四个关键比特币价格指标解释为什么投资者现在每每逢低买入

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暴走时评：多个比特币期货和期权指标都在表明，投资者目前正将每一次BTC下跌都视为买入的机会。即使在12月11日比特币测试17,580美元低点时，投资者仍然相对平静。作者：MARCELPECHMAN??|??编译者：Maya??|??来源：Cointelegraph中文

在12月11日比特币测试17,580美元低点时，尽管一些分析师发布了看跌预估，但投资者仍然相对平静。本周可能最终在同一水平上收盘，但比特币的基本面已经变得更加健康。

每当比特币价格大幅下跌时，通常会有一些明显看空的分析出现，虽然这可能会左右散户的投资决策，但专业交易员更清楚。他们并不会被价格负面波动带来的FUD和过度悲观情绪影响。

在过去的一周，比特币市场优势继续保持上升趋势，从63.5%上升到64.5%。这一走势很可能是受到MassMutual保险公司1亿美元收购案和MicroStrategy6.5亿美元债券出售案的刺激。

这一消息似乎给了那些认为可能回测2万美元的投资者进一步的信心。

Curve创始人目前在四个平台上的债务规模约为4870万美元:金色财经报道，截至目前的链上数据显示，Curve Finance创始人Michael Egorove在四个平台上还有2.698亿枚CRV抵押，价值约合1.66亿美元，在四个平台上的债务规模约为4870万美元。

此前今日早上报道，Curve创始人自8月1日开始OTC出售CRV以来，已累计向30家投资者/机构出售了1.4265亿枚CRV，换得资金5706万美元。[2023/8/6 21:28:05]

比特币的表现优于排名前15位的altcoins，后者在过去一周平均下跌了2.5%。然而，与上月相比，整体成交量令人失望。这一指标部分地使近期17,580美元的低点失效，因为它表示缺乏信心。

另一方面，最近的数据也显示，目前19,100美元的水平比较缺乏交易兴趣，但本周可能有所变化。

机构投资者选择在横盘期间买入BTC

加密基金管理公司灰度投资依旧在积极地将BTC添加到他们的投资组合中，价值超过了107亿美元。

稳定币项目Beanstalk在被攻击受损1.82亿美元四个月后将重新启动:金色财经消息，稳定币项目Beanstalk在被攻击受损1.82亿美元四个月后将重新启动。根据该项目的一份声明，该项目将重新启动。在周五结束的投票中，持有该项目99%以上的Stalk代币的人支持重启。

Beanstalk在声明中说，项目代码的更改已由两家公司审计，治理已转移到社区运行的多重签名钱包，直到可以实施安全的链上治理机制。Beanstalk团队早在5月就开始重启稳定币的进程，当时它提议从私人投资者那里筹集7700万美元的场外交易贷款。

今年四月，Beanstalk遭闪电贷攻击，损失近1.82亿美元。[2022/8/7 12:06:54]

在过去的一周里，灰度增持了14,050个BTC，总计561,130个BTC。因此，对于灰度比特币信托来说，这又是丰收的一周。通过分析该基金较每份持有的有效BTC的溢价可以看出类似的兴奋点，目前该基金溢价为0.00095116BTC。

如上图所示，过去7天，溢价从11%增加到22%。该指标在12月9日达到8%的溢价，但很快恢复到16%。因此，它反映了积极的势头，因为它站在12%的季度平均值之上。

分析：BDP四个巨鲸地址占据协议总锁仓量的41%:3月9日消息，The Block分析师Igor Igamberdiev针对此前一度跃居DeFi协议锁仓量榜的数据交易平台Big Data Protocol（BDP）分析称，BDP合约锁仓量现为62亿美元左右，但有四个巨鲸地址占到了该协议总锁仓量的41%，其中一个地址存入资产量（16亿美元）相当于当前锁仓量的25%，很可能属于孙宇晨（其正在购买Jack Dorsey首个推文的NFT）；第二个地址属于Alameda，该地址持有的资金额为7.58亿美元；第三个地址为Three Arrow Capital，存入了2.25亿美元，目前尚未出售任何已认领的代币；第四个地址为加密巨鲸@0x_b1，投入了价值1.36亿美元的加密资产。[2021/3/9 18:27:28]

