美国散户四处起义 跨市场围剿金融大鳄

散户又重新登上历史舞台，跟专业投资机构正面火拼，从期权市场，到股票市场，再到商品市场，狼烟四起。

这不是散户暴动，而是一场大起义，甚至是一场战争。

这场战争之后，金融投资领域将发生翻天地覆的变化，交易思想、逻辑全部颠覆。

很荣幸，我们正在见证历史！

散户率先在期权市场起义，疯狂买入看涨期权。

他们完全不顾金融机构的警告，而大举买入的时间点也是美联储疯狂释放流动性之后，尤其是2021年以来

经历了2020年12月最后一周的季节性下跌后，散户看涨期权买盘大幅反弹，场外交易也是如此。

证据就是，12月份纽约证券交易所的保证金账户较前几个月强劲增长。

ARK Invest增持了价值超过1500万美元的Block股票:金色财经报道，根据一份公司报告，ARK Invest管理的三个交易所交易基金已经增持了227,365股，价值超过1500万美元的Jack Dorsey旗下Block股票。[2023/6/8 21:24:39]

纳斯达克美国期权认购量变动如下，可以看到进入2021年后出现飙升(黑色虚线所示)

谁在买呢？散户。

像2000年的情况一样，散户在投机性期权购买中占主导作用(黄色圈圈所示)

Coinbase联创本周买入4880万美元公司股票:金色财经报道，根据美国证券交易委员会的文件，Coinbase联合创始人、Paradigm联合创始人Fred Ehrsam，本周早些时候买入价值4880万美元的Coinbase (COIN)股票。Ehrsam通过Paradigm在周二和周三的几笔交易中额外收购了81万股Coinbase股票。他以每股59.30美元至63.20美元的价格买入该股。文件显示，Ehrsam目前通过三个实体Paradigm One LP、The Frederick Ernest Ehrsam III Living Trust和Paradigm Fund LP间接持有总计560万股COIN股票。[2023/5/12 15:00:02]

接下来大戏就开始了！

面对疯狂的散户，机构投资者的观点是：期权市场出现了泡沫！散户的泡沫太大了。

除了他们是散户期权交易的对手以外，他们还在股票市场进行了操作，也就是做空。

但是，散户在股票市场也对机构进行了围剿，上演世纪大逼空行情！

CFTC主席：需要根除加密货币中的欺诈和操纵行为:金色财经报道，CFTC主席Rostin?Behnam表示，需要根除加密货币中的欺诈和操纵行为。[2023/3/31 13:36:34]

过程是这样的：

1、投资者选中标的A，低位囤积一定筹码，慢慢推升。

2、投资者跟期权做市商定制看涨期权，做市商接单，卖出看涨期权给买方A，自己开始买入标的A，做个对冲，以防交割时无标的。

3、投资者继续囤积筹码，甚至加速买入，推动标的A加速上涨。

4、交易商为了动态对冲风险，也被迫不断买入标的A。

5、第二步和第四步循环往复，导致标的A加速上涨，进入逼空状态。

6、标的A加速上涨，引起引趋势交易者，跟风者等等进场。

7、投资者择机反手迅速卖出股票，把做市商和追涨的外围多头套牢在高位。

典型案例就是AMC和GME的股票。

之前遭大量做空的股票，如GME、AMC和诺基亚等，股价都出现了飙升。其中，AMC周三一度上涨逾300%，GME也大涨130%。

以太坊分叉Ethereum Fair发布Bellatrix合并后的最新测试网:9月6日，据官方推特，目前Ethereum Fair(ETF)技术社区已发布Bellatrix合并后的最新测试网，也合并了Sentry Omega(v1.10.23)以太坊版本，目前是分叉领域最新的测试网版本。据悉，Bellatrix是以太坊1.0与以太坊2.0合并的硬分叉，同时也是正式合并之前的必要步骤。[2022/9/7 13:12:49]

散户多么疯狂呢？在散户的疯狂带动下，多个在线交易平台出现宕机。

很明显，这场散户与机构的对决，散户完全占据上风。

看看战果：

香橼投降，黯然离场……

Point727.5亿美元，全部赔光……

Citadel20亿美元，打光殆尽……

Melvin直接爆仓，濒临破产！

但是，华尔街本来就是一个金钱游戏，金钱没有道德，为了金钱可以牺牲规则。

特朗普撕开了美国的面纱，让大家看到美国并非完美，也有不少肮脏的交易。

比特币闪电网络节点数量为17,661个:金色财经报道，1ML网站数据显示，比特币闪电网络（LightningNetwork）的节点数量为17,661个，同比增长1.23%；通道数量为85,359个，同比增长1.0%；网络容量为3,999.30BTC，同比增长5%。[2022/6/13 4:20:47]

