比特币期权63万获利5820万美元、期权看涨比特币月底或达5万美元

2020年10月，比特币价格突破了1万美元，市场的大多数情绪仍以观望为主。但一位比特币期权交易者在10月底购买了今年1月份36000美元的比特币看涨期权。到目前为止，这位传奇的交易者以9,118％的投资回报率打破了近40年以来货币市场的最高收益。

根据Deribit分享的数据，10月30日，有人以36,000美元的行权价购买了16,000张1月29日到期的看涨期权合约，每张合约0.003枚比特币。

最初的投资或总购买成本为48BTC，金额约638,400美元。

以小博大的期权牛市效应明显

简单来说，有人购买36,000美元1月29日到期看涨期权，他对于比特币的价格预估会在1月底之前升至36,000美元以上，并能够在权期内行权。

到目前为止，36,000美元的看涨期权在Deribit上的价格为0.1060比特币。按照目前的价格，过去24小时内变化不大，并且假设头寸仍处于活跃状态，那么交易者这次行权可以获得1,648比特币或5820万美元的收益。

数据：上周OpenSea Pro的用户份额从18%激增至57%:4月10日消息，据Dune数据统计，过去一周，Blur的用户份额从54.8%下降至27.%。与此同时，OpenSea Pro的每日用户群从18%激增至57%。此前报道，4月5日，OpenSea Pro向Gem用户空投“Gemesis”NFT。[2023/4/10 13:54:08]

具体的计算利润如下：

计算公式：期权的当前价格为0.1060BTCx16,000张合约x比特币的当前现货市场价格为34,700美元减去-交易成本

1）1,696比特币x34,700美元-638,400美元

2）58,851,200美元-638,400美元

3）利润=58,212,800美元

由于比特币目前比10月30日的平均价格上涨了150％以上，如果该交易员在现货市场上交易，他的利润将会大大减少。

美股三大指数收盘涨跌不一，银行股重挫:金色财经报道，美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.28%，纳指涨0.45%，标普500指数跌0.15%，银行股重挫，第一共和银行跌超61%，阿莱恩斯西部银行跌超47%，夏威夷银行跌超18%。[2023/3/14 13:02:13]

资深交易员乔治·索罗斯在1992年9月做空英镑赚了10亿美元。据Investopedia称报道，索罗斯坐空了价值100亿美元的空头头寸，赚了10亿美元，当时英镑对德国马克下跌了15％，对美元下跌了25％。

比特币看涨期权四位数的收益，远远超过了索罗斯创造的10%的收益率，投入成本索罗斯用了100亿美元，而比特币看涨期权只有63万美元。

另一个在传统市场上获得超高回报例子，贸易商路易斯·培根准确的预估了事件也获得了高额回报。1990年培根认为伊拉克可能会入侵科威特，从而大量购买石油，之后出售股票所产生86％的回报。

美国议员重新引入《加密资产环境透明度法案》，要求加密矿工披露电力消耗及排放量:3月4日消息，美国参议员Edward J. Markey和众议员Jared Huffman宣布重新引入《加密资产环境透明度法案》，要求加密货币矿工披露其电力消耗超过5兆瓦的运营排放，并要求环境保护署（EPA）报告加密货币挖矿影响。

下周，参议员Markey将主持有史以来第一次参议院听证会，重点是打击加密采矿对环境日益严重的影响的迫切需要。在题为“加密资产采矿的空气、气候和环境影响”的听证会上，参议员Markey将与专家就加密行业的能源消耗、加密排放的环境后果、加密采矿的替代方案以及行业领导者提出的主张进行对话。

据悉，去年12月，参议员Markey提出了一项《加密资产环境透明度法案》，要求加密矿业公司承担责任，并减少其破坏美国气候变化努力的能源密集型业务。[2023/3/4 12:41:58]

当交易者购买期权时，最大损失仅限于支付的初始价格，并且最大利润是无限的。这是因为，从理论上讲，任何资产价格的上限都是无限的。

美SEC主席发文称正起草新规则，加密交易平台或将不是合格托管方:3月3日消息，美SEC主席Gary Gensler在SEC官网发文表示，其人已加入投资者咨询委员会。该委员会近期提交了一项新的投资顾问保护规则。该规则根据国会2010年的规定，将托管规则扩大到涵盖投资者的所有资产，而不仅仅是他们的资金或证券。拟议规则还将要求顾问和托管方之间达成书面协议，增加对外国机构担任托管方的要求，并将保障规则明确扩展至全权委托交易。

Gary Gensler在文章中强调，根据加密货币交易和借贷平台的一般运作方式，加密交易平台今后将不再能依托投资顾问的角色而成为合格托管方。要成为新规则下的合格托管人，平台需要确保所有资产都得到妥善隔离，接受公共会计师的年度审计，并采取其他透明度措施。[2023/3/3 12:40:04]

