散户和庄家的心理博弈 我们该如何取胜？

牛市，我们怎样抓住趋势，稳定获利，避雷危机。

2021年伊始，比特币仍没有停止它的增长势头，接连突破了5万.6万美元高点，比特币显示了其作为“数字黄金”的巨大生命力，-随着比特币越奶越热，相信不论如何进入市场，都会深思熟虑思考一下，比特币的价格为何如此之高？

比特币没有有形的价值，没有盈利，没有现金流，也没有资产？

确实！

但是难道不是所有的货币都是如此吗？美元和欧元不也是这样吗？美元曾经挂钩黄金或者白银，但是现在美元没有挂钩任何实物

为什么人们想要持有美元和英镑？因为其他人认可这些货币的价值，并且愿意用商品交换这些货币。

到这里，基于文章开篇有思考的朋友应该有了定虑了，没错，如果这个逻辑成立，那么比特币也是同样的道理，如果美元和英镑可以被接受，那么比特币也应该有共价值。

随着比特币越奶越热，一方面，机构入场FOMO不断，喝多比特币的声音越来越多，比特币的共识从未有如此一致。

如果从“312暴跌”后的3800美元来看，截止最高点，比特币涨幅超过了1000%，市场情绪越发火热，越来越多的行业知名人士加入到这波“奶”比特币的盛况当中，“接着奏乐，接着舞”成为了行业的真实写照。

CTFC专员提议设立“零售倡导办公室”，以保护散户加密投资者:9月29日消息，商品期货交易专员（CFTC）Caroline Pham提议设立一个“零售倡导办公室”，旨在扩大CFTC对投资者的保护职责，以保护散户加密投资者。Pham以美国证券交易委员会（SEC）的投资者权益保护办公室为蓝本，表示这是促进客户保护的“行之有效的方法”。

据悉，CFTC近期因其对Ooki DAO案件的“执法监管”而受到抨击，社区将其与美国证券交易委员会处理正在进行的Ripple案件中的执法策略进行比较。[2022/9/29 22:39:20]

相信到这里，很多朋友会感到一脸困惑了，我们作为一颗风中摇摆的小韭菜，我们该如何在错综复杂的币圈中生存下来呢？市场越发火热，暴露的机会越大，新进场的朋友也就越多，如果你是，请你在进入市场交易前认真阅读这篇文章，相信会对你有很大的帮助。

比特币暴涨原因几乎已成共识，货币超发，比特币的避嫌属性被绝大多数人们所认可，以及比特币的稀缺性，标准化可分割属性，而这次暴涨的直接导火索源于疫情后的各国货币史无前例的超发。

数据统计，当前，西方四大央行的资产负债表规模已经超过25万亿美元，而在2008年，这一数字是3.6万亿美元。短短12年的时间，资产负债表爆表7倍，令人咋舌。比特币继续保持着看涨的情绪。以太坊再创历史逼近2500美元。比特币最近落后于同时代的币种，但继续在6万美元价格区间附近盘整。如果周末看涨情绪持续，BTC可能会再次刺破之前的ATH。超过2万亿美元的累计市值会不会市加密货币的又一针强心剂。

币安高管：散户投资者纷纷涌入比特币和加密货币:金色财经报道，据路透社(Reuters)的一份新报告，币安(Binance)拉丁美洲负责人马克西米兰诺?辛茨(Maximiliano Hinz)表示，全球通胀的上升正推动投资者购买BTC和其他数字资产，作为保护财富的一种手段。

Hinz表示，由于通货膨胀和美元走强，币安的新用户数量正在激增。阿根廷是这家加密交易所巨头表现最好的市场之一，截至今年7月，该国的年通胀率为71%。巴西和墨西哥也是币安最大的市场。监管是一个框架，但有些东西不受监管并不总是负面的。如果某些东西没有被禁止，那么它就是合法的。（dailyhodl）[2022/8/15 12:25:08]

但是现在市场符合一个巨大泡面的所有情绪特点，投资者充满热情，同时对空头的敌意与日俱增。如何在泡沫中自处？该如何生存下来?

