中，比特币更多凸显了避险资产的属性，在加密货币市值占有率突破43%高位，可以说是呈现了对小币种的吸血行情。

继续加息的鹰派论调和控制银行救助范围，带来风险资产的普遍回调

在市场普遍质疑加息带来金融稳定性问题的背景下，迎来了美联储3月份的FOMC会议。会前对于是否加息的概率几次显著变更，在2月份CPI释放之后，中小银行危机出现之前，利率掉期显示加息50bp的概率一度升至70%以上；而在中小银行危机出现之后，加息25bp或者不加息的概率猛增。此时，对于美联储来说是相对两难的抉择。如果单独考虑CPI增速，那大概率将继续加息50bp，同时带来金融市场流动性的进一步紧缩，可能会带来更多意料不到的危机事件发生。如果完全不加息，可能让市场猜测，是否有更大范围的挑战金融稳定性的危机尚未披露。直至3月22日，FOMC会议决议加息25bp，符合市场预期。然而，在此后的记者招待会上，鲍威尔主席的态度让市场情绪再次反转。当Powell提到，目前中小银行的流动性问题带来信贷收紧，实现了部分加息的作用时，市场还是认为偏鸽的。然而，很快鲍威尔强调全体票委一致认为今年没有减息的必要，叠加美财政部主席耶伦几乎同时发出了扩大存款保证近期可能性不大后，美股、比特币同频下跌。

后市预测

近日，技术面上，美股标普500回测200日均线支撑，呈现了高点逐渐走低的态势；消息面上，资本市场缺乏新的动能。加密货币市场方面，美国不断披露的监管消息，也影响了市场情绪，短期内震荡或回调的概率依然不小，还需更多时间和消息面的配合确认方向。

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