永续期货资金保持稳定

永续合约又称反向掉期，其内含利率通常每8小时收取一次。资金利率确保不会出现汇兑风险不平衡。尽管买卖双方的未平仓合约始终是匹配的，但杠杆率可以不同。

当买方是要求更多杠杆的人时，资金利率就会变成正数。因此，买方将是支付费用的人。这个问题在牛市运行期间尤其如此，因为此时通常对多头有更多的需求。

分析 | 暴风雨前的宁静 比特币波动率达四个月来最低:据Forbes报道，根据资产管理公司Blockforce Capital的研究，使用来自不同交易所的价格数据计算的数字货币的30天波动率为53.5％。这是自5月11日以来的最低点，当时加密货币交易价格接近7000美元。数据显示，市值最高的加密货币比特币的价格已经在9000美元到11000美元之间盘整数周，这导致其整体波动性大幅下降。 有人认为比特币市场最近的相对疲软可能只是暴风雨前的平静。一些分析师强调比特币强劲的基本面，强调比特币的区间震荡未能真实反映这些潜在的影响因素。 对冲基金BitBull Capital的加密货币基金首席执行官Joe DiPasquale认为这是一个 “好兆头”。他表示比特币目前正在盘整，想要吸引个人投资者新的兴趣并拉升价格，比特币必须要有所突破。[2019/9/11]

每周2%以上的可持续利率转化为极度乐观。这个水平在市场上涨期间是可以接受的，但如果BTC价格横盘或处于下跌趋势中，则会出现问题。

在这样的情况下，买家的高杠杆增加了在价格意外下跌期间进行大规模清算的可能性。

动态 | 区块链石油交易后平台Vakt签约四个新客户:据cointelegraph报道，区块链石油交易后平台Vakt宣布已经签约了四个新客户，将使Vakt被用于北海石油市场约三分之二的交易中。此前，BP、壳牌、道达尔、Gunvor和Mercuria等已加入该平台。[2019/2/27]

请注意，尽管12月11日比特币下行走低，但周资金利率还是成功避免了负值区域。这一数据表明，空头(卖出)和多头(买入)交易者使用的杠杆大致相同。

这样的指标可以认为是中性的，因为双方都有余力来增加注。

期货溢价回归正常

资金利率可能会带来一些扭曲，因为它是散户交易者的首选工具，因此，会受到过度杠杆的影响。另一方面，专业交易者往往会主导有固定到期日的长期期货合约。

交易者可以通过衡量期货相对于普通现货市场的价格高低来衡量自己的看涨程度。3个月固定日历期货与普通现货交易所相比，通常应该有1.5%或更高的溢价交易。

每当这个指标变为负值时，就是一个令人警惕的危险信号。这种情况也被称为背驰，表明市场正在转向看跌。

上图显示，该指标在12月1日短暂触及极度乐观的5%，但后来由于比特币未能突破20,000美元的阻力位，该指标调整至2.5%。

该指标近期飙升至4%，显示出对BTC价格复苏的信心，表明专业交易者的乐观情绪。

期权put/call比率

通过衡量看涨期权还是看跌期权占比更高，可以衡量整个市场的情绪。一般来说，看涨策略采用认购期权，而看跌策略采用认沽期权。

0.70的认沽与认购比率表明，认沽期权的未平仓量落后于认购期权30%，因此市场情绪大体是看涨的。

相反，1.20的指标有利于认沽期权20%，可视为看跌。需要注意的是，该指标汇总了整个BTC期权市场，包括所有日历月。

随着比特币价格接近20000美元，投资者寻求下行保护是很自然的。因此，12月2日，认沽与认购比达到了0.70的峰值。尽管增加了，但仍然偏向于更看好的看涨期权30%。

在这段寻求保护期过后，该指标已经回到了0.64的健康水平。因此，这样的指标表明适度看涨。

比特币价格表现平平，但投资者保持看涨

总的来说，上面讨论的每一个关键指标都在预期范围内保持稳定，特别是考虑到市场最近一度回调到17,580美元。

随着BTC保持在19,000美元以上，投资者正在重拾信心，因为价格正在从每一次跌势中反弹。

目前，每个指标都保持中性或看涨，从而支持比特币可能创下历史新高的看法。

本文仅代表作者个人观点，不代表区块链铅笔的立场，不构成投资建议，内容仅供参考。

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