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币圈观察|加密货币市场6月分析报告

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时间:1900/1/1 0:00:00

今天是2022年下半年第一天,让我们一起回顾整个6月加密货币市场的状况,预测一下接下来加密市场会有怎样的走向?

过去30天,BTC和ETH分别下跌30%和44%,加密货币市场继续呈现下跌趋势。

由于高通胀、大宗商品价格上涨和美国劳动力市场紧张,宏观经济前景继续不利于风险资产。此外,随着Celsius、3AC和BabelFinance等主要借贷公司破产,加密货币经历了一场信用危机。

尽管BTC和ETH出现巨额亏损,但一些大盘资产仍保持强劲。在市值排名前50的资产中,Helium表现最为积极,在过去30天内上涨了33%,LEO也上涨了11.20%,而LINK几乎保持不变。表现最差的是AVAX,下跌44%,比特币现金下跌39%和Cronos下跌40%。

BlockFi起诉一康涅狄格州银行业专员,声称州监管机构拒绝接受BlockFi放弃许可证:6月16日消息,破产加密货币借贷平台BlockFi已在美国新泽西州破产法院起诉康涅狄格州银行业专员Jorge Perez,声称州监管机构一再拒绝接受BlockFi放弃自2020年4月以来拥有的康涅狄格州汇款机构许可证。[2023/6/16 21:41:20]

宏观回顾:尽管央行采取行动,但大宗商品仍面临压力

在最近的FOMC会议上,由于CPI数据持续居高不下,5月份创下自1981年以来的最高水平8.1%,美联储也自1994年以来首次加息75个基点。根据6月1日发布的4月份相关数据,美国在3月创下1180万职位空缺的历史新高之后,小幅下降至1140万,表明劳动形势依然紧张。所以,美联储主席鲍威尔暗示将于7月的会议上,再次加息50至75个基点。

Web3社交媒体平台ReelStar通过IT0完成超500万美元募资:11月22日消息,Web3社交媒体平台ReelStar宣布通过IT0完成500万美元募资,该平台架构基于Polygon和BSC,未来也将拓展到其他区块链网络,用户可以创建基于NFT的生成内容,其目标是激发和重振全球媒体和娱乐业。[2022/11/22 7:55:33]

随着各国央行收紧货币政策,供应链问题加上全球气候不稳定,多重因素下继续推高大宗商品价格,石油价格一路走高,轻质原油期货达到120美元/桶,在最近的交易中稳定在105美元以上。尽管高油价对需求造成了一定程度的抑制,但因为对俄罗斯出口制裁,导致供应链受到限制并出现供应紧张。

推特回应:马斯克的终止信函是无效的和错误的:8月30日消息,推特称特斯拉CEO马斯克的终止信函是无效的和错误的,推特表示,计划执行协议,并按照与马斯克商定的价格和条款完成交易,没有违反任何协议下的声明或义务,并表明,公司尚未受到,也不太可能受到重大不利影响。(金十)[2022/8/30 12:58:20]

市场结构:强迫投降是局部触底的迹象?

在一个月的时间内,比特币市场出现了两次大规模的强制抛售。首先是Luna基金会清算资产,卖出了高达80,000BTC以及大量的ETH和其他流动资产。其次是Celsius、3AC和BabelFinance的信用危机和清算。加密货币市值从2021年11月创下的历史峰值下跌了2.1万亿美元。

PeckShield:Celsius从Aave撤回60万枚SNX:7月13日消息,PeckShield(派盾)监测显示,Celsius相关地址(0x8ace)在Aave上撤回60万枚SNX(约150万美元),并转移到其另一个相关地址(0xef22)。[2022/7/13 2:11:17]

这给加密货币矿工带来了压力,因为他们也面临着电费上涨的问题。而随着加密货币价格持续下跌,可以看到矿工的盈利能力不断下降。根据权威的区块链数据平台“Glassnode”的难度回归模型,挖矿的“全部维持成本”目前为17,800美元,这大约是BTC上周末的交易价格。

由于比特币的哈希率已经从历史最高点下降了10%,所以看来无利可图的矿工已经下线了。

人们可以反驳说,随着盈利能力下降,矿工将被迫成为加密货币卖家。下图中以橙色显示的Puell倍数(PM)是一个跟踪矿工收入产出的振荡器。PM显示的值为0.35,这相当于收入比年度平均水平低61%。这接近2014/2015年和2018/2019年熊市的水平。当时,矿工的PM倍数为0.31,相当于收入与年度平均水平相比下降了69%。

上图中以紫色显示的带状压缩(DRC)是一个矿工的压力模型,表明采矿设备是否下线。造成矿机离线原因有很多,包括监管方面的考虑、比特币算法难度增加、电力成本增加,当然还有由于市场价格下降导致的盈利能力下降。在上图可以看到,相关指标有所下降,这表明因为一个或多个原因,导致活跃的矿机数量减少。

接着来看看长期持有者(LTH)队列,随着市场参与者逐渐退出,LTH面临着压力。如下图所示,LTH队列上个月的总供应量减少了17.8万BTC,占整个队列总持有量的1.31%。

了解当前抛售状况的另一个有趣指标是旧供应正在复苏。如下图所示,目前每天大约有2万~3.6万BTC重新流通,这与4月22日的水平相似。该指标可以视为一种恐惧指数,表明长期持有者需要在当前条件下出售其头寸。

最后,我们将看看中心化交易所的流入和流出。当看到市场资金流入交易所时,可以假设市场参与者寻求出售他们的代币;当看到市场资金外流时,可以假设市场参与者正在寻求增持他们的代币。

在下图,可以注意到在5月Luna崩盘后,加密货币市场出现了强劲的流入,每周流入量达到了4%,这个数据接近于2018-2019年的抛售数额。

然而,在6月的抛售数据中,我们能注意到每周有2.8%的资金流出。这可以归因于抛售的独特性。随着一些大型加密货币参与者的信誉受到质疑,参与者可能被迫将他们的代币转移为自行保管,因为那里的感知风险较小。

综上所述,市场在今年5月和6月的宏观经济强劲逆风的推动下,经历了背靠背的抛售潮。两起黑天鹅事件可能已经造成空头销售,这表明已经看到了市场的局部底部。然而,从长远来看,宏观形势可能会继续对加密货币市场产生强大影响。

原文标题:Bitcoin?comExchangeMarketInsightsReportforJune2022

原文来源:Bitcoin

节选编译:云图投研

来源:金色财经

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