大部分投资者在牛市亏钱反而比熊市、统计量市亏得多，其中原因我相信很多人应该比较迷惑，很多人可能进来我们币圈，连比特币市什么都不懂，跟风投资，明明知道身处牛市当中，一个小回调吓得把货全出完了，第二天一看涨了，又赶快买回来，还未涨几个小数点，就担心会跌，赶紧卖掉，你有没有想过你投资的意义是什么？

报告：鲸鱼在DEX中占主导地位，高昂交易费用让散户投资者望而却步:12月2日消息，根据法国数字资产数据提供商Kaiko的说法，在无需中介的情况下，采用促进点对点交易的去中心化交易所（DEX）仍然主要限于大型交易员或鲸鱼。Kaiko在周一发布的每周研究报告中表示，“过去几个月，所有DEX的平均交易规模都有所增加，而实际交易数量却持平，这表明平均交易者的形象现在偏向更多鲸鱼。”CurveFinance的平均交易规模从50万美元到100万美元不等，而UniswapV3、UniswapV2、SushiSwap和BalancerV1等其他知名DEX的交易平均在1万美元到2万美元之间。这相当于集中交易所（CEX）2000-4000美元的平均交易规模的近10倍。然而，CEX的日交易数量达到数百万笔，而主要的DEX每天处理不到5万笔交易，Curve和BalancerV1平均每天不到1000名交易者。Kaiko分析师将鲸鱼的主导地位归因于全球最大的智能合约区块链以太坊的高交易成本。（CoinDesk）[2021/12/2 12:46:29]

过多的虚假信息影响了你的判断

涨了也怕，跌了也怕，牛市中别人赚钱，自己赚教训。等牛市结束了，错过了，又要等下一个牛市到来，下个牛市来了，又犹犹豫豫，如此你不如把钱老老实实存在银行。成本变高了又接回来，牛市中别人赚钱，自己赚的是教训！

声音 | 蒙特利尔银行：传统散户对白银的“注意力”正被加密等新资产“分散”:据金十消息，加拿大蒙特利尔银行表示，金银比不再具有多大相关性。随着金价走高，很多投资者思考其对白银的影响。但尽管黄金继续从宏观资产配置趋势中获得需求，白银不会，在这种情况发生改变之前，可能会看到随着时间的推移，两者的差距将越来越大。而且，传统散户对白银的“注意力”正被新的资产“分散”，例如加密资产。[2019/6/26]

不知道庄家和大资金机构的运作手法，不懂该何时出货何时进场

看我文章的不乏又16年、17年进入市场的，一个牛熊轮回过去了，牛市又来了，你赚到钱了吗？在我看来，这个市场只有两种人是赚钱的:

庄家。我在资本市场22年了，从最早的炒棉花、炒期货到炒股到炒币，无数次交易积累了太多经验，已经熟知庄家的各种出货收割手法，我不在这里细说，毕竟有的庄家看到我老张揭他们的底会拉仇恨。

能抓住趋势的人，各位应该经常听到这4个字：趋势为王。所谓的趋势，并不是从最低买，最高卖，能做到从头赚到尾如何成功逃顶的人，可以说没有。因为没有人可以预测未来，我给各位普及一下趋势，每个人的理解不一样。上升趋势中，每一段涨势都持续向上，穿越先前的高点，中间夹杂的下跌走势都不会向下跌破前一波跌势的地点。上升趋势是由高点与低点或不断垫高的一系列价格走势构成的。反之，下降趋势，则是一峰低于前锋，一谷低于一谷，如图：

亚洲散户成为推动比特币价格上涨的最强动力:据华尔街日报网13日报道，比特币的惊人上涨受到全球金融市场一股新力量的推动：数百万亚洲散户。尽管外界注意力集中在上周末美国推出的比特币期货上，但按成交量计算，比特币交易的重心在东方，最开始是在中国，然后今年早些时候转移到日本，而最近韩国成为比特币交易最火爆的地方。与金融市场此前出现的狂潮不同，这次是散户首先加入比特币市场狂欢，推动比特币价格在今年上涨1,600%。而上世纪90年代末互联网泡沫时期，美国散户是在上涨后期才进入市场的。[2017/12/13]

现在当我在这里和大家谈论加密货币的时候，根据Ark Invest的研究，投资者只有比特币的时间越来越长。通过持有资产而不是卖出，它减少了任何特定时刻市场上可用的币的供应量，从而推动价格上涨。这表明市场参与者看到了趋势，资产所拥有的长期趋势价值和潜在的未来的回报。

趋势是必须会看的，道理很简单，你努力的方向错了，再怎么拼命都没用！很多社区的粉丝经常问我支撑位、压力位市多少。统一的回复就是你要先画趋势线出来，先选方向，再从中分析到进场点跟离场点。等过几天，我开直播和大家统一教学，文字可能有些人理解起来比较吃力。第一课就给大家上趋势，以及分析后市，和对几大热门主流币的看法，想让我分析自己手中持有的币种的，可以把持仓发给社区助理，统计出大家最关系的几个币，我来直播间统一给大家分析，新手和新粉丝有限。

