从5个维度评估Token | Footprint Analytics

Jan.2022,Amanda

DataSource:Find100xToken

区块链世界机会从来不缺机会，从FootprintAnalytics数据上看，单看过去一年，去年市值排名前100的Token中就有9个Token市值增长超过100倍。

FootprintAnalytics-MajorTokensthatRoseinPrice100xinthePastYear

虽然那些刚接触加密货币的人可能会把市场看成是一场，但有几个指标和方法可以让投资者明智地寻找“月球上”的注。

本文将重点介绍在评估代币的极端增长潜力时需要注意的5个最重要的事项。有些分析师相信看图说话，有些分析师则喜欢分析宏观趋势，我们认为定性和定量方法都有重要的地位——而FootprintAnalytics可以在这两方面帮助你。

以太坊Layer2.上总锁仓量跌至54.8亿美元:金色财经报道，L2BEAT数据显示，截至目前，以太坊Layer2上总锁仓量为54.8亿美元，近7日跌11.08%。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum One，约31亿美元，占比56.6%，其次是Optimism，锁仓量15.8亿美元，占比28.85%，dydx位居第三，锁仓量2.91亿美元，占比5.31%。[2023/3/12 12:57:29]

一、MarketCap

提到Token，很多人直接的关注Price，但是忽略了MarketCap，MarketCap是TokenPrice和TokenSupply的乘积，是投资某个Token需要首要考虑的指标，代表了Token的总价值。

FootprintAnalytics-MarketCapTrend

CleanSpark在1月份挖出697枚比特币，出售624枚比特币:金色财经报道，比特币矿工CleanSpark在1月份挖矿697个比特币，产量比上个月翻了一番。该公司达到了6.6 EH/s的哈希率，环比增长7%，在去年以折扣价从陷入困境的矿工手中收购了多个站点和数千台机器后，该公司提高了产能。

该公司整个月售出624枚比特币（约1190万美元），为运营和增长提供资金。截至1月31日，它拥有 301 个比特币。[2023/2/3 11:44:11]

上图显示，所有高增长的主要Token在其价格爆发之前，都有很长一段时间的市值超过1000万美元。这表明你应该寻找有一定持续市场活力的币种。然而，这一点的反面是，市值过高的项目上涨100倍的概率低。

在尝试需要高增长的Token时，我们建议Token的市值可以在1000万到5000万美元之间，以平衡潜在的风险。

二、交易量

稳定的交易量说明有用户在频繁的交易Token，也是Token具有生命力的表现之一。

大部分人会关注Token24h和7d的交易变化率，例如FootprintAnalytics中我们可以快速的找到MarketCap?和TokenPrice涨幅高的Token。

共识实验室联创Kevin：比特币重新调整了金融分配系统:金色财经报道，在由比特大陆联合金色财经举办的《比特币诞生14周年》主题活动上，共识实验室联合创始人Kevin Ren表示，比特币重新调整了金融分配系统，它用一个开源的协议，创造了一个透明的金融规则。比特币通过挖矿奖励的方式维护了系统的运行，凡是参与到比特币生态中的人，都可以监督和修复这个系统。

其实我们现在看到的比特币代码是不断迭代后的代码，比特币也在不断的优化中。闪电网络提高了比特币的可扩展性，闪电网络公开的流动性已经接近5000枚了，而且基于闪电网络的各种协议以及AMM解决方案等项目都已经开始跑起来了。所以，比特币在保持价值储存的这个初衷下，在应用性方向也在探索，不过应用性不应该作为判断比特币是否是好的标准。[2023/1/3 22:23:28]

FootprintAnalytics-MarketCapGrowthRateRanking

ENS近24小时交易额增长近100%:金色财经报道，据OpenSea最新数据显示，ENS过去24小时的交易额为289ETH，增长率为95%。近24小时交易额排名位列OpenSea第4。[2022/9/4 13:08:13]

FootprintAnalytics-TopTokens

变化率可以帮助我们找到短时间内涨幅高的Token，但这远远不够，我们看的时间维度需要更长。因为短时间内大鲸的波动可能会造成交易量涨幅很高的现象，但这不过昙花一现，所以我们至少看7d甚至30d的交易量。

以太坊网络当前已销毁243.18万枚ETH:金色财经报道，据Ultrasound数据显示，以太坊网络当前已销毁2,431,858.27ETH。其中，OpenSea销毁230,048.63枚ETH，ETHtransfers销毁225,263.05枚ETH，UniswapV2销毁133,542.10枚ETH。注：自以太坊伦敦升级引入EIP-1559后，以太坊网络会根据交易需求和区块大小动态调整每笔交易的BaseFee，而这部分的费用将直接燃烧销毁。[2022/6/11 4:18:15]

FootprintAnalytics-TopTokensTradingVolume

以SOL为例，8月份以来，Token的交易量虽然曾在9月7号达到156亿美金的高峰，但是其余大部分时间交易量基本在40亿美金波动，所以观察长周期的趋势很重要，避免市场情绪或者大鲸的波动影响判断。

有了稳定的交易量，还需要评估交易量是否在合理的区间范围，毕竟稳定的低频交易只能说明项目一直没有活跃的用户。我们可以通过交易量与市值的占比来评估交易量是否在合理的区间值：

FootprintAnalytics-TopTokensTradingVolumeandMarketCap

从上图看，目前市值排名Top100的Token中，有85%的Token7d交易量不低于市值的20%，而市值不低于1000万美金的百倍币，也有70%的Token7d交易量不低于市值的20%。

三、投资背景

VC的投资往往代表了资本市场的期望值。

a16z的部分投资平台TokenPrice增长率：

FootprintAnalytics-SomeDeFiprojectsinvestedbya16z

从上图FootprintAnalytics的数据可以看到，a16z投资的DeFi项目的Token价格大部分有不错的涨幅。跟随投资风向，也是一个评估项目的捷径。

四、Token上线的交易所数量

如果上线的交易所数量少，或者交易所规模小，会影响其曝光量，也会导致流动性和覆盖的人群不够广。这一类Token当前还需要一些发展时间。

例如，市值排名前100的百倍币上线的交易所数量都不低于5个。

FootprintAnalytics-TheSandbox(SAND)Market

我们可以在Coingecko网站查看Token上线的交易所数量。

五、团队能力

技术能力：可以在GitHub上查看代码更新的频率，这反映了项目的迭代进度和周期，是否有在快速的，不断地优化项目

团队背景：

开发人员占比：链上的合约需要强大的开发能力来支撑快速的迭代以及预防攻击。所以大部分的项目其开发人员一般会占团队的较大比例。如果团队成员主要是市场或者行政岗位，其技术实力或者需要更多考察。

团队背景：创始人有较强的实力、资源也是项目能够发展重要因素。

评估维度汇总如下：

市值：1000万-5000万美金市值是可以考虑的范围。

交易量：在一段时间内超过市值的20%。

融资：成熟投资机构的投资项目可以作为参考。

上线交易所：数量不宜过少。

项目基本面，开发人员占比高，项目创始人背景强更加分。

总的来说，发现下一个百倍币，更多是做价值投资，需要考察项目是否在一定时间内验证了其自身的价值，团队是否有能力持续的完善产品和做好长远的规划，来支撑未来的项目发展。

关于FootprintAnalytics：

FootprintAnalytics是一个一站式可视化区块链数据分析平台。Footprint协助解决了链上数据清理整合的问题，让用户免费享受0门槛的区块链数据分析体验。提供千余种制表模板和拖拽式的作图体验，任何人都可以在10秒内建立自己的个性化数据图表，轻松洞察链上数据，了解数据背后的故事。

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来源：金色财经

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