本文由EbuyCoin数字资产研究院和新加坡私募投资基金公司CapitalIgnite专家分析师团队联合出品。
在实战中,我们制定交易策略时,基本都会通过一些技术分析手段来做研判。
技术分析基本包含了四大要素:价、量、时、空。其中“价”和“量”是市场行为最基本的表现,也是技术分析的基本要素。
那么对于“量、价”关系在技术分析中究竟能起到了什么作用呢?“量价背离”又该如何应用呢?
今天我们就针对该主题进行分享。
首先,我们要知道,技术分析中主要研究的就是市场行为,这里主要指的是价格,因此一般来说把价格的分析放在了主要因素,而量当做次要因素。
那么贯穿分析始终的是价格研究为主,“量”作为辅助因素来分析也是有必要的。但不是什么时候都必要,只有在对价格的分析产生疑惑的时候,量的因素才会站在一个比较重要的位置。
万事达卡提交新的商标申请,以引入用于加密货币和区块链交易的软件:6月20日消息,据美国商标许可律师Michael Kondoudis的推文,支付巨头万事达卡(Mastercard)于6月12日提交了一份新的商标申请,以引入用于加密货币和区块链交易的软件,并在虚拟资产服务提供商之间建立用于加密交易的链接。[2023/6/20 21:49:01]
所以,量贯穿整个技术分析的重要性不具备持续性,但是在关键的时候能发挥重要的作用,这是量与价的区别所在。
在币圈市场中,对于主力或庄家来说,要做K线形态或是成交量其实都不是什么难事,几分钟的短期走势可能会被“左右”,但一个趋势一旦形成后就很难被扭转了。
而对于成交量,主力可以对倒来制作放量的假象,但是缩量是没法被“左右”的,因此在具体分析时成交量需配合价格走势来分析,来验证价格走势。
那么,价和量之间是一个什么样的关系?成交量又怎么来验证价格走势呢?
Level Finance社区投票决定向DAO转移2亿美元LVL代币:金色财经报道,去中心化加密衍生品交易所Level Finance社区正在投票决定将超过2亿美元的原生LVL代币转移到其DAO,该提案于周四开始,定于周五结束,已经获得了100%的赞成票。[2023/3/30 13:35:35]
打个简单的比方来说明这两者的关系:如果说价格是一辆汽车,那么成交量就好比汽车的油门。
价格这辆车在一个斜坡上往上运行,价格上涨,就好比汽车在走上坡路,而价格下跌,就好比汽车在走下坡路。
那么在走上坡路时,价格上涨时,成交量同时放大,就好比汽车在上坡时逐渐加油,价格自然就越涨越髙,这就是“价量配合理想”状态;
假如价格在上涨时,成交量却在减少,就好比汽车在上坡时逐渐在收油了,松了油门,那么价格上涨的动力自然就越来越弱了,这就是“价量出现了背离”,即“量价背离”。
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相反的,汽车在走下破路,价格下跌时,就好比汽车在下坡,车子依靠重力就可以往下走,根本不需要踩油门,也就是根本不需要成交量的配合,因此价格下跌过程中可以是缩量的。
当然也可以放量,假如是放量的话,将说明价格下跌速度将会加快,就和开车下坡时加油一样的道理。
这种“量价”关系的规律在周期性行业中也有体现。
Metamask集成欺诈检测及结算平台Sardine,为美国用户提供银行支付:10月16日休息,Metamask近日宣布将集成欺诈检测及加密结算平台Sardine。该平台可为美国用户提供30余种代币的即时银行支付服务,且不会出现结算延迟。[2022/10/16 14:29:26]
这行业基本都会经历衰退、萧条、复苏、繁荣四个阶段,对应每个阶段的量价关系则是价平量缩、价跌量缩、价稳量平、价量齐升。
而在币圈市场中,“量价”关系在实战中常会出现下面这几种情况:价升量增、价跌量缩、价跌量增、价升量缩等。
下面分别对这几种情况做一个分析。
一、价升量增:
指价格在上涨的过程中,成交量也在同步的不断增加,表明价格上涨的动力在不断增加,后市可以继续看好。这样量价关系大部分是出现在上升行情的初期。
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据悉,比特币储备风险通过衡量风险和回报来给出入场/离场建议,此指标倾向于将比特币的价值归因于长期持有者坚定持币。[2022/7/5 1:51:44]
比如上图,ETH年初的两段上涨行情。
前期价格缓慢上涨,成交量也温和放大,后面出现放量拉升,随后调整洗盘后,再次开启了第二波行情,价格上涨,量能也跟随放大,再次拉了第二波行情。
所以,一般情况下,当上涨初期在出现价升量增的走势时,表示价格仍有上升空间,这时投资者可以持有筹码待涨或买入做多为主。
二、价跌量缩:
指价格在下跌过程中,成交量也在不断减少。价跌量缩一般出现的两种位置:一种是出现在上涨行情的回调之中,但这个回调一旦转势,那就演变成下跌初期了;另外一种情况是出现在下跌的中期。
那么当价格上涨一段后开始回调,如果出现价跌量缩的情况,往往是价格正常回调整理的迹象,有洗筹的嫌疑。
这种量价关系往往表明市场存在惜售心理,同时买入意愿也不足。这时操作上以持筹待涨为主,而买入点可以等调整确认结束后再行介入。
比如BTC在6月份这段调整走势。
当时价格小幅回落进入震荡调整,成交量也呈现缩小的状态,表明市场存在惜售心理,大家都是囤币待涨为主。
这个调整都是正常的洗盘行为,后面买入力量增强,量能放大突破平台后走出了一波上涨的行情。
那么还有另一种位置出现这种情况时,在下跌途中出现价跌量缩的走势,这时说明市场的承接力度很差,同时卖方力量没有得到宣泄,没人愿意接盘,说明价格还有下跌空间,这种情况出现时应该空仓观望,等待为主。
三、价跌量增:
指价格在下跌过程中,成交量也在不断增加,表明价格的下跌正在市场上造成恐慌,越来越多的投资者开始抛出筹码。
价格下跌的动力在不断增加,后市价格将继续下跌。这一现象在牛市结束、熊市来临的顶部转折点最为常见。
如果价格在经历长时间大幅度上涨后出现价跌量增的走势,表示价格见顶的概率较大,此时以卖出兑现利润为主。
比如BTC今年2月份的这段下跌。
当时在突破一万美金后进入下跌,同时伴随着量能的放大,证明抛压是比较大的,那么下跌的动力在增加,证明后面还有下跌空间。
随后在后面出现了312的暴跌,砸到了3800一带,因此在暴跌之前,市场的量价关系已经预示了见顶的征兆了。
但是,价跌量增出现的位置需要注意。当价格下跌一段时间后,成交量往往会持续萎缩。如果在一段下跌行情后,成交量突然放大,则有可能是价格在底部获得支撑,有抄底资金介入了,这时可以会迎来一波反弹行情。
四、价升量缩:
指股价在上涨过程中,成交量却不断的减少,表明价格虽然仍在上涨,但是上涨动力逐渐减弱,更多的是依靠惯性在涨。这种现象在上涨后期表现得最明显。
当出现价升量缩的走势时,表示价格仍有上涨空间,可以继续持有待涨,但此时已经开始量价背离,需要警惕顶部的到来,这时如再去追高就有当“接盘侠”站岗的风险了。
当时冲击1万2美金时,价格连续的创出新高,但成交量持续的萎缩,动力跟不上,表现出价升量缩的背离走势,因此后面出现了一波几千点的下杀调整。
总结来说,和谐的“量价”关系主要表现在这两个方面:
价升必有量增、价跌必有量缩,如有违反这一规律,则必使市场的趋势发生改变;
在某一时期内,市场的成交量与价格之间的关系具有相对的稳定性。
即两者的增长与衰减应保持同步,任何一方变化的速度过快都会导致市场运行方向的逆转,也就有“天量天价、地量低价”之说。
注:本文不构成任何投资建议,币市有风险,投资需谨慎!
来源:金色财经
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