回到文章开头的那个问题，为什么牛市更容易亏钱？实际上，牛市从来都是新韭菜的温床，当后浪们参与进来，前期很容易把“币市”当做取款机，盲目自信。

没有好心态，也无法克制自己的心理，特别是遇到了好的行情，盈利的同时，眼睛都红了，理性抛至九霄云外，这时候便是你亏钱的开始。在资本市场中，有无数谬误和幻境存在，它们时刻渴望将你拉回原始本能，成为市场的养料。

第三，1月11日，数字货币市场大幅回调，单日爆仓人数超20万人，爆仓金融超20亿美元，再次创下记录。

根本不懂仓位管理，被市场的狂热冲昏了头脑，一次次满仓梭哈，不懂敬畏市场。我也做了《仓位管理法》几种适于新手的加减仓方法，这个开直播后，会让助理发给大家，要结合我讲的内容来学。

回到文章，在’大放水’的背景下，风险资产与避险资产的价格齐飙，美股接连新高，黄金也于2020年创下最高水平，比特币作为新兴避险资产备受关注。

与以往不同的是，机构抢筹成为了这一波牛市的主旋律。

其中，灰度基金应该说是最大的推助力，截止目前，其比特币持仓高达60万枚。此外，商业情报公司Microstrategy、美国保险公司Massmutual、支付巨头Paypal、新加坡星展银行纷纷入局，购买比特币或为比特币提供交易等功能。

业内人士直呼，这是一次来自西方的‘明牌长牛’

即便共识已定，大多数持币人还处于一种要不踏空，要不卖飞的状态。上车下车二选一的关键时刻。面对屡创新高的比特币价格，无论是做空还是做多痛苦指数都在飙升。

即使趋势已定，增长过程必定极为坎坷！加之众多交易所期货合约，杠杆泛滥，保证金交易如同一把双刃剑，刀口舔血必有翻车的那天。

4月18日，比特币跌破60000美元低位后惨遭抛售，单日振幅达17.6%，最低下跌至51000美元，创下自2021年4月以来最大单日跌幅，也刷新了最大爆单6000w美元。

仅在币安，就有1.9亿美元（比特币期货合约多头头寸）在10分钟内被清算。这也是自币安推出合约交易后迄今为止的最大值。

而目前的数据也显示期货交易员现在比以往任何时候都更加谨慎。据CryptoQuant的数据，顶级交易所的比特币期货交易平均杠杆率每小时都在下降。

价格暴涨，风险激增。你的操作只随着现在的涨幅。庄家的意图究竟在何处？但即便如此，比特币于1月8日仍是强势突破4万，且仍没有明显见顶的信号。

而近一个月，也成为了近年来爆仓量最大的一个月，单日爆仓超过10万人数量的天数也明显增多。

所以大家一定要记住这句话：你买的是什么不重要，你付出的成本才是关键。买入成本是一项投资成功与否的决定性因素！无论你是做长线的还是短线的，还是波投或是做量化的，请保护好自己的本金！行情再好，本金没了，那赚再多就和您一点关系都没有了，你也没了东山再起的机会！我简单说几句如何保护本金：

执行力

执行力，也就是交易纪律。给自己定下严格的止盈止损加减仓的目标，严格执行的投资计划。程咬金只会三板斧，遇到劲敌，打不过也要逃，所以，纪律很重要！

其实我刚刚讲过了顺势而为的重要性，逆势操作就算你运气好做对了一两次，那么后期你一定会连本带利还给市场！

谨记前两点

投资是场修行，交易本就是一个高风险的行业，你的确不能等闲视之，如果做错，也只有自己去独自承担，一个职业的投资者必须像一个剑客。孙子说：知己知彼，百战不殆。第一是知己，要分析自身的具体情况和素质，清楚自己的优点和不足，扬长避短，自省就是永远要保留一只眼睛审视自己，透视自己的投资心态，检点自己的趋势判断是否客观，操作策略是否偏颇，总结反省出自己的经验教训，提醒自己不要忘记胜利后市场隐藏的凶险。

胜人者有力，自胜者强。

控制力来自自省，自省产生忍耐思考，忍者无敌。

当前毫无疑问市场也处于一种极端泡沫当中，同样受益于货币超发背景，展示出惊人增长幅度，让大批量的新人不断进场，新鲜血液不断注入，看着每天越来越高的价格，不断刷新高点，爆仓金额也随之不断刷新，越来越大，决定一定要发表一篇这样的文章，可能影响不到多数人，但是希望能帮助到看到的各位！

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