比特币期权未平仓合约数据显示，在本月29日到期的36,000美元看涨期权中的未平仓头寸在周二下跌9,500至5,000。

Bored Ape Kennel Club24小时交易额达582.22枚ETH:金色财经报道，据NFTGo数据显示，NFT项目Bored Ape Kennel Club24小时交易额达582.22枚ETH（约合697,490.19美元），涨幅达41.77%。截止目前，该系列NFT地板价已回升至8.33ETH，24小时交易数为78。[2023/1/2 22:20:27]

部分分析师认为，未平仓的头寸数量的下降，主要是因为去年10月份期权平仓所致，如果看涨期权现在套现，他们将会获得比现货高出很多倍的利润。

比特币期权的繁荣，这与2017年加密市场大牛市期间非常相似。2017年在比特币达到高位之前的几个月，市场上就出现了很多的交易者购买看涨期权，在比特币达到高位之后，他们进行平仓从而获得了超高的利润。

加密市场衍生品开始发力，期权交易创出新高

根据Deribit数据显示，从2021年前两周，145亿美元的比特币期权交易在Deribit上进行，而超过85%的期权交易者都是在Deribit上完成的，Deribit无疑这这一领域的龙头老大。2020年，Deribit上的所有比特币期权交易总额均不到570亿美元。

比特币期权交易量已经占2020年比特币总量的25％，投资者和ThreeArrowsCapital的首席执行官SuZu对期权市场非常看好，并称未来“期权市场规模将占所有加密衍生品市场的50％以上”。

随着2020年10月36000美元看涨期权的达成，越来越多期权交易者提高了比特币价格。根据加密衍生品交易所Deribit的数据，1月13日Deribit已有比特币40万美元的看涨期权，而在1月9日已经有30万美元的看涨期权。虽然，比特币价格在本周从41900美元一度上跌到30000美元附近，今天又回到了40000美元附近。现货价格波动剧烈，但由于市场看涨情绪非常浓厚，这也让Deribit仍为交易者提供更高的行权价格。

但是，对于Deribit上40万美元的期权可能会太过乐观的判断了未来比特币的价格，因为交易者在行权价格高于80,000美元比特币很少有人进行购买。

据skew1月29日到期的比特币期权概率显示，期权市场在1月底仍有20％的机会达到5万美元。这也意味着在未来两周的时间内，比特币必须要上涨31%，才能达到这一目标。

有些人认为，这可能会过于激进，但鉴于比特币先前的上涨趋势和市场看多的情绪，实现这一目标也是有可能的。

在去年12月份最后两周内，比特币的价格从19000美元上升到29000美元，增长达到了52%。

从1月5日以来，期权交易者大量购买了1月29日到期的52,000美元比特币看涨期权。

瑞士数据分析平台Laevitas称，“在过去的24小时内，52,000美元的看涨期权已记录了2,059张合约的购买量。与此同时，36,000美元看涨期权的买入量为1211手合约。”

最近，全球最大的加密资产管理公司灰度也已经重新开放了比特币信托等加密基金的购买，昨日又买入2172枚比特币。根据投资银行业巨头摩根大通的说法，灰度基金的购买是比特币价格反弹的关键。

此外，美国总统当选人拜登预计将宣布在周四公布了2万亿美元的经济刺激政策，这对于比特币来说仍是利好作用。

期权交易风险远大于现货市场

简单来说，期权市场跟合约市场一样都有很高的风险性，都是利用杠杆来放大自己的本金，以获取更多的利润。加密市场以高波动为其显著的特征，期权高收益总是伴随着高风险。

如果在当前牛市持续推进的情况下，相应的期权费用也会增加，期权交易者是否盈利，都会支付相应的交易费用。在多头看涨期权头寸将在1月29日到期，如果行权价为36000美元，当天比特币价格跌破36,000美元，行权将没有任何意义，不仅损失本金还要支付本金之外的交易费用。

部分的期权交易者也担心比特币价格可能在1月29日跌破36000美元，从而提前平仓一些头寸。

Deribit的风险与产品部负责人ShaunFernando表示：“期权提供了另一种赚取杠杆利润的策略。”“在这种情况下，可以通过购买杠杆期货来实现极为乐观的情绪。但是，从交易价外的看涨期权开始，它为交易者提供了低风险，高回报的策略，且下行空间有限。期权价格上涨是基础波动和波动加剧的结果。底层不一定必须通过上涨才能使交易者获利。”

现在，36,000美元的行使价有超过20,000个看涨期权合约，这是单次行使时未平仓合约的最高数量。

按市场规律来说，如果有大量的看涨未平仓期权合约，比特币会形成上涨趋势。但影响比特币价格的因素很多，仅从未平仓合约数量来说，这一指标只能作为参考数据之一。

来源：金色财经

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