前几天,链上数据分析平台Glassnode发布了分析报告,从回测比例、资本外流和投资者损失等多项指标得出结论:我们正经历加密资产历史上“破坏性最大”的一次熊市,不过,现在投机者和不坚定的韭菜都几乎被消灭,只剩下HODLers!同时,小虾和巨鲸仍在不断的买入BTC,基本面也出现好转迹象,这为短期反弹提供了较好的条件。
NO·1史上最大熊市已经过去?
数据显示,熊市的低点通常在比特币从历史高位下挫75~84%左右,目前,BTC的价格已经回撤73.3%,而且调整的时间也已基本接近了过去几轮熊市调整的平均时间。
2015年至底部持续了410天
币安已修复ARB存款问题,此前执行过DelegateVotesChanged事件的存款显示为未记入:金色财经报道,据官方推特消息,币安于今日凌晨发现ARB存款存在问题,导致那些执行过DelegateVotesChanged事件的存款显示为未记入,并表示团队正在解决此问题。
大约2小时之后,币安宣布已修复ARB存款问题,所有受影响的存款现在都已记入相关用户账户。[2023/3/24 13:23:25]
2018年至底部持续了362天
2019-20年底部持续了260天
从2021历史高点至今持续了227~435天
比特币波动指数昨日跌至46.13,单日跌幅11.42%:1月5日消息,由金融指数公司T3 Index联合比特币期权交易平台LedgerX推出的BitVol(比特币波动)指数昨日跌至46.13,相较于1月3日(52.08)单日跌幅11.42%。据悉,BitVol指数衡量从可交易的比特币期权价格中得出的30天预期隐含波动率。
注:隐含波动率,是指实际期权价格所隐含的波动率。它是利用B-S期权定价公式,将期权实际价格以及除波动率σ以外的其他参数代入公式而反推出的波动率。期权的实际价格是由众多期权交易者竞争而形成,因此,隐含波动率代表了市场参与者对于市场未来的看法和预期,从而被视为最接近当时的真实波动率。[2023/1/5 9:54:10]
与此同时,如果从已实现价格来看,BTC现货价格目前约低于实现价格22650美元10%。
上交所:基于“上证云”云链一体化基础设施建设以及证券期货业区块链联盟的运营支持:12月18日消息,上交所副总经理王泊14日在第三届1024国际资管科技开发者大会上表示,上交所将持续推进金融创新,不断提升服务高水平科技自立自强的能力和水平,助力上海国际金融中心和资管中心建设。据介绍,上交所依托上证云基础设施,联合上海资产管理协会共同打造“资管云”。基于“上证云”云链一体化基础设施建设以及证券期货业区块链联盟的运营支持,上交所将在资产管理行业科技产业链建设、资产管理公司数字化治理、智能投顾等创新应用场景方面展开试点合作,为资产管理产品创新、金融服务升级等提供支撑。[2022/12/18 21:52:21]
这意味着一般的市场参与者头寸已经处于浮亏状态,这种情况在历史上并不多见,过去六年只出现过2次,分别是2020年3月,2018年11月,两次都形成了历史底部。
以太坊L2网络Arbitrum锁仓量为20.3亿美元:金色财经报道,L2BEAT数据显示,截至目前,以太坊Layer2上总锁仓量为38.8亿美元。近7日涨幅2.71%,其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum,约20.3亿美元,占比52.56%,七日涨幅为5.13%。其次是Optimism,锁仓量7.35亿美元,占比18.97%。dYdX占据第三,锁仓量5.78亿美元,占比14.9%。[2022/7/10 2:03:21]
此外,比特币目前正在经历史上最大的资金外流,平均值达到了-2.73个标准偏差,这是比之前历史上最大的两次熊市,还要大了一个标准偏差,投资者的单日净实现损失在6月下旬创下历史新高达42.34亿美元。而在整个比特币交易历史上,只有3.5%的时间,出现过更大的资本外流。
除了比特币,市值排名第二大的以太坊也同样遭遇重捶:
以太坊从历史峰值回撤79.5%。
在过去的6个月,发生了以太坊历史上最大的两次资本重挫,合计276亿美元的市值净流出。
ETH和ETH2.0的MVRV都出现大幅缩水,表明ETH的持有者大量亏损。
以太坊交易盈利能力继续徘徊在2019年1月来的最低水平,投资者在每笔交易中实现的平均损失约为16%。
由此可见,本轮加密熊市的破坏力之大,非常罕见。
NO·2投机客已基本被消灭,巨鲸仍在增持
不过,不少资深分析师认为,熊市或已经过去。数据显示,比特币活跃地址已从2021年11月的每日100多万,下降到过去一周的每天约87万个,这表明新用户几乎没有增长,老用户也流失很严重,当前用户群增长率已暴跌至每天约7000个,这与2018年和2019年最糟糕熊市水平期间的低点相似。
而且还有一个比较明显的迹象,持有少于1枚BTC的小虾和那些拥有1000~5000枚BTC的巨鲸地址正在持续地增加。特别是小虾,以每月近60500枚的速度积累,这是“历史上最激进的速率”,相当于每月BTC供应量的0.32%。
非零余额的BTC地址数量,也继续突破历史以来最高的水平,目前已超过4,430万个地址。并且在此期间,只有1%的BTC地址完全清空资产,这一数字在2021年4-5月期比例为2.8%,2018年1-3月比例高达24%。这表明普通比特币参与者的参与决心水平越来越高。
另外值得注意的是,所有交易所中的BTC储备也呈现大规模净提款,目前总余额已降至2018年7月以来的最低水平,并在六月份出现有记录以来最大的月度跌幅、过去三个月已累积约142500枚BTC流出,占总余额的18.8%;与2021年5月至6月发生的大量硬币涌入交易所形成鲜明对比。
这意味着,加密市场中所有投机客和不坚定的韭菜都几乎被清除,只剩HODLers。
NO·3基本面逐步好转,Celsius再还4000万DAI
此外,经过这一段时间的消化和处置,加密圈机构暴雷基本告一段落,基本面出现好转迹象,首先,深陷暴雷旋涡的Celsius前两天还了1.2亿美金贷款,今天又还了4080万,累计还款高达1.8亿美金,当前清算价格降至2722.11美元。
其次,在FTX,币安等顶级机构的努力下,币圈这一轮机构洗牌或接近尾声,这为加密行业短期反弹创造了比较好的条件。
说到这里,我想起一句话比较有意思:
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来源:金色财经
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