这场散户与机构的对决，也撕开了华尔街的面纱，让大家看到华尔街光鲜亮丽的外表之下，面对亏钱的时候，也会干一些肮脏的事情。

它们都干了些什么事情呢？

Robinhood是iPhone上排名第一的金融应用，是最受美国散户欢迎的炒股平台。

华尔街干不过散户，但是散户交流的服务器，散户交易软件是华尔街能控制的，它们直接拔网线了！

先是大本营WSB论坛服务器被关闭，然后周四以Robinhood为代表的美国券商直接关闭了GME、AMC和诺基亚等股票的买卖。

也就是说，不让散户买入了。

更过分的是，社交平台上也搜不到这些公司的股票和代码。

愿服输是交易最起码的道德底线，但是华尔街输了直接把散户的网线，然后趁机屠杀他们。

这一招，太low了！

散户跟机构的对决，远未结束，又蔓延到了大宗商品市场。

昨晚九点半公布的美国第四季度GDP年化季率初值录得4%，美国2020年全年GDP增速录得-3.5%，为2009年以来首次录得负值，且创1946年以来新低。

一小时后，白银成为了最亮眼的“明星”，涨幅一路扩大至6%。

昨天晚上十点半，沪银主力合约冲上5500元/千克，日内涨4.72%；COMEX期银冲上26美元/盎司，日内涨2.49%；白银T+D上破5300元/千克，日内涨2.43%。

此次白银大涨的动因或许不是美国GDP数据，而是最近把金融市场闹得沸沸扬扬的Reddit论坛上的美国散户。

近日，Reddit论坛上的WallStreetBets子论坛因为游戏驿站GME大战华尔街声名鹊起，成了新一代“点金石”，其重点讨论的多个股票都出现了暴涨，这些股票被称为WSB概念股。

但是，交易商不让他们交易这些股票和股票期权了，比如AMC院线、黑莓、Express、游戏驿站、高斯电子、美国航空公司、CastorMaritime、SundialGrowers等等。

怎么办？海量散户已经狂热，资金必须找到地方发泄。

论坛散户们只能把目标转向论坛提及的其他热门股票和资产。有网友在该论坛发帖提及白银ETFiShares：“他们不可能暂停或者移除白银的交易，这是一个机会。”

这个论坛一个重要作用就是，引导散户的一致预期，所以他们看起来才所向披靡！

3、谁是真正的敌人？

实际上，这场华尔街和散户的对决，散户全面起义的一个原因就是，华尔街那群“老年人”思想太过固执，还没有适应新时代的节奏。

在天量流动性背景之下，华尔街不应该还跟散户玩零和博弈，因为他们有共同的远景：资产价格上涨。

管他什么呢？只要资产价格上涨，我做交易的就能赚钱，就开心。

谁有可能不喜欢资产价格上涨呢？监管机构，或者说是权力机构。

原因是，他们还得考虑经济增长，严控资金“脱实向虚”，考虑贫富分化，考虑饥饿稳定等等，所以必要的时候，他们会遏制资产价格。

举个例子，昨天A股为啥挨了一记闷棍？还不是因为宏观流动性收紧！

当天早上资金就非常紧张，债券市场交易员就很痛苦，很多人都清楚当天股市不会好过。

当然，更重要的是，中国房价开始有松动的苗头了，上海楼市已经疯了。

结果监管机构开始管控流动性了，金融市场一片狼藉。

横向对比一下，我们就非常清楚，未来交易只有一个主逻辑：流动性节奏。

长期看，流动性是泛滥的，但是短期监管机构会控制节奏，这就会主导资产价格节奏：长期上涨，短期起伏。

这次美国散户起义，是市场交易逻辑的争夺之战，这场战争之后，金融市场将发生翻天覆地的变化！

最后，建议大家趁早放弃价值投资等过时的交易思想，积极拥抱流动性这个主逻辑。

来源：金色财经

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