金色观察｜三箭资本的迷局

三箭资本正处于迷局中心，传言不断。

6月15日，三箭资本创始人ZhuSu发推称，我们正在与有关方面进行沟通，并致力于将问题解决。

解决的问题是什么呢？

The?block称，三箭资本在Deribit、BlockFi等借贷平台上的总清算额度高达4亿美元。目前三箭资本正在处理其与贷方和其他交易对手方的关系。

而随着这些新闻内容的发酵，信息也从多个源头传出。

1.过去24小时，三箭资本支持的NFT基金StarryNight已经将其在SuperRare平台上总计70件收藏品全部清空。自去年8月以来，该基金已花费2100多万美元购买这些NFT。

BAYC、Azuki等蓝筹NFT地板价回暖:金色财经报道，1月6日，据NFTGo数据显示，BAYC、Azuki等蓝筹NFT系列地板价回暖。其中：

BAYC 系列 NFT 地板价现报 75.51 ETH，7 日涨幅 6.35%；

MAYC 系列 NFT 地板价现报 17.4 ETH，7 日涨幅 10.68%；

Azuki 系列 NFT 地板价现报 14.98 ETH，7 日涨幅 27.66%；

Doodles 系列 NFT 地板价现报 7.69 ETH，7 日涨幅 16.22%；

Pudgy Penguins 系列 NFT 地板价现报 6.84 ETH，7 日涨幅 10.58%。[2023/1/6 15:39:21]

2.Nansen上标记为三箭资本的钱包一直在积极偿还AAVE的债务，以避免其22.3万枚ETH约2.64亿美元的头寸被清算。此钱包借款1.98亿美元，85%的质押率，ETH下跌11%到1042美元就会被清算。

FTX Ventures在流动性问题之前进行的投资包括Yuga Labs、Circle和SkyBridge:金色财经报道，加密数据分析公司Cryptorank的数据显示，FTX Ventures投资的知名公司包括Bored Ape Yacht Club的开发商Yuga Labs、USDC稳定币发行商Circle、Layer 1区块链Near Protocol和Sui、加密贷款机构BlockFi以及Aptos区块链的两轮不同融资。FTX Ventures的确切投资数量尚不清楚。

报道称，FTX还与四面楚歌的BlockFi关系密切，FTX美国分公司向这家陷入困境的银行提供了4亿美元的信贷额度，FTX获得了以2.4亿美元收购BlockFi的选择权。FTX Ventures曾于9月份同意以未公开的金额收购SkyBridge Capital 30%的股份，SkyBridge将利用FTX投资的部分资金部署4000万美元的加密投资以保持其资产负债表。Tiger Global对冲基金曾于去年10月份参投FTX 4.2亿美元B-1轮融资，尽管全球股市上涨，该基金上个月仍下跌5.4% 。软银愿景基金曾于今年1月份参投了FTX 4亿美元融资，该基金此前披露今年前六个月亏损500亿美元。（CoinDesk）[2022/11/9 12:37:38]

3.上述清算价格目前变成1016美元。

韩国区块链协会将于本月解散，5大交易所CEO辞任董事会职务:7月6日消息，韩国区块链协会将于本月解散。韩国区块链协会将于7月7日召开董事会会议，提出“关于协会解散”的议程。解散议案经董事会批准后，将于21日召开股东大会，对解散议案作出最终决定。在第二届董事会中，该国5大加密交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax）CEO均将辞去第二届董事会的职务。

业内人员解释称，5大交易所从去年开始就与协会发生冲突。该协会未能就虚拟资产业务报告系统、税收延期和立法立法等重大问题发表意见，而是一直在通过表达单边立场或在未与会员公司协商的情况下采取独立措施来谋取个人利益。（韩国今日财经）[2022/7/6 1:54:33]

4.三箭资本曾用5.596亿美元购买了1090万个$LUNC，然后把这1090万个$LUNC锁仓质押在节点上赚利息。现在1090万个$LUNC价值660美元。

CoinbaseNFT市场全面开放首日不足150人注册:5月6日消息，根据 Dune Analytics 数据显示，Coinbase NFT 市场向公众开放 beta 版首日新注册用户数量不到 150 人，截至当日晚，Coinbase NFT 市场的用户总数仅有 1112 人。此外，beta 版首日的交易量仅 150 笔，交易额约为 75,000 美元。（Decrypt）[2022/5/6 2:53:27]

5.三箭资本一直在卖币，过去的半小时内已卖出了近8000枚ETH。

6.据Bitfinex数据显示，三箭资本在Bitfinex上的5月月度亏损排行榜位列第二，共计亏损3137万美元。

这些多源头、散乱的消息，让推特上多了一句猜测：三箭资本是否要爆仓。

三箭资本在过去的牛市中，是最活跃的资本之一，其参与了Luna基金会LFG并以BTC储备为Terra系统背书，且在过去半年中大量建仓ETH，以及也曾极力唱多多个“以太坊挑战者”。

而在市场下行的趋势下，这些行为都在加剧外界对三箭的境况猜测。

综合多个信息源来看，三箭资本的关键资产亏损原因在于GBTC、stETH和Luna。

根据公开资料，截至2020年年底，三箭资本是灰度GBTC的最大持仓者，持有5.6168%的GBTC份额，而这些仓位因为币价下跌、脱钩严重缩水。

stETH近期正在“脱锚”，循环借贷的模式加之以流动性紧缺，stETH对换ETH，在不断贬值。有链上数据显示，三箭正通过其拥有的每个账户和种子轮投资地址抛售stETH。

LUNA则是上文中其原本投资的5.596亿美元缩水为660美元。

而关于其曾唱多的其他“以太坊挑战者”，例如Avalanche、Polkadot等，在过去2个月内经历了腰斩再腰斩的跌幅。

综上，三箭资本的迷局正在进行中，而市场稳定程度与否，仍可能对三箭进行致命打击。

昨日ETH下跌触及1070美元，暂时未造成前文所说三箭资本在AAVE的清算价格。

而在如今的二级市场中，BTC、ETH价格都已危如累卵，在恐慌情绪下，价格下跌或者快速插针都可能将这些借贷资产清算掉。

三箭资本创始人ZhuSu如今已经把推特签名简化了，清除掉了唱多的那些项目，还删掉了Ins的内容。为外界添加了更多的质疑。

而我们抛出这些细节不说，只看市场变化，不得不说，币价在下行区间里，就是以价格下跌来为行业去杠杆的。

加密货币世界，流动性是少部分资产在高频交易里建立起来的，杠杆必然存在。而借贷等Defi所提供的收益也都是在不断提升杠杆率，这些杠杆在币价上行的过程里，表现出的是高收益率，而币价下行的过程里，借贷可能会触及清算价格，而清算后还会产生连环效应，最终一个数倍价值的资产，清算后可用资产可能未能达到保留其原本价值的50%。

当那些在上行趋势或者稳定趋势里，极力重仓的资本开始面对下行和连环效应时，也可能就是三箭资本现在面临的境况。

只能希望三箭最终没事，因为如果三箭无法支撑，必然会对市场造成短时的影响和无法预测的长期影响。

来源：金色财经

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